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2025年04月07日 星期一
中信银行银行股份有限公司有关“中信转债”期满兑现暨挂牌的第一次提示性公告
证券代码：601998 股票简称：中信 公示序号：临2025-005
可转债编码：113021 可转债通称：中信转债
中信银行银行股份有限公司
有关“中信转债”期满兑现暨挂牌的第一次提示性公告
行内股东会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 可转债到期日和兑现备案日：2025年3月3日
● 兑现利息额度：111人民币/张
● 兑现资产派发日：2025年3月4日
● 可转换债券挂牌日：2025年3月4日
● 可转换债券最终买卖日：2025年2月26日
● 可转换债券最终股权转让日：2025年3月3日
自2025年2月27日至2025年3月3日，中信转债持有者仍可以依照合同约定的标准将中信转债转换成行内A股优先股。
经中国证监会《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2018〕2168号）审批，中信银行银行股份有限公司（下称“行内”）于2019年3月4日发行了40,000万多张A股可转债（下称“可转换债券”或“中信转债”），每个颜值100元，发售总金额400亿人民币，时间6年（即2019年3月4日至2025年3月3日）。经上海交易所（下称“上海交易所”）自律监管认定书〔2019〕38号文允许，行内400亿人民币可转换债券于2019年3月19日起在上交所挂牌出售，债卷通称“中信转债”，债卷编码“113021”。
依据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及行内《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”），现就中信转债期满兑现挂牌事宜公告如下：
一、兑付方案
依据《募集说明书》的相关规定：在本次发行的可转换债券期满五个买卖日内，行内会以本次发行的可转换债券的票上面值的111%（含最后一期本年度贷款利息）的价钱给投资者赎出所有未股权转让的可转债。中信转债期满总计兑现111人民币/张（价税合计）。
二、可转换债券终止交易日
依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，中信转债将在2025年2月27日逐渐终止交易，2025年2月26日为中信转债最终买卖日。
在终止交易后、转股期结束之前（即自2025年2月27日至2025年3月3日），中信转债持有者仍可以依照合同约定的标准将中信转债转换成行内A股优先股。
三、兑现债权登记日（可转债到期日）
中信转债期满日和兑现备案日为2025年3月3日，此次兑现的对象是截至2025年3月3日上海交易所收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中登上海分公司”）登记在册的中信转债整体持有者。
四、兑现利息金额与兑现资产派发日
中信转债期满兑现利息总金额111人民币/张，兑现资产派发日为2025年3月4日。
五、兑现方式
中信转债的本金加利息会由中登上海分公司根据代管证劵公司划归中信转债有关持有者资金帐户。
六、可转换债券挂牌日
自2025年2月27日起，中信转债将终止交易。自2025年3月4日起，中信转债将在上交所挂牌。
七、别的
联络单位：行内资产负债管理部
联系方式：010-66638188
特此公告。
中信银行银行股份有限公司股东会
2025年1月15日
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