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2025年04月07日 星期一
湘潭电机有限责任公司有关提升募投项目建设主体并使用部分募资向控股子公司给予贷款以实施募投项目的公示
证券代码：600416 股票简称：湘电股份 公示序号：2025临-012
湘潭电机有限责任公司
有关提升募投项目建设主体并使用部分募资向控股子公司
给予贷款以实施募投项目的公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
湘潭电机有限责任公司（下称“湘电股份”或“企业”）于2025年2月14日举行的第九届董事会第三次会议和第九届职工监事第三次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，允许新增加控股子公司长沙湘电电力技术有限责任公司（下称“长研院”）为“车载式特殊发送技能系统通用化研发及产业化基本建设”项目建成后行为主体，同时向新增加建设主体长研院给予最高不超过新项目剩下未资金投入数额的无息借款，专项用于推动以上募投项目的建设与执行。
公司监事会对该事宜发布了很明确的同意意见，承销商国泰君安证券股份有限公司（下称“光大证券”）对该事宜出具了很明确的核查意见。详情如下：
一、募资基本概况
经中国证监会（下称“证监会”）开具的《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2022]2037号），公司为特定投资者公开增发每股面值金额为1块的普通股票170,454,545股。本次发行募集资金总额金额为2,999,999,992.00元，扣减未税发行费rmb33,134,783.35元，募集资金净额金额为2,966,865,208.65元。以上募资已经在2022年10月25日存进募集资金专户，然后由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月26日出示《湘潭电机股份有限公司验资报告》（大信验字[2022]第27-00013号）验证确认。
为加强企业募资管理和应用，公司已经对募资开展专用账户存储系统。后新增加分公司湖南湘电驱动力有限责任公司（下称“湘电动力”）、湖南湘电机电安装工程有限责任公司（下称“机电安装工程”）为“车载式特殊发送技能系统通用化研发及产业化基本建设”和“城市轨道高效率牵引系统及环保节能武器装备通用化研发和产业化基本建设”项目建成后行为主体，企业、湘电动力、机电安装工程及专用账户所属金融机构、承销商已签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的储放和使用情况进行管理。
二、募集资金投资项目状况
依据《湘潭电机股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》及《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的公告》（序号：2022临-057），企业本次非公开发行募资扣减未税发行费后募集资金净额将用于投资下列新项目：
企业：万余元
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三、此次新增加募投项目建设主体并使用部分募资向控股子公司给予贷款以实施募投项目的基本概况
（一）新增加募投项目建设主体的情况及缘故
因公司组织结构优化提升，原机电传动控制业务部业务已总体划入长研院，为确保工程建设和执行过程中对募集资金的规范化管理和有效利用，公司拟提升公司全资子公司长研院做为“车载式特殊发送技能系统通用化研发及产业化基本建设”新项目的一致建设主体。
企业本次拟提升长研院做为以上募投项目的建设主体，系公司结合实际情况及建设规划，并综合考虑企业募投项目执行的实际需要，有助于提高募集资金的利用效率，有益于加速募集资金投资项目的项目实施进度，合乎公司的实际情况和项目执行必须。
（二）使用部分募资向控股子公司给予贷款以实施募投项目的状况及原因
为了满足募投项目执行的资金需求，确保项目建设与执行过程中对募集资金的规范化管理和有效利用，企业拟使用募资向“车载式特殊发送技能系统通用化研发及产业化基本建设”新项目新增建设主体长研院给予最高不超过新项目剩下未资金投入数额的无息借款，专项用于推动以上募投项目的建设与执行。
企业可以根据募投项目基本建设安排及融资需求，分批逐渐向长研院给予贷款，贷款进度将依据募投项目的实际需要推动。贷款的募资将专项用于以上募投项目的执行，不可作为其他用途。股东会受权老总或者其受权人员全权处理以上给予贷款事宜有关相关手续以及后续管理方面。
（三）新增加建设主体的相关情况
公司本次新增加募投项目建设主体长研院的相关情况如下所示：
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四、此次提升募投项目建设主体并使用部分募资向控股子公司给予贷款以实施募投项目对公司的影响
企业提升控股子公司做为一部分募集资金投资项目的一致建设主体，并且通过向控股子公司给予无息借款执行募投项目，没有改变募集资金的投资目标和项目建设内容，也不会对募投项目的执行造成实质的危害，根据公司经营需要，不存在损害股东利益的情形。
五、新增加募投项目建设主体并使用部分募资向控股子公司给予贷款后募集资金的管理方法
为保证募资标准管理和使用，湘电股份将和长研院、承销商光大证券及其储放募集资金的银行业签署募集资金专户存放监管协议，一定会在协议签订后及时披露。企业以及相关建设主体将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，正确使用募资。
公司将根据相关事宜工作进展，严格执行法律法规的规定及要求及时履行信息披露义务。
六、审议程序及重点建议
（一）董事会审议状况
公司在2025年2月14日举办第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司本次提升募投项目建设主体并使用部分募资向控股子公司给予无息借款以实施募投项目的事宜，有利于募投项目基本建设执行，可以整合优化企业资源，降低经营成本，提升运营及管理效益。允许企业提升控股子公司长沙湘电电力技术有限公司为“车载式特殊发送技能系统通用化研发及产业化基本建设”项目实施主体，并使用部分募资向其提供无息借款以实施募投项目。
（二）职工监事决议状况
公司在2025年2月14日举办第九届职工监事第三次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司本次提升募投项目建设主体并使用部分募资向控股子公司给予无息借款以实施募投项目的事宜，都是基于募投项目建设的需要，有利于推动募投项目基本建设，合乎募集资金的应用方案，不会有更改或者变相更改募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。允许企业提升控股子公司长沙湘电电力技术有限公司为“车载式特殊发送技能系统通用化研发及产业化基本建设”项目实施主体，并使用部分募资向其提供无息借款以实施募投项目。
（三）承销商建议
经核实，承销商觉得：公司本次提升募投项目建设主体并使用部分募资向控股子公司给予无息借款以实施募投项目的事宜已经公司第九届董事会第三次会议和第九届职工监事第三次会议审议通过，依法履行必须的审批流程，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定。承销商对企业提升募投项目建设主体并使用部分募资向控股子公司给予贷款以实施募投项目事宜情况属实。
七、备查簿文档
1、第九届董事会第三次会议决定；
2、第九届职工监事第三次会议决定；
3、国泰君安证券股份有限公司有关湘潭电机有限责任公司提升募投项目建设主体并使用部分募资向控股子公司给予贷款以实施募投项目的核查意见。
特此公告。
湘潭电机有限责任公司股东会
二〇二五年二月十五日
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