有关嘉实中证软件技术服务交易型敞开式指数值证券基金新增加流通性服务商的公示

为推动嘉实中证软件技术服务交易型敞开式指数值证券基金（下称“手机软件ETF”）的通胀预期和安全运行，依据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等相关规定，自2025年1月14日起，我们公司新增加中国东方证券股份有限公司为手机软件ETF（基金代码：159852）的流动性服务提供商。

特此公告。

嘉实基金管理有限责任公司

2025年1月13日

嘉实标准普尔石油化工勘查和生产优选领域交易型敞开式指数值证券基金（QDII）股权溢价风险防范公示

最近，嘉实基金管理有限责任公司（下称“本基金管理人”）集团旗下嘉实标准普尔石油化工勘查和生产优选领域交易型敞开式指数值证券基金（QDII）（基金代码：159518，场地通称：标准普尔燃气ETF，下称“本基金”）二级市场交易价格高于基金份额参考净值，发生较大幅度股权溢价。专此提醒投资者关注二级市场交易价钱股权溢价风险性，投资人假如盲目跟风，很有可能遭到比较大损害。

因此，本基金管理人申明如下所示：

1、本基金为交易型开放型基金，投资者可在二级市场交易本基金，还可以认购、赎出本基金。本基金二级市场的成交价，不仅有份额净值转变风险外，还会受到供求关系、系统风险、利率风险等其他因素产生的影响，可能会使投资者面对损害。

2、到目前为止，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金托管人将严格按照法律法规和基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

风险防范：基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。投资者投向本基金前要仔细阅读本基金的基金协议合同募集说明书等相关法律文档。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

嘉实基金管理有限责任公司

2025年1月13日

嘉实超短债证券基金

2024年第十一次利润分配公示

公示送出去时间：2025年1月13日

1 公示基本资料

■

注：（1）依据《嘉实超短债证券投资基金基金合同》，在满足相关基金的分红标准且每一份基金认购可分派盈利超出0.001元前提下，本基金每月应先最少90%可分派盈利开展年底分红。每一年年底分红频次不得超过20次；（2）截至基准日依照股票基金协议约定分红比例测算：嘉实超短债债卷A应分派总金额每一份基金认购应分派额度0.00207元，即每10份基金认购应分派额度0.0207元；嘉实超短债C应分派总金额每一份基金认购应分派额度0.00180元，即每10份基金认购应分派额度0.0180元；（3）此次具体分红方案为：嘉实超短债债卷A每10份基金认购派发收益0.0210元；嘉实超短债债卷C每10份基金认购派发收益0.0190元。

2 与年底分红相关的其他信息内容

■

3 其他需要提示的事宜

（1）此次利润分配公示早已本基金管理人我国银行股份有限公司核查。

（2）因此次年底分红造成净值转变，始终不变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高股票基金长期投资。

（3）权益登记日当天，申请办理赎出及变换转走本基金的基金认购将具有此次年底分红利益，申请办理认购及转化转到本基金的基金认购将不会具有此次年底分红利益。

（4）如果用户没有选择实际分红方式，本公司注册登记系统软件把它分红方式默认现金方式，投资者可通过查询掌握本基金现阶段分红设定情况。

（5）投资者可以在基金开放日的股票交易时间内到本基金销售点改动分红方式。此次分红方式将根据投资人在权益登记日以前最终一次选择的分红方式为标准。用户可以到销售点或者通过我们公司确定分红方式正确与否，如有误或期待改动分红方式的，烦请于2025年1月13日、1月14日到本私募投资网点办理变更登记。

（6）投资者可以通过下列方式资询、掌握本基金相关详细信息：

①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务热线：400-600-8800。

②销售机构的名字及联系方式在基金托管人网址（www.jsfund.cn）公示公告，敬请投资者注意。

嘉实稳健敞开式证券基金

2024年第一次利润分配公示

公示送出去时间：2025年1月13日

1 公示基本资料

■

注：（1）依据《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金基金合同》第三部分十一（二）“7、在满足相关基金的分红标准前提下，基金收益分配每一年至少一次；本年度分派在股票会计期间完成后4个月内完成”等承诺，本系列基金基金合同无承诺分红比例。（2）此次具体分红方案为每10份基金认购派发收益0.1000元。

2 与年底分红相关的其他信息内容

■

3 其他需要提示的事宜

（1）此次利润分配公示早已本基金管理人我国银行股份有限公司核查。

（2）因此次年底分红造成净值转变，始终不变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高股票基金长期投资。

（3）权益登记日当天，申请办理赎出及变换转走本基金的基金认购将具有此次年底分红利益，申请办理认购及转化转到本基金的基金认购将不会具有此次年底分红利益。

（4）如果用户没有选择实际分红方式，本公司注册登记系统软件把它分红方式默认现金方式，投资者可通过查询掌握本基金现阶段分红设定情况。

（5）投资者可以在基金开放日的股票交易时间内到本基金销售点改动分红方式。此次分红方式将根据投资人在权益登记日以前最终一次选择的分红方式为标准。用户可以到销售点或者通过我们公司确定分红方式正确与否，如有误或期待改动分红方式的，烦请于2025年1月13日、1月14日到本私募投资网点办理变更登记。

（6）投资者可以通过下列方式资询、掌握本基金相关详细信息：

①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务热线：400-600-8800。

②销售机构的名字及联系方式在基金托管人网址（www.jsfund.cn）公示公告，敬请投资者注意。

嘉实增长敞开式证券基金

2024年第一次利润分配公示

公示送出去时间：：2025年1月13日

1 公示基本资料

■

注：（1）依据《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金基金合同》第三部分十一（二）“7、在满足相关基金的分红标准前提下，基金收益分配每一年至少一次；本年度分派在股票会计期间完成后4个月内完成”等承诺，本系列基金基金合同无承诺分红比例。（2）此次具体分红方案为每10份基金认购派发收益0.1000元。

2 与年底分红相关的其他信息内容

■

3 其他需要提示的事宜

（1）此次利润分配公示早已本基金管理人我国银行股份有限公司核查。

（2）因此次年底分红造成净值转变，始终不变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高股票基金长期投资。

（3）权益登记日当天，申请办理赎出及变换转走本基金的基金认购将具有此次年底分红利益，申请办理认购及转化转到本基金的基金认购将不会具有此次年底分红利益。

（4）如果用户没有选择实际分红方式，本公司注册登记系统软件把它分红方式默认现金方式，投资者可通过查询掌握本基金现阶段分红设定情况。

（5）投资者可以在基金开放日的股票交易时间内到本基金销售点改动分红方式。此次分红方式将根据投资人在权益登记日以前最终一次选择的分红方式为标准。用户可以到销售点或者通过我们公司确定分红方式正确与否，如有误或期待改动分红方式的，烦请于2025年1月13日、1月14日到本私募投资网点办理变更登记。

（6）投资者可以通过下列方式资询、掌握本基金相关详细信息：

①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务热线：400-600-8800。

②销售机构的名字及联系方式在基金托管人网址（www.jsfund.cn）公示公告，敬请投资者注意。

嘉实致华纯债债券型证券投资基金

2024年第四次利润分配公示

公示送出去时间：2025年1月13日

1 公示基本资料

■

注：（1）依据《嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金合同》，在满足相关基金的分红标准前提下，本基金每个季度利润分配频次至少为1次，本基金每一年利润分配次数最多为12次，每一份基金认购每一次利润分配占比不能低于利润分配基准日每一份基金认购可供分配利润的20%；（2）截至基准日依照股票基金协议约定分红比例测算：嘉实致华纯债债卷A应分派总金额每一份基金认购应分派额度0.00718元，即每10份基金认购应分派额度0.0718元；嘉实致华纯债债卷C应分派总金额每一份基金认购应分派额度0.00702元，即每10份基金认购应分派额度0.0702元；（3）此次具体分红方案为:嘉实致华纯债债卷A每10份基金认购派发收益0.1000元;嘉实致华纯债债卷C每10份基金认购派发收益0.1000元。

2 与年底分红相关的其他信息内容

■

3 其他需要提示的事宜

（1）此次利润分配公示早已本基金管理人中华银行股份有限公司核查。

（2）因此次年底分红造成净值转变，始终不变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高股票基金长期投资。

（3）权益登记日当天，申请办理赎出及变换转走本基金的基金认购将具有此次年底分红利益，申请办理认购及转化转到本基金的基金认购将不会具有此次年底分红利益。

（4）如果用户没有选择实际分红方式，本公司注册登记系统软件把它分红方式默认现金方式，投资者可通过查询掌握本基金现阶段分红设定情况。

（5）投资者可以在基金开放日的股票交易时间内到本基金销售点改动分红方式。此次分红方式将根据投资人在权益登记日以前最终一次选择的分红方式为标准。用户可以到销售点或者通过我们公司确定分红方式正确与否，如有误或期待改动分红方式的，烦请于2025年1月13日、1月14日到本私募投资网点办理变更登记。

（6）投资者可以通过下列方式资询、掌握本基金相关详细信息：

①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务热线：400-600-8800。

②销售机构的名字及联系方式在基金托管人网址（www.jsfund.cn）公示公告，敬请投资者注意。

嘉实致益纯债债券型证券投资基金

2024年第四次利润分配公示

公示送出去时间：2025年1月13日

1 公示基本资料

■

注：（1）依据《嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金合同》，在满足相关基金的分红标准前提下，本基金收益率每个季度至少分派1次，本基金每一年利润分配次数最多为12次，每一份基金认购每一次利润分配占比不能低于利润分配基准日每一份基金认购可供分配利润的20%；（2）截至基准日依照股票基金协议约定分红比例测算应分派总金额每一份基金认购应分派额度0.00618元，即每10份基金认购应分派额度0.0618元；（3）此次具体分红方案为每10份基金认购派发收益0.0620元。

2 与年底分红相关的其他信息内容

■

3 其他需要提示的事宜

（1）此次利润分配公示早已本基金管理人农业银行有限责任公司核查。

（2）因此次分红造成净值转变，始终不变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高股票基金长期投资。

（3）利益备案日当日，申请办理赎出及变换转走本基金的基金认购将具有此次年底分红利益，申请办理认购及转化转到本基金的基金认购将不会具有此次年底分红利益。

（4）如果用户没有选择实际分红方式，本公司注册登记系统软件把它分红方式默认现金方式，投资者可通过查询掌握本基金现阶段分红设定情况。

（5）投资者可以在股票基金对外开放日的股票交易时间内到本基金销售点改动分红方式。此次分红方式将根据投资人在利益备案日以前最终一次选择的分红方式为标准。用户可以到销售点或者通过我们公司确定分红方式正确与否，如有误或期待改动分红方式的，烦请于2025年1月13日、1月14日到本私募投资网点办理变更登记。

（6）投资者可以通过下列方式资询、掌握本基金相关详细信息：

①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务热线：400-600-8800。

②销售机构的名字及联系方式在基金托管人网址（www.jsfund.cn）公示公告，敬请投资者注意。

嘉实中债3-5年国家开发银行债卷

指数值证券基金

2024年第四次利润分配公示

公示送出去日期：2025年1月13日

1 公示基本资料

■

注：（1）依据《嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》，本基金收益率每个季度至少分派1次，每一年利润分配次数最多为12次，每一份基金认购每一次利润分配占比不能低于利润分配标准日每一份基金认购可供分配利润的20%；（2）截至标准日依照股票基金协议约定分红比例测算：嘉实中债3-5年国开债指数值A应分派总金额每一份基金认购应分派额度0.00750元，即每10份基金认购应分派额度0.0750元；嘉实中债3-5年国开债指数值C应分派总金额每一份基金认购应分派额度0.00722元，即每10份基金认购应分派额度0.0722元；（2）此次具体分红方案为:嘉实中债3-5年国开债指数值A每10份基金认购派发收益0.0760元;嘉实中债3-5年国开债指数值C每10份基金认购派发收益0.0730元。

2 与年底分红相关的其他信息内容

■

3 其他需要提示的事宜

（1）此次利润分配公示早已本基金管理人招商银行股份有限责任公司核查。

（2）因此次年底分红造成净值转变，始终不变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高股票基金长期投资。

（3）利益备案日当日，申请办理赎出及变换转走本基金的基金认购将具有此次年底分红利益，申请办理认购及转化转到本基金的基金认购将不会具有此次年底分红利益。

（4）如果用户没有选择实际分红方式，本公司注册登记系统软件把它分红方式默认现金方式，投资者可通过查询掌握本基金现阶段分红设定情况。

（5）投资者可以在上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易时间内到本基金销售点改动分红方式。此次分红方式将根据投资人在利益备案日以前最终一次选择的分红方式为标准。用户可以到销售点或者通过我们公司确定分红方式正确与否，如有误或期待改动分红方式的，烦请于2025年1月13日、1月14日到本私募投资网点办理变更登记。

（6）投资者可以通过下列方式资询、掌握本基金相关详细信息：

①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务热线：400-600-8800。

②销售机构的名字及联系方式在基金托管人网址（www.jsfund.cn）公示公告，敬请投资者注意。