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2024年12月23日 星期一
华夏基金管理有限责任公司 有关集团旗下私募投资关联企业包销证劵的通知
依据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及有关法律法规、各基金基金合同书及募集说明书等相关规定，在执行要求审批流程并且经过基金管理人批准后，华夏基金管理有限责任公司（下称“我们公司”）集团旗下一部分证券基金参加了华虹半导体有限责任公司（下称“华虹企业”）及深圳市民爆光电股份有限责任公司（下称“民爆光学”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）的网下申购。现就相关情况公告如下：
一、参加华虹企业首次公开发行股票A股的网下申购状况
本公司控股股东中信证券股份有限责任公司为华虹企业本次发行的联席主承销商。华虹企业本次发行价格是rmb52.00元/股，由外国投资者与联席主承销商依据网下发行询价报价状况，综合评定企业有效升值空间、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平等多个方面，综合考虑网下投资者合理认购倍率、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素共同商定。本集团旗下一部分证券基金参加华虹企业本次发行网下申购相关信息如下所示：
二、参加民爆光学首次公开发行股票A股的网下申购状况
民爆光学本次发行的保荐代表人（主承销商）国信证券股份有限公司（下称“国信证券”）为根本集团旗下一部分证券基金的基金托管人或托管人的重要关联企业。民爆光学本次发行价格是rmb51.05元/股，由外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，充分考虑外国投资者所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素共同商定。本集团旗下一部分国信证券或国信证券重要关联企业托管证券基金参加民爆光学本次发行网下申购相关信息如下所示：
特此公告
华夏基金管理有限责任公司
二○二三年七月二十九日
中华黄埔区高速路密闭式
基础设施建设证券基金
关于二二三年六月关键运营指标的通知
公示送出去日期：2023年7月29日
一、公募基金REITs基本资料
二、2023年6月关键运营指标
本基金以获得建设项目道路通行费收益等平稳现金流量为主要目标，根据积极经营管理建设项目，务求提高建设项目的运营收益水准，完成基础设施建设项目现金流长期性稳定增长。
2023年至今，建设项目企业运营和管理状况良好，无安全事故，本高速公路通行费固定收入分散化，无关键现金流量提供者，外界监督机构未出现变化。2023年6月1日至2023年6月30日期内，湖北省汉孝快速关键运营指标如下所示：
备注名称：
①日均收费标准交通量计算方式：当月总收费标准交通量/当月当然日数；
②收费标准交通量规格表明：均是当然车流量（veh）规格；
③以上是连接网络核心本期清算数据信息，没经财务审计，这一数据不包含连接网络核心对之前月度清算数据信息的变化一部分，因而各月相加与定期报告公布数据信息可能出现微小差别，以定期报告公布为标准。
三、别的表明事宜
投资人可登陆华夏基金管理有限公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨通华夏基金管理有限责任公司客户服务热线（400-818-6666）进行相应的资询。
目前为止，本私募投资运行正常的，无应公布但未公布的重大信息，基金托管人将严格按照法律法规和基金合同的相关规定来投资运行，履行信息披露义务。
基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。股票基金的过去销售业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来经营业绩状况。基金托管人提示投资人投资基金的“买者自负”标准，在进行决策后，基金运营情况与基金净值转变导致的市场风险，由投资人自己压力。销售机构依据法规对投资类型、风险承受度和基金风险级别进行区分，并给出适度性匹配建议。投资人在交易本基金前，理应仔细阅读本基金基金合同、募集说明书、股票基金产品信息概述等法律条文，全方位了解本基金的风险收益特征和产品特征，在了解市场情况和销售机构投资者适当性建议的前提下，根据自身投资目的、投资周期、理财经验、资产情况等分辨股票基金是不是与自身风险承受度相一致，客观判定销售市场，独立分辨私募投资使用价值，独立、慎重作出决策，并自己承担经营风险。
特此公告
华夏基金管理有限责任公司
二二三年七月二十九日
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