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2025年04月07日 星期一
重庆三峡水利水电（集团公司）有限责任公司有关2024本年度贷款担保方案的推进公示
股票号：600116 股票简称：三峡水利 序号：临2025-010号
重庆三峡水利水电（集团公司）有限责任公司
有关2024本年度贷款担保方案的推进公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 依照重庆三峡水利水电（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）2024本年度贷款担保方案，公司在2025年1月为下级控股子公司重庆两江综合能源服务有限责任公司（下称“综合能源公司”）在有关金融机构借款做担保260万余元。
● 除了上述2024本年度贷款担保计外，结合公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于为重庆市科尔科克新材料有限公司提供担保的议案》，公司下属控股子公司重庆涪陵聚龙电力有限公司（下称“聚龙电力工程”）于2025年1月向其持仓31.5%的参股子公司重庆科尔科克新材料有限公司（下称“科尔科克企业”）按占股比例做担保4,189.50万余元。该担保事项由科尔科克企业用之在建项目为聚龙电力供应的保证担保给予质押担保。
● 以上贷款担保并不属于关联担保。
● 截止到2025年1月31日，公司及子公司总计担保余额为124,472.85万余元，公司及子公司贷款担保金额达488,944.97万余元【含2024本年度贷款担保方案中并未应用信用额度353,699.12 万余元及其公司下属控股子公司聚龙电力工程向其持仓31.5%的参股子公司科尔科克公司提供贷款担保总金额中暂未应用信用额度10,773万余元】，占公司总2023本年度经审计归属于上市公司股东公司净资产的43.80%。
● 当月贷款担保存有质押担保，截至本公告披露日，企业无贷款逾期贷款担保。
● 尤其风险防范：企业2025年1月份存有为负债率高于70%全资子公司做担保的现象，敬请投资者留意相关风险。
● 别的表明：本公告中担保余额、本年利润、总金额及其还款信用额度合计数与分
项数总和末尾数不一致的状况，系四舍五入缘故而致。
一、贷款担保状况简述
（一）2024本年度贷款担保方案简述
企业分别在2024年4月23日、6月20日举办第十届股东会第二十二次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度担保计划的议案》，会议同意企业2024本年度贷款担保方案新增加贷款担保最高不超过36.335亿人民币，并同意受权总经理办公会负责解决以上贷款担保事项，可用期为股东大会批准之日到下一次股东会重新核定担保额度以前。企业2024本年度贷款担保方案中被担保方是公司全资子公司、子公司及其合营公司，在其中控股子公司6家，担保额度20.68亿人民币；子公司1家，担保额度4.08亿人民币；合营公司1家，担保额度1.575亿人民币；进行票据池业务，企业以及公司国有独资或占股比例80%以上控股企业、分公司互相贷款担保总计本年利润不得超过10亿人民币。以上内容详细企业分别在2024年4月25日、6月20日上海证券交易所网址公布的《第十届董事会第二十二次会议决议公告》（临2024-021号）、《关于2024年度担保计划的公告》（临2024-024号）、《2023年年度股东大会决议公告》（临2024-033号）。
（二）贷款担保方案工作进展
2025年1月，公司下属控股子公司重庆长电协同供应链管理有限公司向重庆农商行两江支行偿还了5,000万元贷款，进而消除企业5,000万元连带担保责任；公司全资子公司综合能源公司向浦发重庆市支行偿还了16.73万元贷款，进而消除企业16.73万元连带担保责任。
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同年同月，因申请办理股权融资必须，企业为控股子公司综合能源公司在2024本年度贷款担保计划中具体给予260万余元贷款担保，详情如下（企业：万余元）：
二、被担保方基本概况
公司名字：重庆两江综合能源服务有限责任公司
成立日期：2016年12月14日
法人代表：刘勇
注册资金：50,000万人民币
统一社会信用代码：91500000MA5U9CAD5Y
公司注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇永和路39号10层1012室
业务范围：许可经营项目：各种建设工程施工主题活动，生产发电、输配电、供电系统业务流程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）； 一般项目：集供电系统、气路、供电、供暖业务流程于一体的综合能源系统（依法须经批准的经营范围，获得审核后才可从业运营）；从业新能源技术领域的科研开发、技术服务、专利技术转让、技术咨询；合同能源管理服务项目：为消费者提供节能诊断、更新改造服务项目；运作效能评估服务项目；线上能源监测项目研发；组装汽车充电桩系统软件和设备；汽车充电桩服务项目；承装、承修、承试供电设施和送电设备（依法须经批准的经营范围，获得审核后才可从业运营）；从事建筑业务（获得经营资质后才可从业）；新能源项目开发设计、项目设计方案；能源供应（依法须经批准的经营范围，获得审核后才可从业运营）；供暖、制冷和技术服务项目（依法须经批准的经营范围，获得审核后才可从业运营）；机械设备租用；机械设备市场销售，程序开发，新兴能源项目研发，工程管理服务，风能发电技术咨询，太阳能发电站技术咨询，发电技术服务项目（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）
经审计，截止2023年12月31日，综合能源公司总资产151,742万余元，总负债105,104万余元，主营业务收入8,810万余元，归属于母公司所有者的纯利润-574万余元。
没经财务审计，截止到2024年9月30日，综合能源公司总资产173,311万余元，总负债127,488万余元，2024年1-9月主营业务收入12,793万余元，归属于母公司所有者的纯利润-658万余元。
三、担保协议主要内容：
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四、贷款担保的必要性和合理化
企业2024本年度贷款担保规划是结合公司及所属公司的实际经营需要和资金分配，为了满足一部分所属公司的资金需求所进行的有效预估，对公司全资子公司、子公司的贷款担保，公司具有充足的控制力，能并对生产运营进行合理监控与管理方法，总体贷款担保严控风险；对合营公司依照股份同比例做担保根据公司共同利益和发展战略规划，被担保对象具有偿债能力指标，并且其大股东给予质押担保，能够保障上市企业权益，总体严控风险，不会对公司的正常运营、经营情况及其经营业绩带来不利影响。
五、股东会建议
企业第十届股东会第二十二次会议审议通过了《关于公司2024年度担保计划的议案》。股东会觉得：2024本年度贷款担保方案中所有被担保主体均是公司下属国有独资、子公司及其合营公司，其经营情况平稳，具备贷款担保履约情况。企业对国有独资及子公司具备充足的控制力，能并对生产运营进行合理监控与管理方法，总体贷款担保严控风险；对合营公司依照股份同比例做担保根据公司共同利益和发展战略规划，被担保对象具有偿债能力指标，并且其大股东给予质押担保，能够保障上市企业权益，总体严控风险。为了满足公司部分分公司发展趋势的资金需求，使其能够身心健康、可持续发展观，结合公司及所属子公司具体经营需要和资金分配，会议同意企业2024本年度贷款担保方案事宜，新增加贷款担保最高不超过36.335亿人民币，并同意提请股东大会授权总经理办公会负责解决以上贷款担保事项，可用期为股东大会批准之日到下一次股东会重新核定担保额度以前。
六、总计贷款担保数量和贷款逾期担保总数
截止到2025年1月31日，公司及子公司贷款担保金额达488,944.97万余元(含2024本年度贷款担保方案中并未应用信用额度353,699.12万余元及其聚龙电力工程为科尔科克公司提供贷款担保总金额中暂未应用信用额度10,773万余元)，占公司总 2023本年度经审计归属于上市公司股东公司净资产的43.80%。公司当前贷款担保全部都是对国有独资、子公司、合营公司及其分公司间的贷款担保，没有为大股东和实际控制人及其关联人做担保的现象，存有给其他外界企业做担保的现象，公司及子公司不会有贷款逾期对外担保。
特此公告。
重庆三峡水利水电（集团公司）有限责任公司股东会
二〇二五年二月十四日
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