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2025年04月07日 星期一
定期报告透底:公私募“潜伏”业绩预测公司
◎编辑 赵明超
上市公司2023年年报正在密集披露，许多公司还发布了2024年第一季度业绩预测，这已成为当前机构布局的重要考虑因素。从基金定期报告披露的头寸来看，今年第一季度业绩预增的许多上市公司已经被公共和私人基金购买和持有。
从上市公司业绩预测来看，今年第一季度很多被公私募基金重仓的上市公司业绩强劲增长。
以JD.COMA为例，该公司预计第一季度归属于母亲的净利润为8亿元至10亿元，同比增长223%至304%。此外，2023年，该公司实现收入1745.43亿元，季度收入逐季增长。JD.COMA表示，2024年，柔性AMOLED产品预计将出货1.6亿件，同比增长30%以上。
截至2023年底，大成互联网思维、交银经济新动力、华夏新兴成长等基金均持有京东方A。2023年第三季度，高毅资产首席投资官邓晓峰管理的两款产品重仓收购京东方A6.8亿股，并坚定持有至去年年底，持仓市值超过26亿元。此外，自2022年第二季度京东方A十大流通股东名单同时出现以来，宁夏日盛高新产业有限公司和自然人徐丽丽在过去一年中大幅增加了头寸。截至2023年底，共持有6.7亿多股，总市值超过26亿元。
半导体公司晶晨的业绩预测显示，预计今年一季度收入将达到13.78亿元左右，同比增长33.12%；净利润约1.25亿元，同比增长310.68%。从机构头寸来看，2023年第四季度，兴全球基金副总经理谢志宇管理的兴全合利基金和兴全合利基金均增加了京晨股份的头寸，其中兴全合利在过去几个季度继续增加头寸。
移动通信预计第一季度净利润为3484.31万元至367.89万元，同比增长80%至90%。根据基金年报，截至2023年底，易方达科讯、易方达科融等基金共持有公司450多万股。第一季度，思源电气预计净利润为28394万元至39315万元，同比增长30%至80%。从机构头寸来看，截至去年年底，该公司已被瑞源平衡价值、交通银行新活力等基金持有。
从机构布局逻辑的角度来看，在定期报告密集披露的情况下，绩效因素更为重要。如果业绩能够实现甚至超出预期，机构将进一步增加头寸，否则低于预期的公司将减少。
以思源电气为例，4月8日，公司披露了第一季度业绩预测，业绩突出，使思源电气跳空高开，当天涨幅超过5%。经过两天的整合，股价再次强劲上涨，股价创历史新高。
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