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2025年04月12日 星期六
华夏成长优选6个月定期开放复合型发起式证券基金对外开放日常认购、赎出、变换业务流程的通知
公示送出去日期：2025年2月5日
1公示基本资料
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2日常认购、赎出、变换业务办理时限
华夏成长优选6个月定期开放复合型发起式证券基金（下称“本基金”）采用在封闭期限内封闭运作、封闭期与封闭期中间定期开放的运作模式。本基金此次开放期为2025年2月10日起止2025年2月14日（含当日），投资者可在开放期申请办理本基金的认购、赎出、变换业务流程。
投资者申请办理基金份额的认购或赎出等业务的对外开放日为相对应开放期的每一个工作中日，实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、中国证监会的要求或基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出等服务时以外。
若出现新的股票交易市场、证交所股票交易时间变更或别的突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间开展相应的调整，但需在执行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。
3日常认购业务流程
3.1申购额度限定
投资者通过基金托管人销售机构或者华夏财富申请办理本基金A类、C类基金份额的认购服务时，各类基金份额每一次最少申购额度均是1.00元（含申购费用）。实际业务查询请遵照基金托管人销售机构或者华夏财富的有关规定。
投资者通过别的代销平台申请办理本基金A类、C类基金份额的认购服务时，每一次最少申购额度以各代销平台的规定为准。实际业务查询请遵照各代销平台的有关规定。
基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定申购额度的限制。基金托管人务必在优化实施后按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。
3.2基金申购费率
（1）本基金申购费由申购人担负，用以品牌推广、市场销售、清算交收等相关费用。投资人在认购本基金A类基金份额时要缴纳前面申购费用，利率按申购额度下降，投资人反复认购时，必须按每笔申购额度相对应的利率分别计算申购费。
A类基金份额的基金申购费率如下所示：
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根据基金管理人的销售核心认购本基金A类基金份额的养老保险金顾客，其前面基金申购费率在上述要求基金申购费率前提下推行1折优惠，固定费率不设置特惠。
养老保险金客户包括全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金、企业年金及其养老目标基金、个体税收递延型养老保险产品、养老理财、专属商业养老保险、商业养老金等第三支柱养老保险产品类别。如未来发生经监督机构认同的新的养老保险金种类，基金托管人可以通过募集说明书升级或公布临时性公示将其作为养老保险金顾客范畴。非养老保险金顾客指除养老保险金顾客以外的其他投资人。
（2）C类基金份额免收申购费，扣除基金管理费，基金管理费年费率为0.50%。
基金托管人能够在股票协议约定范围之内并且对基金份额持有人无实质性不利影响的情形下，更改利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。
4日常赎出业务流程
4.1赎回份额限定
投资者通过基金托管人销售机构或者华夏财富申请办理本基金A类、C类基金份额的赎出服务时，各类基金份额每一次赎回申请均不能低于1.00份基金认购。基金份额持有人赎出时或赎回之后在基金托管人销售机构或者华夏财富保存的A类或C类基金份额额度不够1.00份，在赎出时要一次所有赎出。实际业务查询请遵照基金托管人销售机构或者华夏财富的有关规定。
投资者通过别的代销平台申请办理本基金A类、C类基金份额的赎出服务时，每一次最少赎回份额、赎出时或赎回后在这个代销平台（营业网点）保存最低基金认购账户余额，以各代销平台的规定为准。实际业务查询请遵照各代销平台的有关规定。
基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定赎回份额的限制。基金托管人务必在优化实施后按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。
4.2赎回费率
本基金赎回费用由赎出人担负，在投资者卖出股票市场份额时扣除。本基金A类基金份额赎回费率如下所示：
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本基金C类基金份额赎回费率如下所示：
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针对赎出时市场份额拥有不满意30天，收取赎回费用全额的记入基金资产；针对赎出时市场份额拥有满30天不满意90天收取赎回费用，将不少于赎回费用总额75%记入基金资产；针对赎出时市场份额拥有满90天不满意180天收取赎回费用，将不少于赎回费用总额50%记入基金资产；对赎出时市场份额持有期善于180天（含180天）收取赎回费用，将不少于赎回费用总额25%记入基金资产。
基金托管人能够在股票协议约定范围之内并且对基金份额持有人无实质性不利影响的情形下，更改利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。
4.3其他与申赎相关公告
本基金采用在封闭期限内封闭运作、封闭期与封闭期中间定期开放的运作模式。
本基金的封闭期为自股票基金合同生效之日（含当日）起或自每一开放期完毕之日次日（含当日）起，至该日6个月之后的月度相匹配日的前一日止。月度相匹配日，指某一个特殊日期是后面月度里的相匹配日期，如该月无此对应日期，则取该月的最后一日；如该日属于非工作中日，则顺延到下一工作中日。假如基金份额持有人在本期封闭期到期时开放期未申请办理赎出，则自该开放期完毕日的次日起该基金认购进入下一个封闭期，依此类推。本基金在封闭期限内不予办理认购与提现业务流程（红利再投资以外）。
本基金自封闭期结束后第一个工作中日起进到开放期，期内可以办认购与提现业务流程。本基金每一个开放期不得少于五个工作中日而且一般不超过二十个工作中日，开放期的具体时间以基金托管人到时候通知为准。如封闭期结束后第一个工作中日不可抗力因素或本协议约定其他情形导致股票基金不能按时对外开放认购与赎出业务，开放期自不可抗拒或本协议约定其他情形影响因素清除之日起的下一个工作中日逐渐。如果在对外开放期限内产生不可抗拒或本协议约定其他情形导致股票基金不能按时对外开放认购与赎出业务，开放期时长中断测算，在不可抗拒或本协议约定其他情形相关因素清除之日下一个工作中日起，再次测算该开放期时长，直到达到开放期的时限要求。在没有违法违规前提下，基金托管人能够对封闭期和开放期的设置及标准作出调整，提前公示。
5日常变换业务流程
5.1基金转换费用
5.1.1基金转换费：无。
5.1.2转走基金费用：按转走基金卖出时应收款的赎回费用扣除，如这部分股票基金选用后端收费方式选购，除扣除赎回费用外，还需要扣除赎出时应收款的后端申购费用。变换额度指扣减赎回费用与后面申购费用（如有）合同履约成本。
5.1.3转到基金费用：转到基金申购费用依据可用的转变情况扣除，详尽如下所示：
（1）从前端（占比利率）收费标准股票基金转走，转到别的前面（占比利率）收费标准股票基金
情况叙述：投资人将其持有的某一前端收费基金的基金市场份额变换为本公司管理工作的别的前端收费股票基金基金认购，且转走基金转到基金基金申购费率均适用占比利率。
花费扣除方法：收取基金申购费率＝转到股票基金的前面基金申购费率高档次－转走股票基金的前面基金申购费率高档次，最低为0。
（2）从前端（占比利率）收费标准股票基金转走，转到别的前面（固定成本）收费标准股票基金
情况叙述：投资人将其持有的某一前端收费基金的基金市场份额变换为本公司管理工作的别的前端收费股票基金基金认购，且转走基金申购费率可用占比利率，转到基金申购费率可用固定成本。
花费扣除方法：假如转到股票基金的前面基金申购费率高档次比转走股票基金的前面基金申购费率高档次高，则收取申购费为转到股票基金适用固定成本；相反，收取申购费为0。
（3）从前端（占比利率）收费标准股票基金转走，转到别的后端收费股票基金
情况叙述：投资人将其持有的某一前端收费基金的基金市场份额变换为本公司管理工作的别的后端收费股票基金基金认购，且转走基金申购费率可用占比利率。
花费扣除方法：前端收费股票基金转到别的后端收费股票基金时，转到的基金份额的持有期将自转入的基金认购被确认之日起从头开始测算。
（4）从前端（占比利率）收费标准股票基金转走，转到别的免收申购费基金
情况叙述：投资人将其持有的某一前端收费基金的基金市场份额变换为本公司管理工作的别的免收申购费基金基金认购，且转走基金申购费率可用占比利率。
花费扣除方法：免收申购费。
（5）从前端（固定成本）收费标准股票基金转走，转到别的前面（占比利率）收费标准股票基金
情况叙述：投资人将其持有的某一前端收费基金的基金市场份额变换为本公司管理工作的别的前端收费股票基金基金认购，且转走基金申购费率可用固定成本，转到基金申购费率可用占比利率。
花费扣除方法：收取基金申购费率＝转到股票基金的前面基金申购费率高档次－转走股票基金的前面基金申购费率高档次，最低为0。
（6）从前端（固定成本）收费标准股票基金转走，转到别的前面（固定成本）收费标准股票基金
情况叙述：投资人将其持有的某一前端收费基金的基金市场份额变换为本公司管理工作的别的前端收费股票基金基金认购，且转走基金转到基金基金申购费率均适用固定成本。
花费扣除方法：收取申购费＝转到基金申购费用－转走基金申购费用，最低为0。
（7）从前端（固定成本）收费标准股票基金转走，转到别的后端收费股票基金
情况叙述：投资人将其持有的某一前端收费基金的基金市场份额变换为本公司管理工作的别的后端收费股票基金基金认购，且转走基金申购费率可用固定成本。
花费扣除方法：前端收费股票基金转到别的后端收费股票基金时，转到的基金份额的持有期将自转入的基金认购被确认之日起从头开始测算。
（8）从前端（固定成本）收费标准股票基金转走，转到别的免收申购费基金
情况叙述：投资人将其持有的某一前端收费基金的基金市场份额变换为本公司管理工作的别的免收申购费基金基金认购，且转走基金申购费率可用固定成本。
花费扣除方法：免收申购费。
（9）从后端收费股票基金转走，转到别的前面（占比利率）收费标准股票基金
情况叙述：投资人将其持有的某一后端收费基金的基金市场份额变换为本公司管理工作的别的前端收费股票基金基金认购，且转到基金申购费率可用占比利率。
花费扣除方法：收取基金申购费率＝转到股票基金的前面基金申购费率高档次－转走股票基金的前面基金申购费率高档次，最低为0。
（10）从后端收费股票基金转走，转到别的前面（固定成本）收费标准股票基金
情况叙述：投资人将其持有的某一后端收费基金的基金市场份额变换为本公司管理工作的别的前端收费股票基金基金认购，且转到基金申购费率可用固定成本。
花费扣除方法：假如转到股票基金的前面基金申购费率高档次比转走股票基金的前面基金申购费率高档次高，则收取申购费为转到股票基金适用固定成本；相反，收取申购费为0。
（11）从后端收费股票基金转走，转到别的后端收费股票基金
情况叙述：投资人将其持有的某一后端收费基金的基金市场份额变换为本公司管理工作的别的后端收费股票基金基金认购。
花费扣除方法：后端收费股票基金转到别的后端收费股票基金时，转到的基金份额的持有期将自转入的基金认购被确认之日起从头开始测算。
（12）从后端收费股票基金转走，转到别的免收申购费基金
情况叙述：投资人将其持有的某一后端收费基金的基金市场份额变换为本公司管理工作的别的免收申购费基金基金认购。
花费扣除方法：免收申购费。
（13）从来不扣除申购费基金转走，转到别的前面（占比利率）收费标准股票基金
情况叙述：投资人将其持有的某一免收申购费基金的基金市场份额变换为本公司管理方法的其他前端收费股票基金基金认购，且转到基金申购费率可用占比利率。
花费扣除方法：收取基金申购费率=转到基金基金申购费率－转走基金销售服务费率×转走基金持股时长（单位是年），最低为0。
（14）从来不扣除申购费股票基金转走，转到别的前面（固定成本）收费标准股票基金
情况叙述：投资人将其持有的某一免收申购费基金的基金市场份额变换为本公司管理工作的别的前端收费股票基金基金认购，且转到基金申购费率可用固定成本。
花费扣除方法：收取申购费=固定成本－变换额度×转走基金销售服务费率×转走基金持股时长（单位是年），最低为0。
（15）从来不扣除申购费基金转走，转到别的后端收费股票基金
情况叙述：投资人将其持有的某一免收申购费基金的基金市场份额变换为本公司管理工作的别的后端收费股票基金基金认购。
花费扣除方法：免收申购费基金转到别的后端收费股票基金时，转到的基金份额的持有期将自转入的基金认购被确认之日起从头开始测算。
（16）从来不扣除申购费基金转走，转到别的免收申购费基金
情况叙述：投资人将其持有的某一免收申购费基金的基金市场份额变换为本公司管理工作的别的免收申购费基金基金认购。
花费扣除方法：免收申购费。
（17）针对货币基金的基金认购转走状况的解释说明
针对货币基金，每当有股票基金新增加市场份额时，均调节拥有时长，计算方式如下所示：
变更后的拥有时长=原拥有时长×原市场份额/（原市场份额 新增加市场份额）
5.1.4以上花费还有另外实惠的，从其规定。
基金托管人还可以在法律法规及本基金合同要求范围之内调节基金转换的相关交易规则。
5.2其他与变换有关的事宜
现阶段投资人只能在与此同时市场销售转走基金及转到基金机构办理基金转换业务流程。投资人申请办理本基金转换业务每笔转到申请办理要遵循转到基金认购类型的有关限定，每笔转走申请办理要遵循本基金及销售机构的有关规定。
6基金代销机构
6.1销售组织
投资者可根据我们公司北京公司、上海分公司、深圳分公司、南京市子公司、杭州分公司、广州分公司、成都分公司，建在北京金融理财中心及我们公司电子交易平台申请办理本基金的认购、赎出、变换业务流程。
（1）北京公司
详细地址：北京西城金融大街33号通泰大厦B座1层（100033）
手机：010-88087226
发传真：010-88066028
（2）北京西三环金融理财核心
详细地址：北京海淀区北三环西街99号东沿国际中心1号楼一层107-108A（100089）
手机：010-82523198
发传真：010-82523196
（3）北京望京金融理财核心
详细地址：北京朝阳区望京鸿泰东街绿化我国锦103（100102）
手机：010- 64709882
发传真：010- 64702330
（4）北京朝阳区金融理财核心
详细地址：北京朝阳区朝阳门兆泰国际性AB座2层（100020）
手机：010- 64185185
发传真：010- 64185180
（5）上海分公司
详细地址：我国（上海市）自贸区上海陆家嘴环城路1318号1902室（200120）
手机：021-50820661
发传真：021-50820867
（6）深圳分公司
详细地址：深圳市福田区莲花街道福新社区深圳福田区福中三路与腾飞一路交界处西南地区广电网国际金融中心40A（518000）
手机：0755-82033033
发传真：0755-82031949
（7）南京市子公司
详细地址：南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太地区商务写字楼30层AD2区（210005）
手机：025-84733916
发传真：025-84733928
（8）杭州分公司
详细地址：浙江杭州市上城区世茂广场2幢2701室-01（310020）
手机：0571-89716606
发传真：0571-89716610
（9）广州分公司
详细地址：广州天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔办公楼5305房（510623）
手机：020-38460001
发传真：020-38067182
（10）成都分公司
详细地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1模块14层1406-1407号（610000）
手机：028-65730073
发传真：028-86725412
（11）在线交易
我们公司在线交易包含网络交易、移动app交易等。投资者可以通过我们公司电子交易系统或移动app申请办理基金认购、赎出、变换等服务，实际业务查询情况和交易规则可登陆我们公司官网查询。本公司主页：www.ChinaAMC.com。
6.2代销平台
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各代销平台可售卖的基金认购类型、可以办理的基金业务种类及具体业务查询情况遵照其分别有关规定执行。后面代销平台调整或变更手续将在公司网站公示公告，基金托管人不会再另行公告。
6.3市场销售机构办理本基金交易、赎出、变换等业务的实际营业网点、步骤、标准、金额限制等遵照销售机构的有关规定，各销售机构可以办理的基金业务种类及业务查询情况因其分别规定为准。投资人可以登录本企业官网（www.ChinaAMC.com）查看本基金代销机构信息内容。
7份额净值公示的公布分配
在开放期限内，基金托管人必须在不迟于每一个对外开放日的次日，根据要求网址、基金代销机构网站或者服务网点，公布对外开放日的份额净值及基金份额累计净值。
8其他需要提示的事宜
本公告仅对该股票基金此次对外开放日常认购、赎出、变换业务相关事项予以说明。投资人欲了解本基金的具体情况，可登陆本企业官网（www.ChinaAMC.com）查看《华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》及《华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）》。
投资人拨打公司的客户服务热线（400-818-6666）掌握本基金日常认购、赎出、变换业务流程事项，也可以根据我们公司网站基金业务报表和了解基金相关的事宜。
风险防范：在每一个封闭式期限内，基金份额持有人遭遇不可以赎出基金份额的风险性。若基金份额持有人错过了某一开放期而无法赎出，其市场份额需至下一开放期即可赎出。
本基金财产投向北交所（下称“北京交易所”）上市公司股票，要面临因投资方向、市场运行机制及其交易方式等差别所带来的特有风险，包含但是不限于利率风险、转板风险性、项目投资集中风险、运营风险、退市风险警示、股票波动风险等。本基金可以根据投资建议必须或市场环境的变化，会将一部分基金财产投向北交所股票或者选择不把基金财产投向北交所股票，基金财产并不是必定项目投资北交所股票。本基金风险揭示详细本基金招募说明书“风险揭示”章节目录。
基金托管人按照尽职尽责、诚实信用原则、慎重勤恳的原则管理和应用基金资产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。基金过往业绩并不是预兆在未来主要表现。基金托管人提醒投资者基金投资的“买者自负”标准，在做出决策后，基金运营状况与净值转变导致的投资风险，由投资人自己压力。创业有风险，投资人在项目投资本基金以前，请仔细阅读本基金的基金协议、募集说明书、资管产品材料概述等法律条文，全面认识本基金的风险收益特征和产品特征，并综合考虑自已的风险承受度，在了解市场状况、征求销售机构适度性匹配意见的基础上，理性判断销售市场，慎重作出决策。股票基金实际风险等级结果以销售机构所提供的定级结果为准。
特此公告
华夏基金管理有限责任公司
二○二五年二月五日
中华鼎福三个月定期对外开放纯债
发起式证券基金
对外开放日常认购、赎出、变换业务流程的通知
公示送出去日期：2025年2月5日
1公示基本资料
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2日常认购、赎出、变换业务办理时限
中华鼎福三个月定期对外开放纯债发起式证券基金（下称“本基金”）采用在封闭期限内封闭运作、封闭期与封闭期中间定期开放的运作模式。本基金此次开放期为2025年2月10日起止2025年2月14日（含当日），投资者可在开放期申请办理本基金的认购、赎出、变换业务流程。
本基金单一投资人所持有的基金认购或是组成一致行动人的多个投资人所持有的基金认购可以达到或者超过50%，本基金不往投资者市场销售。
投资者申请办理基金份额的认购、赎出、变换等业务的对外开放日为相对应开放期的每一个工作中日，实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、中国证监会的要求或基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出等服务时以外。
若出现新的证劵/期货市场、证劵/期货交易公司股票交易时间变更或别的突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间开展相应的调整，但需在执行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。
3日常认购业务流程
3.1申购额度限定
投资者通过基金托管人销售机构或者华夏财富申请办理本基金A类、C类基金份额的认购服务时，各类基金份额每一次最少申购额度均是1.00元（含申购费用），实际业务查询请遵照基金托管人销售机构或者华夏财富的有关规定。
投资者通过别的代销平台申请办理本基金的认购服务时，每一次最少申购额度以各代销平台的规定为准。实际业务查询请遵照各代销平台的有关规定。
基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定申购额度的限制。基金托管人必须要在调整前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。
3.2基金申购费率
（1）针对A类基金份额，投资人在认购时要缴纳前面申购费用。申购费用由申购人担负，用以品牌推广、市场销售、清算交收等相关费用。基金申购费率如下所示：
■
根据基金管理人的销售核心认购本基金A类基金份额的养老保险金顾客，其前面基金申购费率在上述要求基金申购费率前提下推行1折优惠，固定费率不设置特惠。
养老保险金客户包括全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金、企业年金及其养老目标基金、个体税收递延型养老保险产品、养老理财、专属商业养老保险、商业养老金等第三支柱养老保险产品类别。如未来发生经监督机构认同的新的养老保险金种类，基金托管人可以通过募集说明书升级或公布临时性公示将其作为养老保险金顾客范畴。非养老保险金顾客指除养老保险金顾客以外的其他投资人。
（2）本基金C类基金份额免收申购费用，扣除基金管理费，基金管理费年费率为0.10%。
基金托管人能够在股票协议约定范围之内调节利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。
3.3其他与认购有关的事宜
为了保护目前基金份额持有人利益，提升股票基金投资运作的稳定，华夏基金管理有限责任公司（下称“我们公司”）取决于此次开放期（2025年2月10日起止2025年2月14日期内）对该股票基金A类、C类基金份额的认购及转化转到业务合并进行监管，即单独投资者单日总计认购及转化转到申请办理本基金A类或C类基金份额的总计申请办理额度各类别都应总额不超过50万余元，如申请办理金额超过以上限定，本基金有权利或全部回绝。投资人申请办理实际业务时要遵循本基金基金合同、募集说明书（升级）及销售机构的相关规定。
4日常赎出业务流程
4.1赎回份额限定
基金份额持有人根据基金托管人销售机构或者华夏财富申请办理本基金A类、C类基金份额的赎出服务时，各类基金份额每一次赎回申请均不能低于1.00份。基金份额持有人赎出时或赎回之后在销售机构或者华夏财富保存的A类或C类基金份额额度不够1.00份，在赎出时要一次所有赎出。实际业务查询请遵照基金托管人销售机构与华夏财富的有关规定。
基金份额持有人通过一些代销平台申请办理本基金的赎出服务时，每一次最少赎回份额、赎出时或赎回后在这个代销平台（营业网点）保存最低基金认购账户余额以各代销平台的规定为准。实际业务查询请遵照各代销平台的有关规定。
基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定赎回份额的限制。基金托管人必须要在调整前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。
4.2赎回费率
本基金A类、C类基金份额均扣除赎回费用，赎回费用由赎出人担负，在投资者卖出股票市场份额时扣除。赎出时市场份额拥有7天以内的，扣除1.5%的赎回费用；拥有7天左右（含7天），30天以内的，扣除0.1%的赎回费用；赎出时市场份额拥有满30天左右（含30天）的，赎回费用为0。所扣除赎回费用所有归于基金财产。
基金托管人能够在股票协议约定范围之内调节利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行此前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。
4.3其他与赎出有关的事宜
本基金的封闭期为自股票基金合同生效之时（含当天）起或自每一开放期完毕之时隔日（含当天）起，至该日三个月之后的月度相匹配日前一日止。月度相匹配日指某一个特殊时间在后期月度里的相匹配时间，如该月无此对应时间，则取当月最后一日。若该相匹配日期是公休日，则顺延到下一个工作日。假如基金份额持有人在本期封闭期到期时开放期未申请办理赎出，则自该开放期完毕日之日起该基金认购进入下一个封闭期，依此类推。本基金在封闭期限内不予办理认购、赎出、变换业务流程（红利再投资以外）。
除法律法规要求或基金合同另有约定外，本基金自每一个封闭期结束后第一个工作日内起进到开放期，期内可以办认购与赎出等服务。本基金每一个开放期不得少于5个工作日左右，而且一般不超过20个工作日左右，开放期的具体时间以基金托管人到时候通知为准。如封闭期完毕之后的第一个工作日内不可抗力因素或其他情形导致股票基金不能按时对外开放认购与赎出等业务的，开放期自不可抗拒或其他情形影响因素清除之日起的下一个工作日逐渐。如果在对外开放期限内产生不可抗拒或其他情形导致股票基金不能按时对外开放认购与赎出等业务的，开放期时长中断测算，在不可抗拒或其他情形相关因素清除之时次工作日内起，再次测算该开放期时长，直到达到开放期的时限要求。
在没有违法违规前提下，基金托管人能够对封闭期和开放期的设置及标准作出调整，提前公示。
5日常变换业务流程
5.1基金转换费用
5.1.1基金转换费：无。
5.1.2转走基金费用：按转走基金卖出时应收款的赎回费用扣除，如这部分股票基金选用后端收费方式选购，除扣除赎回费用外，还需要扣除赎出时应收款的后端申购费用。变换额度指扣减赎回费用与后面申购费用（如有）合同履约成本。
5.1.3转到基金费用：转到基金申购费用依据可用的转变情况扣除，详尽如下所示：
（1）从前端（占比利率）收费标准股票基金转走，转到别的前面（占比利率）收费标准股票基金
情况叙述：投资人将其持有的某一前端收费基金的基金市场份额变换为本公司管理工作的别的前端收费股票基金基金认购，且转走基金转到基金基金申购费率均适用占比利率。
花费扣除方法：收取基金申购费率＝转到股票基金的前面基金申购费率高档次－转走股票基金的前面基金申购费率高档次，最低为0。
（2）从前端（占比利率）收费标准股票基金转走，转到别的前面（固定成本）收费标准股票基金
情况叙述：投资人将其持有的某一前端收费基金的基金市场份额变换为本公司管理工作的别的前端收费股票基金基金认购，且转走基金申购费率可用占比利率，转到基金申购费率可用固定成本。
花费扣除方法：假如转到股票基金的前面基金申购费率高档次比转走股票基金的前面基金申购费率高档次高，则收取申购费为转到股票基金适用固定成本；相反，收取申购费为0。
（3）从前端（占比利率）收费标准股票基金转走，转到别的后端收费股票基金
情况叙述：投资人将其持有的某一前端收费基金的基金市场份额变换为本公司管理工作的别的后端收费股票基金基金认购，且转走基金申购费率可用占比利率。
花费扣除方法：前端收费股票基金转到别的后端收费股票基金时，转到的基金份额的持有期将自转入的基金认购被确认的时候起从头开始测算。
（4）从前端（占比利率）收费标准股票基金转走，转到别的免收申购费基金
情况叙述：投资人将其持有的某一前端收费基金的基金市场份额变换为本公司管理工作的别的免收申购费基金基金认购，且转走基金申购费率可用占比利率。
花费扣除方法：免收申购费。
（5）从前端（固定成本）收费标准股票基金转走，转到别的前面（占比利率）收费标准股票基金
情况叙述：投资人将其持有的某一前端收费基金的基金市场份额变换为本公司管理工作的别的前端收费股票基金基金认购，且转走基金申购费率可用固定成本，转到基金申购费率可用占比利率。
花费扣除方法：收取基金申购费率＝转到股票基金的前面基金申购费率高档次－转走股票基金的前面基金申购费率高档次，最低为0。
（6）从前端（固定成本）收费标准股票基金转走，转到别的前面（固定成本）收费标准股票基金
情况叙述：投资人将其持有的某一前端收费基金的基金市场份额变换为本公司管理工作的别的前端收费股票基金基金认购，且转走基金转到基金基金申购费率均适用固定成本。
花费扣除方法：收取申购费＝转到基金申购费用－转走基金申购费用，最低为0。
（7）从前端（固定成本）收费标准股票基金转走，转到别的后端收费股票基金
情况叙述：投资人将其持有的某一前端收费基金的基金市场份额变换为本公司管理工作的别的后端收费股票基金基金认购，且转走基金申购费率可用固定成本。
花费扣除方法：前端收费股票基金转到别的后端收费股票基金时，转到的基金份额的持有期将自转入的基金认购被确认的时候起从头开始测算。
（8）从前端（固定成本）收费标准股票基金转走，转到别的免收申购费基金
情况叙述：投资人将其持有的某一前端收费基金的基金市场份额变换为本公司管理工作的别的免收申购费基金基金认购，且转走基金申购费率可用固定成本。
花费扣除方法：免收申购费。
（9）从后端收费股票基金转走，转到别的前面（占比利率）收费标准股票基金
情况叙述：投资人将其持有的某一后端收费基金的基金市场份额变换为本公司管理工作的别的前端收费股票基金基金认购，且转到基金申购费率可用占比利率。
花费扣除方法：收取基金申购费率＝转到股票基金的前面基金申购费率高档次－转走股票基金的前面基金申购费率高档次，最低为0。
（10）从后端收费股票基金转走，转到别的前面（固定成本）收费标准股票基金
情况叙述：投资人将其持有的某一后端收费基金的基金市场份额变换为本公司管理工作的别的前端收费股票基金基金认购，且转到基金申购费率可用固定成本。
花费扣除方法：假如转到股票基金的前面基金申购费率高档次比转走股票基金的前面基金申购费率高档次高，则收取申购费为转到股票基金适用固定成本；相反，收取申购费为0。
（11）从后端收费股票基金转走，转到别的后端收费股票基金
情况叙述：投资人将其持有的某一后端收费基金的基金市场份额变换为本公司管理工作的别的后端收费股票基金基金认购。
花费扣除方法：后端收费股票基金转到别的后端收费股票基金时，转到的基金份额的持有期将自转入的基金认购被确认的时候起从头开始测算。
（12）从后端收费股票基金转走，转到别的免收申购费基金
情况叙述：投资人将其持有的某一后端收费基金的基金市场份额变换为本公司管理工作的别的免收申购费基金基金认购。
花费扣除方法：免收申购费。
（13）从来不扣除申购费基金转走，转到别的前面（占比利率）收费标准股票基金
情况叙述：投资人将其持有的某一免收申购费基金的基金市场份额变换为本公司管理工作的别的前端收费股票基金基金认购，且转到基金申购费率可用占比利率。
花费扣除方法：收取基金申购费率=转到基金基金申购费率－转走基金销售服务费率×转走基金持股时长（单位是年），最低为0。
（14）从来不扣除申购费股票基金转走，转到别的前面（固定成本）收费标准股票基金
情况叙述：投资人将其持有的某一免收申购费基金的基金市场份额变换为本公司管理工作的别的前端收费股票基金基金认购，且转到基金申购费率可用固定成本。
花费扣除方法：收取申购费=固定成本－变换额度×转走基金销售服务费率×转走基金持股时长（单位是年），最低为0。
（15）从来不扣除申购费基金转走，转到别的后端收费股票基金
情况叙述：投资人将其持有的某一免收申购费基金的基金市场份额变换为本公司管理工作的别的后端收费股票基金基金认购。
花费扣除方法：免收申购费基金转到别的后端收费股票基金时，转到的基金份额的持有期将自转入的基金认购被确认的时候起从头开始测算。
（16）从来不扣除申购费基金转走，转到别的免收申购费基金
情况叙述：投资人将其持有的某一免收申购费基金的基金市场份额变换为本公司管理工作的别的免收申购费基金基金认购。
花费扣除方法：免收申购费。
（17）针对货币基金的基金认购转走状况的解释说明
针对货币基金，每当有股票基金新增加市场份额时，均调节拥有时长，计算方式如下所示：
变更后的拥有时长=原拥有时长×原市场份额/（原市场份额 新增加市场份额）
5.1.4以上花费还有另外实惠的，从其规定。
基金托管人还可以在法律法规及本基金合同要求范围之内调节基金转换的相关交易规则。
5.2其他与变换有关的事宜
现阶段投资人只能在与此同时市场销售转走基金及转到基金机构办理基金转换业务流程。投资人申请办理本基金转换业务每笔转到申请办理要遵循转到基金认购类型的有关限定，每笔转走申请办理要遵循本基金及销售机构的有关规定。
6基金代销机构
6.1销售组织
本基金此次对外开放期限内，投资者可在本公司北京公司、上海分公司、深圳分公司、南京市子公司、杭州分公司、广州分公司、成都分公司，建在北京金融理财核心申请办理本基金的认购、赎出、变换业务流程。
（1）北京公司
详细地址：北京西城金融大街33号通泰大厦B座1层（100033）
手机：010-88087226
发传真：010-88066028
（2）北京西三环金融理财核心
详细地址：北京海淀区北三环西街99号东沿国际中心1号楼一层107-108A（100089）
手机：010-82523198
发传真：010-82523196
（3）北京望京金融理财核心
详细地址：北京朝阳区望京鸿泰东街绿化我国锦103（100102）
手机：010- 64709882
发传真：010- 64702330
（4）北京朝阳区金融理财核心
详细地址：北京朝阳区朝阳门兆泰国际性AB座2层（100020）
手机：010- 64185185
发传真：010- 64185180
（5）上海分公司
详细地址：我国（上海市）自贸区上海陆家嘴环城路1318号1902室（200120）
手机：021-50820661
发传真：021-50820867
（6）深圳分公司
详细地址：深圳市福田区莲花街道福新社区深圳福田区福中三路与腾飞一路交界处西南地区广电网国际金融中心40A（518000）
手机：0755-82033033
发传真：0755-82031949
（7）南京市子公司
详细地址：南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太地区商务写字楼30层AD2区（210005）
手机：025-84733916
发传真：025-84733928
（8）杭州分公司
详细地址：浙江杭州市上城区世茂广场2幢2701室-01（310020）
手机：0571-89716606
发传真：0571-89716610
（9）广州分公司
详细地址：广州天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔办公楼5305房（510623）
手机：020-38460001
发传真：020-38067182
（10）成都分公司
详细地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1模块14层1406-1407号（610000）
手机：028-65730073
发传真：028-86725412
6.2代销平台
■
各代销平台可售卖的基金认购类型、可以办理的基金业务种类及具体业务查询情况遵照其分别有关规定执行。后面代销平台调整或变更手续将在公司网站公示公告，基金托管人不会再另行公告。
市场销售机构办理本基金交易、赎出、变换等业务的实际营业网点、金额限定、步骤、标准及其投资者需要提交的文件等相关信息，请参照销售机构的规定执行。若增加更多的直销网点或者一个新的代销平台，投资人可以登录本企业官网（www.ChinaAMC.com）查询。
7份额净值公示的公布分配
在开放期限内，基金托管人必须在不迟于每一个开放日的隔日，根据要求网址、基金代销机构网站或者服务网点，公布开放日的两大类份额净值和两大类股票基金份额累计净值。
8其他需要提示的事宜
本公告仅对该股票基金此次对外开放平时认购、赎出、变换业务相关事项予以说明。投资人欲了解本基金的具体情况，可登陆本企业官网（www.ChinaAMC.com）查看《华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》及《华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）》。
投资人拨打公司的客户服务热线（400-818-6666）掌握本基金平时认购、赎出、变换事项，也可以根据我们公司网站基金业务报表和了解基金相关的事宜。
风险防范：在每一个封闭式期限内，基金份额持有人遭遇不可以赎出基金份额的风险性。若基金份额持有人错过了某一开放期而无法赎出，其市场份额将转到下一封闭期，至下一开放期即可赎出。
本基金单一投资人所持有的基金认购或是组成一致行动人的多个投资人所持有的基金认购可以达到或者超过50%，本基金不往投资者市场销售。
基金托管人按照尽职尽责、诚实信用原则、慎重勤恳的原则管理和应用基金资产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来业绩体现。基金托管人提示投资者基金投资的“买者自负”标准，在做出决策后，基金运营状况与净值转变导致的投资风险，由投资者自己压力。创业有风险，投资人在项目投资本基金以前，请仔细阅读本基金的基金协议、募集说明书及产品信息概述等法律条文，全面认识本基金的风险收益特征和产品特征，综合考虑自已的风险承受度，在了解市场状况、征求销售机构适度性匹配意见的基础上，理性判断销售市场，慎重作出决策。股票基金实际风险等级结果以销售机构所提供的定级结果为准。
特此公告
华夏基金管理有限责任公司
二○二五年二月五日
华夏基金管理有限责任公司
有关限定中华鼎福三个月定期
对外开放纯债发起式证券基金
认购及转化转到业务流程的通知
公示送出去时间：2025年2月5日
1公示基本资料
■
2其他需要提示的事宜
中华鼎福三个月定期对外开放纯债发起式证券基金（下称“本基金”）采用在封闭期限内封闭运作、封闭期与封闭期中间定期开放的运作模式。本基金此次开放期为2025年2月10日起止2025年2月14日（含当天），投资者可在开放期申请办理本基金的认购、赎出、变换业务流程。
华夏基金管理有限责任公司（下称“我们公司”）取决于本基金此次开放期（2025年2月10日起止2025年2月14日期内）对该股票基金A类、C类基金份额的认购及转化转到业务合并进行监管，即单独投资者单天总计认购及转化转到申请办理本基金A类或C类基金份额的总计申请办理额度各类别都应总额不超过50万余元，如申请办理金额超过以上限定，本基金有权利或全部回绝。投资人申请办理实际业务时要遵循本基金基金合同、募集说明书（升级）及销售机构的有关规定。
相关本基金此次开放期对外开放认购、赎出、变换业务相关事宜请查阅我们公司于2025年2月5日公布的《华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告》，也拨打我们公司客户服务热线（400-818-6666）或登录本企业官网（www.ChinaAMC.com）获得有关信息。
风险防范：在每一个封闭式期限内，基金份额持有人遭遇不可以赎出基金份额的风险性。若基金份额持有人错过了某一开放期而无法赎出，其市场份额将转到下一封闭期，至下一开放期即可赎出。
本基金单一投资人所持有的基金认购或是组成一致行动人的多个投资人所持有的基金认购可以达到或者超过50%，本基金不往投资者市场销售。
基金托管人按照尽职尽责、诚实信用原则、慎重勤恳的原则管理和应用基金资产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来业绩体现。基金托管人提示投资者基金投资的“买者自负”标准，在做出决策后，基金运营状况与净值转变导致的投资风险，由投资者自己压力。创业有风险，投资人在项目投资本基金以前，请仔细阅读本基金的基金协议、募集说明书及产品信息概述等法律条文，全面认识本基金的风险收益特征和产品特征，综合考虑自已的风险承受度，在了解市场状况、征求销售机构适度性匹配意见的基础上，理性判断销售市场，慎重作出决策。股票基金实际风险等级结果以销售机构所提供的定级结果为准。
特此公告
华夏基金管理有限责任公司
二○二五年二月五日
中华首创奥特莱斯密闭式基础设施建设
证券基金交易情况的提示性公告
一、公募基金REITs基本资料
■
二、有关公募基金REITs交易情况提示
依据《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第5号一临时报告（试行）》的有关规定，基础设施基金近期20个工作日收盘价格总计股票涨幅超出20%的，基金托管人理应公布交易情况提醒公示。
2025年1月27日，本基金在二级市场的收盘价格为3.640元，相对于2024年12月27日收盘价格涨幅达到21.37%。
截至本公告公布之时，本基金投资的建设项目运营平稳，股票基金投资运作正常的，经营管理组织履行职责正常的，无应披露而未披露的重大信息，基金托管人将严格按照法律法规和基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
三、建设项目的经营业绩状况
本基金投资的建设项目为济南市首创奥莱项目与武汉市首创奥莱新项目，项目类别归属于交易基础设施建设。本基金以获得建设项目房租等平稳现金流量为主要目标，根据积极经营管理建设项目，务求提高建设项目的运营收益水准，完成基础设施建设项目现金流长期稳健提高。
本基金采用“综合-执行”两层外界监督机构方式，在其中，经营管理综合公司为首创钜大有限责任公司，经营管理执行公司为北京首钜商业管理有限公司。截至本公告公布日，经营管理组织未发生变化且运营管理能力平稳。
截止到2024年12月31日，济南市首创奥莱新项目能够出租面积为51,921.53平米，具体出租面积为50,394.05平米，入住率为97.06%。2024年第4一季度，新项目房租价格（未税）为194.19元/平米/月，报告期末剩余租期为1.75年，房租收缴率为100.00%；武汉市首创奥莱新项目能够出租面积为47,208.52平米，具体出租面积为46,818.25平米，入住率为99.17%。2024年第4一季度，新项目房租价格（未税）为206.15元/平米/月，报告期末剩余租期为1.65年，房租收缴率为100.00%。
本篇文章早已本建设项目的经营管理组织确定。
四、价格波动对基金份额持有人利益危害
股票基金二级市场交易涨价/下挫也会导致买进原材料涨价/降低，造成投资人具体的净现金流分配率降低/提升。基金托管人在这里再次提醒广大投资者留意本基金二级市场交易价格受各种因素危害，敬请投资者关心买卖价格波动风险，在理性判断的基础上决策。
按照本基金招募说明书所述，本基金2024年4月1日到12月31日预测分析能够分派金额约为80,856,915.49元，2025年度预测分析能够分派金额约为115,294,187.91元。基于上述预测数据，净现金流分配率计算方法举例子如下所示：
1、如投资者在初次发售时买入本基金，买入价格2.468元/份，该投资人的2024年度经年化利率的净现金流分配率估计值=80,856,915.49/(2.468*800,000,000) /9*12=5.46%。
2、如投资者在2025年1月27日根据二级市场交易买进本基金，假定买入价格为当日收盘价格3.640元/份，该投资人的2025年度净现金流分配率估计值=115,294,187.91/(3.640*800,000,000)=3.96%。
需尤其指出的是：
1、之上测算表明里的2024年4月1日到12月31日及2025年度预测分析能够分派额度系依据《华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》公布的预测数据给予假定，并不代表本基金具体年度的能够分派额度，如具体本年度能够分派额度减少，可能会影响到时候净现金流分配率数值。
2、新基金发行时候的年化利率净现金流分配率估计值=预估本年度能够分派现金流量/新基金发行经营规模，不满一年的前提下，净现金流分配率（年化利率）=（今天能够分派额度/新基金发行经营规模）*（12/今天具体月数），对应到每一个投资人的年化利率净现金流分配率估计值=预估本年度能够分派现金流量/基金购买成本费。
3、净现金流分配率并不等于基金的收益。
五、有关机构联系电话
投资人拨打基金托管人客户服务热线（400-818-6666）或者通过基金托管人官方网站（www.ChinaAMC.com）资询相关详细信息。
六、风险防范
基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证本基金一定赚钱，也不保证最低收益。基金过往业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来业绩体现。基金托管人提醒投资者基金投资的“买者自负”标准，在做出决策后，基金运营状况与净值转变导致的投资风险，由投资人自己压力。投资人在参加本基金业务前，理应仔细阅读本基金的基金协议、最新募集说明书、资管产品材料概述等披露文档，了解基础设施基金相关规则，独立分辨私募投资使用价值，自行作出决策，自己承担经营风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特征，并根据自身投资的目的、投资周期、理财经验、资产情况等分辨股票基金是不是与自身风险承受度相一致，理性判断销售市场，慎重作出决策。
特此公告
华夏基金管理有限责任公司
二〇二五年二月五日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
