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2025年04月07日 星期一
华夏基金管理有限责任公司有关集团旗下一部分上海交易所ETF新增加申赎代办公司券商的公示
自2025年1月20日起，华夏基金管理有限责任公司（下称“我们公司”）集团旗下一部分上海交易所ETF新增加一部分销售机构为申赎代办公司证劵公司。详情如下：
一、新增加申购赎回代办公司证劵公司及对应股票基金
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投资者可自2025年1月20日开始在以上市场销售机构办理相匹配基金认购、赎出等服务。投资人在市场销售机构办理股票基金申赎等服务的具体流程、规则等以各销售机构的规定为准，销售机构的业务情况亦请遵照其分别有关规定执行。
二、资询方式
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投资人拨打我们公司客户服务热线（400-818-6666）或登录本企业官网（www.ChinaAMC.com）了解相关信息内容。
以上基金申赎代办公司证劵公司可通过本企业官网查询。
特此公告
华夏基金管理有限责任公司
二〇二五年一月二十日
华夏基金管理有限责任公司有关集团旗下一部分深圳交易所ETF新增加申赎代办公司券商的公示
自2025年1月20日起，华夏基金管理有限责任公司（下称“我们公司”）集团旗下一部分深圳交易所ETF新增加一部分销售机构为申赎代办公司证劵公司。详情如下：
一、新增加申购赎回代办公司证劵公司及对应股票基金
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投资者可自2025年1月20日开始在以上市场销售机构办理相匹配基金认购、赎出等服务。投资人在市场销售机构办理股票基金申赎等服务的具体流程、规则等以各销售机构的规定为准，销售机构的业务情况亦请遵照其分别有关规定执行。
二、资询方式
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投资人拨打我们公司客户服务热线（400-818-6666）或登录本企业官网（www.ChinaAMC.com）了解相关信息内容。
以上基金申赎代办公司证劵公司可通过本企业官网查询。
特此公告
华夏基金管理有限责任公司
二〇二五年一月二十日
中华新生机灵活配置混合型证券投资基金
清算审计报告
基金托管人：华夏基金管理有限责任公司
基金管理人：浦东发展银行有限责任公司
清算审计报告出具日：二〇二五年一月十日
清算审计报告公告日：二〇二五年一月二十日
重要提醒
中华新生机灵活配置混合型证券投资基金（下称“本基金”）早已证监会2016年1月20日证监批准[2016]146号文准许申请注册。本基金基金合同自2016年2月23日起起效，本基金基金托管人为华夏基金管理有限责任公司，基金管理人为浦东发展银行有限责任公司。
依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》及基金托管人于2024年11月2日公布的《华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，本基金以通信方式举办基金份额持有人大会，决议《关于华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金终止基金合同相关事项的议案》，以上提案于2024年12月4日获得通过，持有者大会决议自同日起生效。依据基金托管人于2024年12月5日公布的《华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》，本基金以2024年12月5日为最终运行日，自2024年12月6日起，本基金进到基金资产清算方案。
基金托管人、基金管理人、安永华明会计事务所（特殊普通合伙）和北京市天元律师公司创立基金资产清算组成员执行基金资产清算方案，由安永华明会计事务所（特殊普通合伙）对该股票基金开展清算审计报告，由北京市天元律师公司对结算事项出示法律意见。
一、股票基金概述
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二、基金运作状况
中华新生机灵活配置混合型证券投资基金（下称“本基金”）早已证监会2016年1月20日证监批准[2016]146号文准许申请注册。本基金基金合同自2016年2月23日起起效。
依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》及基金托管人于2024年11月2日公布的《华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，本基金以通信方式举办基金份额持有人大会，决议《关于华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金终止基金合同相关事项的议案》，以上提案于2024年12月4日获得通过，持有者大会决议自同日起生效。依据基金托管人于2024年12月5日公布的《华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》，本基金以2024年12月5日为最终运行日，自2024年12月6日起，本基金进到基金资产清算方案。
自本基金基金合同生效日至最终运行日开始，本基金按股票基金合同规定正常运转。
三、会计报表
（一）股票基金最终运行日负债表（早已财务审计）
会计要素：中华新生机灵活配置混合型证券投资基金
汇报截止日期：2024年12月5日
企业：人民币元
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注：①汇报截止日期2024年12月5日（本基金最终运行日），本基金A类份额净值为0.837元，C类份额净值为0.836元，本基金基金认购金额达553,891.69份（在其中A类基金份额493,581.15份，C类基金份额60,310.54份）。
②本基金截止到最终运行日财务报告以结算基本编写。安永华明会计事务所（特殊普通合伙）对此财务报告展开了财务审计并提交了毫无保留的意见的审计报告。
四、结算状况
自2024年12月6日起止2025年1月10日止为根本基金清算当年度，基金资产清算组成员依照法律法规和本基金基金合同的相关规定执行基金资产清算方案，所有作业按结算标准和结算办理手续开展。实际结算如下：
（一）清算费用
结算费用通常指基金资产清算小组在开展基金清算过程中发生的全部相关费用，清算费用由基金资产清算小组优先选择从基金资产中付款。充分考虑本基金清算的具体情况，从保护基金份额持有人利益的角度考虑，本基金的清算费用将由基金管理人担负。
（二）最终运行日资产清算状况
截止到结算当年度完毕日（2025年1月10日），本基金最终运行日各类资产清算如下：
1、本基金最终运行日流动资产金额为507,678.80元，其中包括计入活期利息rmb1,111.08元，此项贷款利息已经在2024年12月21日划归存管账户。
2、本基金最终运行日结算备付金及计入结算备付金贷款利息金额为1,281.65元，该账款至2024年12月23日已经全部划归存管账户。
3、本基金最终运行日存出保证金及计入存出保证金贷款利息金额为2,309.50元，该账款至2025年1月3日已所有划归存管账户。
（三）最终运行日债务偿还状况
1、本基金最终运行日应对管理人报酬金额为36.21元，该账款已经在2024年12月10日付款。
2、本基金最终运行日应对管理费金额为6.05元，该账款已经在2024年12月10日付款。
3、本基金最终运行日应对基金管理费金额为0.65元，该账款已经在2024年12月10日付款。
4、本基金最终运行日应交税金金额为0.06元，该账款已经在2024年12月6日付款。
5、本基金最终运行日其他负债金额为47,822.21元，其中包括冲减信息公开费44,808.00元、应对交易手续费3,014.21元，之上账款至2024年12月18日已支付。
（四）此次清算审计报告阶段的清算损益状况
企业：人民币元
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表格中相关业务实际说明如下：
注1：利息费用系以当前适用年利率计提自2024 年12月6日起止2025年1月10日止清算审计报告阶段的银行活期利息费用、结算备付金利息费用及存出保证金利息收入。由基金管理人以自有资金垫款。
注2：其它杂费系清算审计报告期内所产生的汇款手续费，该账款至2024年12月18日所有付款。
（五）截止到此次结算当年度完毕日剩余财产状况
企业：人民币元
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截至本基金清算当年度完毕日2025年1月10日，本基金剩余财产金额为426,916.48元。自结算当年度完毕日隔日（2025年1月11日）至此次结算款划到前一日的存款等产生的利息亦归基金份额持有人全部。
（六）基金清算报告的内容告之及剩余财产分配分配
本清算审计报告早已基金管理人核查，将和会计事务所开具的清算审计报告、法律事务所开具的法律服务合同一并报证监会审核同意后向基金份额持有人公示。清算审计报告公告后，基金托管人将遵循相关法律法规、基金合同等相关规定及时剩余财产分配。
五、备查簿文档
（一）备查簿文件名称
1、《华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金清算审计报告》
2、《关于华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金清算的法律意见》
（二）储放地址
备查簿文档存放在基金托管人、基金管理人处。
（三）查看方法
投资者可在上班时间完全免费查看备查簿文档。
中华新生机灵活配置混合型证券投资基金基金资产清算组成员
二〇二五年一月二十日
中华新生机灵活配置混合型证券投资基金
清算审计报告提示性公告
中华新生机灵活配置混合型证券投资基金自2024年12月6日起进到结算期，清算审计报告全篇于2025年1月20日在本公司网址（www.ChinaAMC.com）和证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）公布，供股民查看。如有问题拨打我们公司客服热线（400-818-6666）资询。
特此公告
华夏基金管理有限责任公司
二〇二五年一月二十日
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