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2024年12月22日 星期日
长城基金管理有限公司关于提高长城永利债券型证券投资基金C类基金份额份额净值精度的公告
长城永利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）C类基金份额（基金代码：016744）于2023年7月19日发生大额赎回。为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到影响，根据本基金基金合同约定，并经本公司与托管人协商一致，决定2023年7月19日本基金C类基金份额份额净值精度由小数点后4位提高至小数点后8位，小数点后第9位四舍五入，2023年7月19日本基金C类基金份额份额净值为1.02083619。2023年7月20日起恢复小数点后4位的净值精度，届时不再另行公告。
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特此公告。
长城基金管理有限公司
2023年7月20日
责编：诗婷婷
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