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2025年04月07日 星期一
中信证券股份有限责任公司有关为间接性控股子公司发售欧洲地区商业承兑汇票做担保及控股子公司为间接性分公司发行中期票据做担保的通知
证券代码：600030 股票简称：广发证券 公示序号：临2025-014
中信证券股份有限责任公司有关
为间接性控股子公司发售欧洲地区商业承兑汇票做担保及
控股子公司为间接性分公司发行中期票据做担保
的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 被担保人名字：CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.（下称CS MTN）；CSI MTN Limited（下称CSI MTN）
● 此次担保额度：为CS MTN给予rmb4亿人民币贷款担保；为CSI MTN给予5,070万美金贷款担保。
● 已具体为他们提供的担保余额：此次贷款担保出台后，企业为被担保人CS MTN所提供的担保余额9.66亿美金（含被担保人已发行的中期票据及欧洲商业承兑汇票账户余额）；广发证券国际有限公司（下称广发证券国际性）为被担保人CSI MTN所提供的担保余额25.50亿美金。
● 此次贷款担保是否存在质押担保：否
● 对外担保逾期总计总数：无
● 尤其风险防范：截至本公告公布日，公司对外担保总额超过企业最近一期经审计公司净资产的50%，均是对合并报表范围内分公司所提供的贷款担保，其中不少分公司负债率高于70%，请广大投资者注意投资风险。
一、贷款担保状况简述
企业海外控股子公司广发证券全球的子公司CS MTN于2023年5月12日开设本钱总金额最高达30亿美金（或等价其他货币）的海外欧洲地区商业承兑汇票方案（下称商业承兑汇票方案），此商业承兑汇票方案由提供担保。CS MTN于2025年2月24日在商业承兑汇票方案下发售一笔单据，发行金额rmb4亿人民币。本次发行结束后，CS MTN在商业承兑汇票方案下已发行票据的本金余额总计3.69亿美金。
广发证券全球的子公司CSI MTN于2022年3月29日开设本钱总金额最高达30亿美金（或等价其他货币）的海外中期票据方案（下称中票方案），其中票方案由广发证券国际性做担保。CSI MTN于2025年2月24日在中国票方案下发售一笔单据，发行金额5,070万美金。本次发行结束后，CSI MTN在中国票方案下已发行票据的本金余额总计25.50亿美金。
二、被担保人基本概况
（一）CS MTN简述
1. 公司名字：CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.
2. 申请注册地址：英属维尔京群岛（BVI）（工商注册号：1840773）
3. 申请注册日期：2014年9月10日
4. 资本公积：1美金
5. 全新信誉等级情况：不适合
6. 生产经营情况：被担保人系特殊目的公司（SPV），成立以来未进行除做为债券投资者以外的其他一切业务内容，也没有进行任何投资，此次贷款担保发生前处于正常存续状态，没有任何正在进行中项目投资。在职执行董事为刘亮老先生、李凯先生和杨杰先生。
（二）CSI MTN简述
1. 公司名字：CSI MTN Limited
2. 申请注册地址：英属维尔京群岛（BVI）（工商注册号：2087199）
3. 申请注册日期：2021年12月30日
4. 资本公积：1美金
5. 全新信誉等级情况：不适合
6. 生产经营情况：被担保人系特殊目的公司（SPV），成立以来未进行除做为债券投资者以外的其他业务内容，也没有进行任何投资，此次贷款担保发生前处于正常存续状态，没有任何正在进行中项目投资。在职执行董事为刘亮老先生、袁峰先生及郑颖女性。
（三）被担保人与公司的关联
CS MTN与CSI MTN均为公司间接性控股子公司。
三、担保事项主要内容
依据CS MTN与企业签订的《信托契据》，公司为贷款担保人就CS MTN在商业承兑汇票方案下公开发行的欧洲地区商业承兑汇票，给予没有理由及锈与骨的保证担保。2025年2月24日，CS MTN在这个商业承兑汇票方案下发售一笔单据，发行金额rmb4亿人民币，由提供担保。
依据CSI MTN与广发证券国际性、花旗银行国际有限公司（做为受委托人）签订的《信托契据》，广发证券国际性做为贷款担保人就CSI MTN在中国票方案下公开发行的单据，给予没有理由及锈与骨的保证担保。2025年2月24日，CSI MTN在这个中票方案下发售一笔单据，发行金额5,070万美金，由广发证券国际性做担保。
四、担保事项的结构决策制定及董事会建议
经公司第八届董事会第二十二次大会审批允许、企业2023年度股东会议决议，公司股东大会再度受权企业发售海内外企业债务融资工具。根据本受权，董事长、经理、财务主管和总司库所组成的获受权工作组，根据相关法律法规及监管部门的意见与建议、企业融资需求情况及发行时市场状况，全权负责申请办理发售有关的所有事宜。此次贷款担保在相关受权范围内，合乎该议案上述目标和方法，不存在损害企业和股东合法权益情况。
广发证券国际性召开董事会和股东会会议，审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》，允许对CSI MTN在中国票方案下公开发行的单据做担保。
五、总计对外担保总数
截止到公告披露日，公司及子公司担保额度累计rmb1,589.45亿人民币（均为公司及子公司对控股子公司所提供的贷款担保），占公司总最近一期经审计公司净资产的占比59.12%。企业无贷款逾期贷款担保。
特此公告。
中信证券股份有限责任公司股东会
2025年2月25日
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