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2025年04月07日 星期一
湖南省非常有工程项目科技发展有限公司关于使用自筹资金进行现金管理的通知
证券代码：603959 通称：ST非常有 公示序号：2025-008
湖南省非常有工程项目科技发展有限公司
关于使用自筹资金进行现金管理的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
● 投资种类：由具有诚信经营资质的银行业、证劵公司等金融机构公开发行的安全系数高、流动性好的低风险理财商品。
● 投资额：总额不超过1亿的闲置自有资金。
● 已履行审议程序：2025年1月24日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
● 尤其风险防范：企业将选择由具有诚信经营资质的银行业、证劵公司等金融机构公开发行的安全系数高、流动性好的低风险理财商品，但仍然也不排除因市场变化、宏观金融政策调整等原因引起的危害利润的状况。敬请广大投资者注意投资风险。
湖南省非常有工程项目科技发展有限公司（下称“企业”）于2025年1月24日举办第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。现将有关事项公告如下：
一、此次应用自筹资金进行现金管理的相关情况
（一）投资的目的
为提升公司及子公司资金使用效益，完成闲置自有资金的资本增值，在确保不影响公司日常运营及财产安全并有效规避风险前提下，增加公司盈利。
（二）投资额
公司及子公司拟使用总金额总额不超过1亿的闲置自有资金进行现金管理，使用年限自董事会审议通过的时候起12个月合理。在相关信用额度及时间内，资产循环再生翻转应用。
（三）自有资金
此次现金管理业务的资金来源为临时闲置不用自筹资金。
（四）投资方法
公司及子公司拟挑选由具有诚信经营资质的银行业、证劵公司等金融机构公开发行的安全系数高、流动性好的低风险理财商品。
（五）投资周期
以上信用额度的使用期限自董事会审议通过的时候起12个月合理。
（六）实施方法
董事会受权公司管理人员在相关额度和决议的期限内，结合实际情况申请办理相关的事宜并签订有关文件。
二、审议程序
公司在2025年1月24日举办第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。依据《公司章程》等相关规定，此次现金管理业务事宜不用提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风险管控
（一）经营风险
虽然公司及子公司投入的产品属于安全系数高、流动性好、严控风险的投资理财产品，但金融体系受宏观经济影响很大，可能出现受市场波动影响造成长期投资未达预期风险。企业将和受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，提升风险管控和指导，若发现存有很有可能企业财产安全的风险因素，立即采取有效措施，操纵经营风险。
（二）风险管控措施
1.为保证风险性在控制范围以内，公司及子公司在进行现金管理时把层层筛选发行主体，挑选安全系数高、流动性好、严控风险投资理财产品，购买方式为包含但是不限于银行业、基金管理公司、证劵公司以及具有诚信经营资质的金融企业，确立理财产品额度、时限、种类、双方的权利义务及责任等。
2、企业财务规划部负责事先审核与风险评价，如评定发现存在可能会影响企业财产安全的风险因素，将及时采取措施，操纵经营风险。
3、公司审计部承担对投资的使用与保管状况进行审计与监督。
4、独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
四、本次投资对公司的影响
集团公司应用一部分闲置自有资金进行现金管理要在确保公司整体运营和资源安全的情况下开展的，不受影响公司日常资产正常的资金周转必须，也不会影响公司主要业务的顺利开展，有助于提高资金使用效益，能获得一定的项目效益，进一步提升企业整体业绩水准，为股东牟取大量的投资回报。
特此公告。
湖南省非常有工程项目科技发展有限公司股东会
二〇二五年一月二十七日
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