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2025年04月11日 星期五
华安基金管理有限公司宣布终止喜鹊财富基金销售有限公司办理公司基金销售业务
为了维护基金投资者的利益，华安基金管理有限公司（以下简称“我公司”）决定终止与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）的基金销售业务合作。投资者已通过喜鹊财富持有的公司基金份额统一转让给公司直销渠道。投资者可以通过公司办理基金交易业务。具体程序请咨询公司客户服务中心。
风险提示：公司承诺按照诚实、信用、勤勉、责任的原则管理和使用基金资产，但不保证基金的一定利润或最低回报。投资有风险，决策应谨慎。投资者在投资公司基金前，应仔细阅读基金合同、招股说明书等相关法律文件。
投资者咨询电话：40088-50099
华安基金官方网站：www.huaan.com.cn
特此公告。
华安基金管理有限公司
2024年7月24日
华安百联消费封闭基础设施证券投资基金
基金合同生效公告
2024年7月12日发布公告日期
1.公布基本信息
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注：自基金合同生效之日起，基金管理人开始正式管理基金。
2.筹集资金
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注：1、根据有关法律规定，基金合同生效前的信息披露费、会计费、律师费不列入基金财产。
2、募集期间本基金有效认购资金产生的利息计入基金资产，不转换为基金份额。
3、公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有基金份额总额的数量范围为0；本基金经理认购本基金股份总额的数量范围为10~50万份。
4、基金按比例配售后，最终向战略投资者、线下投资者和公众投资者出售的基金份额及其比例如下表所示。配售结果符合《华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金份额询价公告》和《华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金份额销售公告》规定的配售原则。
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其中，战略投资者的配置明细如下：
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线下机构投资者的具体情况如下：
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本基金未提供有效报价但未参与认购或实际认购股份数明显低于报价时拟认购股份数的投资者。
自本基金上市之日起前三个交易日(含上市首日)内，线下投资者及其管理的配售对象的可交易份额不得超过其配置份额的20%；自本基金上市后第四个交易日起，线下投资者的所有分配份额均可自由流通。
3.其他需要提示的事项
(1)基金份额持有人可以到销售机构网点查询打印交易确认单，也可以通过公司网站查询打印(www.huaan.com.cn)或客户服务电话(40088-50099)查询交易确认情况。
（2）本基金为基础设施证券投资基金，经营模式为合同封闭式。存续期自基金合同初始生效之日起21年。本基金在此期间关闭，并在上海证券交易所上市。存续期届满前，经基金股东大会决议批准，本基金可延长存续期。否则，基金无需召开基金份额持有人大会就终止运营和清算。基金合同生效后，基金管理人可以在符合法律法规和上海证券交易所规定的情况下，申请基金份额上市交易。除基金合同安排的基金份额外，现场份额可以上市交易，投资者可以通过跨系统托管业务持有场外基金份额，或直接参与相关平台交易，具体可以根据上海证券交易所、登记机构的相关规定。
风险提示：
本基金为公开募集基础设施证券投资基金，发行方式与普通公开募集证券投资基金不同，请投资者特别关注。基础设施基金与投资股票或债券的公开发行基金具有不同的风险收益特征。在基金存续期内，基金资产投资于消费基础设施资产支持专项计划的80%以上，并持有资产支持专项计划的全部资产支持证券份额，从而获得基础设施项目的全部所有权或经营权。基础设施基金的主要目的是获得稳定的现金流，如基础设施项目的运营收入。收入分配比例不得低于合并后基金年度可分配金额的90%。在存续期内，基金主要投资于基础设施资产支持证券的全部份额，以获得基础设施运营收入，承担基础设施项目的价格波动。因此，其风险收益特征不同于股票基金、债券基金、货币市场基金等常规证券投资基金。一般来说，该基金的预期风险和收益高于债券基金和货币基金，低于股票基金。投资者应充分了解基础设施基金的投资风险和基金招股说明书中披露的风险因素，并认真做出投资决定。
基金管理人按照履行职责、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和使用基金财产，但不保证基金的一定利润或最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买方自负”原则，基金经营状况和基金净值变化造成的投资风险由投资者自行承担。在参与基础设施基金相关业务之前，投资者应仔细阅读基金合同和招股说明书、基金产品信息总结等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，熟悉基金的相关规则，判断基金是否适合投资者的风险承受能力，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况，独立判断基金的投资价值，独立做出投资决策，承担自己的投资风险。请注意投资风险。
特此公告
华安基金管理有限公司
2024年7月12日
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