● 广东省利扬芯片检测有限责任公司个股自2025年2月12日至2025年2月26日已经有10个交易日的收盘价格高于本期转股价格的130%（即20.97元/股），若未来持续19个交易日，企业股票有5个交易日的收盘价不少于本期转股价的130%（含130%），将开启《广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》所规定的如果有条件赎回条款。若触发机制，公司有权确定是否按照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未转股“利扬可转债”。

依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》的相关规定，公司可能开启可转债如果有条件赎回条款相关情况公告如下：

一、可转债发行发售状况

依据中国证监会（下称“证监会”）开具的《关于同意广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2024〕266号），广东省利扬芯片检测有限责任公司（下称“企业”）批准向不特定对象发售颜值金额达rmb52,000.00万元可转债，时间6年。

经上交所自律监管认定书〔2024〕94号文允许，企业本次发行的可转债已经在2024年7月19日开始在上海交易所挂牌出售，债卷称之为“利扬可转债”、可转债编码“118048”。

根据有关规定和《广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，企业本次发行的“利扬可转债”自2025年1月8日起止可转债到期日（2030年7月1日）止，可交换为本公司股份。

初始转股价格为16.13元/股，截至本公告披露日，“利扬可转债”最新发布的转股价格仍然是16.13元/股，企业暂时没有调节转股价格的情况。

二、可转债赎回条件与预估开启状况

（一）赎回条款

结合公司《募集说明书》，“利扬可转债”的赎回条款如下所示：

1、期满赎回条款

在本次发行的可转债期满五个交易日，企业将按照债券面值的115.00%（含最后一期贷款利息）的价钱赎出未转股可转债。

2、如果有条件赎回条款

转股期内，当以下两种情形的任意一种出现的时候，公司有权确定依照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未转股可转债：

（1）在转股期内，如果企业A股个股在一切持续三十个交易时间中至少十五个交易日的收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转债未股权转让额度不够3,000万余元时。

本期应收利息的计算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期应收利息；

B：指本次发行的可转债持有者所持有的要被赎出的可转债票上总额；

i：指可转债当初息票率；

t：指计息天数，也就是从上一个还息日至本计算利息本年度赎出日止的具体日历天数（算头算不上尾）。

若在前述三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。

（二）赎回条款预估开启状况

企业股票自2025年2月12日至2025年2月26日已经有10个交易日的收盘价格高于本期转股价格的130%（含130%，即20.97元/股），若未来持续19个交易日，企业股票有5个交易日的收盘价不少于本期转股价的130%（含130%），将开启《募集说明书》所规定的如果有条件赎回条款。若触发机制，公司有权确定是否按照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未转股“利扬可转债”。

三、风险防范

公司将根据《募集说明书》的承诺和法律法规规定，于开启此次可转换债券如果有条件赎回条款后决定是否赎出“利扬可转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者深入分析可转债赎回条文以及潜在影响，并关注公司后续公示，注意投资风险。

四、联系电话

投资人如需了解“利扬可转债”的许多相关知识，请查阅公司在2024年6月28日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《募集说明书》。

联络单位：股东会秘书室

联系方式：0769-26382738

电子邮箱：ir@leadyo.com

特此公告。

广东省利扬芯片检测有限责任公司股东会

2025年2月27日

责编：诗婷婷

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