天津市金海通半导体行业有限责任公司第二届职工监事第八次会议决议公示

证券代码：603061 股票简称：金海通 公示序号：2025-003

天津市金海通半导体行业有限责任公司

第二届职工监事第八次会议决议公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

天津市金海通半导体行业有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第八次大会于2025年2月26日在公司会议室以现场融合通信的形式举办。此次会议报告已经在2025年2月21日以电子邮箱、手机、短消息等形式送到诸位公司监事。此次会议应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人（在其中：通信方式参加公司监事1人）。

本次会议由监事长宋会江集结并主持，公司部分高管人员列席。此次会议集结和举办程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、政策法规、法规和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

出席会议的公司监事对提案进行了认真决议并给出了以下决定：

（一）表决通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：企业本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，要在确保公司募集资金投资项目资本金和保障募资安全的情况下开展的，有益于合理安排闲置募集资金，提升资金使用效益，为股东牟取大量的投资回报，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，找不到变向更改募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。因而，职工监事允许企业使用一部分闲置募集资金进行现金管理的事宜。

表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃，0票逃避。

具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2025-002）。

特此公告。

天津市金海通半导体行业有限责任公司

职工监事

2025年2月27日

证券代码：603061 股票简称：金海通 公示序号：2025-002

天津市金海通半导体行业有限责任公司

关于使用一部分闲置募集资金进行现金管理

的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 现金管理业务信用额度：天津市金海通半导体行业有限责任公司（下称“企业”）拟使用总额不超过3.2亿人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。以上信用额度自董事会审议通过的时候起12月期限内循环再生翻转应用。

● 投资目标：安全系数高、流动性好、单项工程商品期限最长不超过12个月保底类产品（包含但是不限于保本理财、存定期、大额存款、协定存款等）。

● 已执行及拟履行审议程序：本事宜已经公司第二届董事会第十一次大会、第二届职工监事第八次会议审议通过。本事宜不用提交股东大会审议。

● 尤其风险防范：企业将选择安全系数高、流动性好、具备诚信经营资质的金融企业售卖的现金管理业务商品，但仍然也不排除因市场变化、宏观金融政策调整等原因引起的危害利润的状况。提示广大投资者注意投资风险。

一、募资基本概况

经中国证监会证监批准[2023]83号文《关于核准天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》审批，公司在2023年2月发行人民币普通股（A股）个股15,000,000.00股，每一股股价金额为58.58元，募集资金总额金额为878,700,000.00元，根据有关规定扣减各类发行费总计rmb131,888,125.09元（未税）后，具体募集资金净额金额为746,811,874.91元，该募资已经在2023年2月到帐。以上资产到帐状况业经容诚会计师公司（特殊普通合伙）容诚验字[2023]361Z0008号《验资报告》认证。企业对募资实施了专用账户存储系统。

公司在2024年3月18日举办第二届董事会第四次会议、第二届职工监事第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用总额不超过3.9亿人民币（含本数）的闲置募集资金，用于投资安全系数高、流动性好、单项工程商品期限最长不超过12个月保底类产品（包含但是不限于保本理财、存定期、大额存款、协定存款等）。自公司第二届董事会第四次会议审议通过的时候起12个月合理。

基于上述闲置募集资金进行现金管理的授权期限已过期，为提升闲置募集资金的使用率，进一步增加企业盈利，在确保不危害募集资金投资项目的正常进行的情形下，企业拟使用总额不超过3.2亿人民币（含本数）的闲置募集资金，用于投资安全系数高、流动性好、单项工程商品期限最长不超过12个月保底类产品（包含但是不限于保本理财、存定期、大额存款、协定存款等）。自公司第二届董事会第十一次会议审议通过的时候起12个月合理，在相关时限及信用额度范围之内，资产可翻转应用，并且于到期时偿还至募集资金专户。

二、募集资金投资项目基本概况

企业首次公开发行募集资金投资项目如下：

企业：rmb万余元

■

因为募集资金投资项目基本建设需要一定周期时间，依据募集资金投资项目的具体项目建设进度，目前募资短时间将会出现一部分闲置不用状况。在不改变募集资金投资项目基本建设、不受影响企业正常生产经营及保证资产安全的前提下，企业将合理安排闲置募集资金进行现金管理，提升募集资金使用高效率。

三、此次使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）现金管理业务目地

为提高公司募集资金使用高效率和利润，在不改变募投项目建设与募集资金使用、保证募资安全的情况下，企业使用临时闲置募集资金进行现金管理，增加公司盈利，确保股东权益。

（二）支付结算信用额度及时限

企业使用总金额总额不超过3.2亿人民币（含本数）的暂时性闲置募集资金进行现金管理，使用年限自公司董事会审议通过的时候起12个月合理。在相关额度和时间内，资产循环再生翻转应用。

（三）自有资金

此次现金管理业务的资金来源为公司部分闲置不用募资。

（四）项目投资产品种类

企业使用闲置募集资金项目投资安全系数高、流动性好、单项工程商品期限最长不超过12个月保底类产品（包含但是不限于保本理财、存定期、大额存款、协定存款等）。项目投资严控风险，该等商品不能用于质押贷款，不能用于股票投资为主要目的交易行为。

（五）实施方法

董事会受权老总或董事长受权人员在相关时限及信用额度范围之内结合实际情况申请办理相关的事宜并签订有关文件，实际现金管理业务活动由财务部门负责组织实施。

（六）信息公开

企业将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、政策法规及其规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

（七）现金管理业务利润分配

企业使用一部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司提供的，并严格按照中国证监会及上海交易所有关募资监管方案的需求管理和使用募资。

四、审议程序

此次应用临时闲置募集资金进行现金管理事宜已经公司董事会审计委员会、股东会、职工监事表决通过，承销商已发表很明确的同意意见。

五、对企业日常运营产生的影响

公司本次应用临时闲置募集资金进行现金管理要在确保不危害募投项目基本建设、募集资金使用和保证募资安全的情况下所进行的，也不会影响募集资金投资项目的实施和建设进程，亦不会危害公司主要业务的正常发展，根据公司和全体股东的利益。与此同时，根据对临时闲置募集资金进行合理现金管理业务，能提高募集资金的利用效率，增加公司盈利，为公司发展和股东牟取大量的投资回报。

六、经营风险及风险管控措施

（一）经营风险

虽然此次现金管理业务是购买安全系数高、流动性好、保底型投资理财产品或储蓄产品，但金融体系会受宏观经济产生的影响，公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量地干预，有可能此项项目投资受市场波动的影响。

（二）风险管控措施

1、公司按照管理决策、实行、监督职责相互分离的基本原则不断完善现金管理业务商品选购的审批和程序运行，有序开展和规范运行现金管理业务商品选购事项，保证现金管理业务财产安全。

2、企业严格执行谨慎投资原则挑选投资目标，主要选择值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全发行主体所公开发行的商品。

3、公司财务部相关负责人将及时分析和跟踪现金管理业务商品看向、项目进展情况，如评定发现存在可能会影响企业财产安全的风险因素，将及时采取有效执行措施，操纵现金管理业务风险性。

4、企业使用募资进行现金管理的投资产品不能用于个股及其衍生商品。以上投资理财产品不能用于质押贷款。

5、公司独立董事、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。

6、公司将根据上海交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。公司将通过之上对策保证不会产生变向更改募集资金用途及影响募集资金投资项目花费的状况。

七、重点建议表明

（一）职工监事建议

监事会认为：企业本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，要在确保公司募集资金投资项目资本金和保障募资安全的情况下开展的，有益于合理安排闲置募集资金，提升资金使用效益，为股东牟取大量的投资回报，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，找不到变向更改募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。因而，职工监事允许企业使用一部分闲置募集资金进行现金管理的事宜。

（二）承销商核查意见

经核实，承销商觉得，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜已经公司审计委员会、股东会、职工监事表决通过，依法履行必须的审批流程；企业通过项目投资安全系数高、流通性好的投资项目，能提高资金使用效益，不属于变向更改募集资金用途，不受影响募集资金投资方案的正常进行，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定以及公司募资资金管理办法。承销商对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜情况属实。

特此公告。

天津市金海通半导体行业有限责任公司

股东会

2025年2月27日