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2024年11月24日 星期日
招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金认购申请确认比例结果公告
招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：560610，场内简称： A500指数，扩位简称：A500指数ETF）已于2024年9月20日结束募集。截至2024年9月20日，本基金网上现金、网下现金和网下股票累计有效认购申请份额总额（不包括募集期利息和认购费用）已超过《招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称“发售公告”）中规定的首次募集规模上限20亿份（折合为金额20亿元人民币）。
根据发售公告的有关规定，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对2024年9月10日至2024年9月20日有效认购申请采用“全程比例确认”的原则予以部分确认。本基金有效认购申请确认比例为85.063%。
对于现金认购的投资者：
现金认购确认份额=有效现金认购申请份额×募集期内有效认购申请确认比例
对于网下股票认购的投资者：
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其中，“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”详见本基金管理人发布的《招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》，“第i只股票的有效认购数量”= 第i只股票的有效认购申请数量×募集期内有效认购申请确认比例，“第i只股票的有效认购数量”按照截位方式保留到100股的整数倍。
当发生部分确认时，投资者认购本基金的认购申请确认份额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构的记录为准。
未确认部分的认购款项（含股票）将由销售机构退还给投资者，请投资者留意资金到账情况。
投资者可登陆本公司网站（www.cmfchina.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-887-9555）咨询相关事宜。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
招商基金管理有限公司
2024年9月24日
招商招旺纯债债券型证券投资基金
2024年度第一次分红公告
公告送出日期：2024年9月24日
1、 公告基本信息
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注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。
2、与分红相关的其他信息
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3、其他需要提示的事项
3.1收益发放办法
1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年9月26日自基金托管账户划出。
2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2024年9月26日直接计入其基金账户，并自2024年9月26日起计算持有天数。2024年9月27日起投资者可以查询、赎回。
3）权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
3.2提示
1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2024年9月24日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
3.3咨询办法
1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）。
2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。
3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本公司官网）。
招商基金管理有限公司
2024年9月24日
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