三安光电有限责任公司关于使用一部分闲置募集资金进行现金管理的通知

证券代码：600703 股票简称：三安光电 序号：临2025-002

三安光电有限责任公司有关

使用部分闲置募集资金进行现金管理的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒:

●此次现金管理业务额度：总金额总额不超过440,000.00万元闲置募集资金，在确保不危害三安光电有限责任公司（下称“企业”）募资安全与募集资金投资方案顺利进行前提下，以上资产信用额度能够循环系统翻转应用。

●此次现金管理业务时限：自公司前一次受权届满之次日（2025年1月24日）起12个月合理，单独商品期限不超过12月。

●此次现金管理业务的产品类型：安全系数高、流动性好、保守型商品（包含存定期等）。

●此次现金管理业务履行审议程序：该事项经公司第十一届股东会第十七次大会、第十一届职工监事第十一次会议审议通过。该事项不用提交公司股东大会审议。

一、募资基本概况

经中国证监会《关于核准三安光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2022]654号）审批，企业本次非公开发行人民币普通股(A股)509,677,419股，每股面值rmb1.00元，每一股发行价金额为15.50元，募集资金总额为7,899,999,994.50元，扣减发行费（没有企业增值税）30,410,793.51元，募集资金净额为7,869,589,200.99元。中审众环会计事务所（特殊普通合伙）对企业本次非公开发行股票的资金到位情况进行检审，并提交了众环验字（2022）0110084号《验资报告》。

本次发行募资到账后，已经全部存放在募资重点账户中。企业将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的需求正确使用募资。

结合公司第十届股东会第十五次会议、2021年第三次股东大会决议决定，企业本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将投入下列新项目：

企业：万余元

■

现阶段，企业正按照募集资金的应用方案，有序推进募集资金投资项目基本建设。因为募集资金投资项目基本建设需要一定周期时间，依据募集资金投资项目项目建设进度，一部分募资将出现临时闲置不用状况，公司拟合理安排闲置募集资金进行现金管理，提升募集资金使用高效率。应用闲置募集资金进行现金管理不会有变向更改募集资金用途的举动。

二、本次拟应用闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）现金管理业务目地

为进一步提高募集资金使用高效率，在确保不影响公司募资安全与募集资金投资方案顺利进行前提下，根据实际需要，对临时闲置不用募资进行现金管理，以增强综合收益，为公司发展和股东获得对应的现金管理业务盈利。

（二）现金管理业务种类

企业进行现金管理购买的商品品种为安全系数高、流动性好、保守型商品（包含存定期等）。

（三）现金管理业务资产信用额度

企业计划应用募集资金总额不超过rmb440,000.00万余元进行现金管理。

（四）现金管理业务时限

此次现金管理业务期限自企业前一次受权届满之次日（2025年1月24日）起12个月合理，单独商品期限不超过12月，在相关额度和时间内，资产能够翻转应用。

（五）自有资金

公司本次进行现金管理的资金来源为一部分临时闲置不用募资。

（六）实施方法

受权公司管理人员在相关信用额度范围之内和决定期限内履行有关现金管理业务决定权并签订有关文件，具体由公司财务总监及财务中心负责组织实施。

（七）信息公开

企业将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，及时披露现金管理业务的相关工作进展。

三、现金管理业务风险及风险管控措施

（一）现金管理业务风险性

因为金融体系受宏观经济影响非常大，现金管理业务存有遭受经营风险、市场风险、利率风险、不可抗拒风险等潜在风险影响很有可能。因而，秉着维护保养股东利益的基本原则，企业将严格把控风险性，对现金管理业务设备进行严格监督，慎重作出现金管理业务管理决策。

（二）风险管控措施

1、为规避风险，企业将选择安全系数高、流动性好、保守型商品（包含存定期等），风险较小，在控制范围以内。

2、企业现金管理业务种类不能用于个股及其衍生商品。上述产品不能用于质押贷款，不能用于以股票投资为主要目的交易行为。

3、企业财务核心安排人员及时分析和跟踪现金管理业务新产品的看向、项目进展情况，一旦发现或判定有不利条件，及时通报企业内审人员、董事长，并采取相应执行措施，最大程度地操纵现金管理业务风险性、确保资金的安全。

4、公司独立董事、董事会审计委员会及职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。

5、企业将按照上海交易所的有关规定，在定期报告中披露报告期现金管理业务商品对应的损益表状况。

四、对公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，在保证募集资金投资项目顺利进行和保障募资安全的情况下所进行的，也不会影响企业募资新项目的稳定基本建设，亦不会影响公司募集资金的正常启动，且公司采购的是安全系数高、流动性好、保守型商品（包含存定期等）。通过以上现金管理业务，有助于提高企业募集资金的利用效率，获得一定的现金管理业务盈利。

五、审议程序

2025年1月10日，企业第十一届股东会第十七次会议以7票赞同、0票反对、0票放弃的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；同日，企业第十一届职工监事第十一次会议以3票同意、0票反对、0票放弃的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募资安全与募集资金投资方案顺利进行前提下，企业使用募集资金总额不超过rmb440,000.00万余元用于支付安全系数高、流动性好、保守型商品（包含存定期等）。此次现金管理业务期限自企业前一次受权届满之次日（2025年1月24日）起12个月合理，单独商品期限不超过12月，在相关额度和时间内，资产能够翻转应用。与此同时，受权公司管理人员在相关信用额度范围之内和决定期限内履行有关现金管理业务决定权并签订有关文件，具体由公司财务总监及财务中心负责组织实施。

六、保荐代表人核查意见

保荐代表人中信证券股份有限责任公司觉得：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜经董事会、职工监事表决通过，早已依法履行必需的结构决策制定，合乎《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，不会有更改或者变相更改募集资金用途和损害股东利益的情形，未违背募集资金投资项目的相关服务承诺，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

保荐代表人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜情况属实。

特此公告。

三安光电有限责任公司股东会

2025年1月11日

证券代码：600703 股票简称：三安光电 序号：临2025-004

三安光电有限责任公司

有关间接控股公司股东一部分股份质押的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒:

●福建省三安集团有限责任公司（下称“三安集团”）拥有本公司股份数量达到256,633,542股，占公司总股本比例是5.14%。三安集团此次申请办理一部分股份质押后，其总计质押股份数量达到128,200,000股，占其所持有本公司股份的49.95%。

●厦门三安电子公司（下称“三安电子器件”）以及大股东三安集团合计持有本公司股份数量达到1,470,456,883股，占公司总股本比例是29.47%。此次一部分股份质押后，俩家总计质押股份数量达到733,800,000股，质押股份约为俩家所持有本公司股份的49.90%。

此次股份质押状况

我们公司于2025年1月10日接到间接控股公司股东三安集团工作的通知，其将所持有公司的部分股份申请办理质押贷款办理手续，如下：

1.此次股份质押基本概况

■

2.以上质押股份不会有被用于资产重组业绩补偿等事宜的贷款担保或其它确保用途情况。

3.公司股东总计质押股份状况

截至本公告公布日，三安集团及三安电子器件总计质押股份如下：

■

注：因四舍五入原因造成信息在末尾数略有不同。

特此公告。

三安光电有限责任公司股东会

2025年1月11日

证券代码：600703 股票简称：三安光电 序号：临2025-001

三安光电有限责任公司

第十一届股东会第十七次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、股东会会议召开情况

三安光电有限责任公司（下称“企业”）第十一届股东会第十七次大会于2025年1月10日早上9点以现场融合通讯表决的形式举办。此次会议需到执行董事7人，实到执行董事7人，会议由老总林志强老先生组织。此次会议的召开合乎相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

1、表决通过关于使用一部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

表决结果：7票赞同，0票反对，0票放弃。

具体内容详见同日刊登在上海交易所页面的企业《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2、表决通过企业为控股子公司和子公司申请办理综合授信做担保的议案；

表决结果：7票赞同，0票反对，0票放弃。

具体内容详见同日刊登在上海交易所页面的企业《为全资子公司和控股子公司提供担保公告》。

3、表决通过《三安光电股份有限公司舆情管理制度》的议案。

表决结果：7票赞同，0票反对，0票放弃。

特此公告。

三安光电有限责任公司股东会

2025年1月11日

证券代码：600703 股票简称：三安光电 序号：临2025-003

三安光电有限责任公司

为控股子公司和子公司做担保公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒:

●被担保人名字：公司全资子公司厦门三安集成电路芯片有限责任公司（下称“三安集成”）、厦门三安光电有限责任公司（下称“厦门三安”）、湖南省三安半导体有限公司（下称“湖南省三安”）、天津市三安光电有限责任公司（下称“天津市三安”）、安徽省三安光电有限责任公司（下称“安徽省三安”）、湖北省三安光电有限责任公司（下称“湖北省三安”）、福建省晶安光电有限公司（下称“福建省晶安”）和子公司芜湖市安瑞光电有限公司（下称“芜湖市安瑞”）；

●此次担保额度：企业为控股子公司三安集成、厦门三安、湖南省三安、天津市三安、安徽省三安、湖北省三安、福建省晶康安子公司芜湖市安瑞各自向金融机构申请办理综合授信rmb1.50亿人民币、1.00亿人民币、4.00亿人民币、3.20亿人民币、2.00亿人民币、2.80亿人民币、1.00亿元和1.20亿人民币做担保，总计16.70亿人民币；

●若此次做担保所有出台后，企业为控股子公司三安集成、厦门三安、湖南省三安、天津市三安、安徽省三安、湖北省三安、福建省晶康安子公司芜湖市安瑞各自向金融机构申请办理综合授信总计给予连带责任担保rmb20.00亿人民币、22.70亿人民币、41.90亿人民币、7.40亿人民币、7.20亿人民币、8.35亿人民币、8.00亿元和5.70亿人民币；为三安集成和厦门三安进行融资租赁总计给予连带责任担保rmb5.35亿人民币；

●此次贷款担保不会有质押担保；

●对外担保逾期累计金额：无贷款逾期贷款担保。

一、贷款担保状况简述

为确保下级控股子公司和子公司的资金需求，公司在2025年1月10日举办第十一届股东会第十七次大会，以7票赞同、0票反对、0票放弃的表决结果表决通过企业为控股子公司和子公司申请办理综合授信做担保的议案，允许为下级控股子公司和子公司向金融机构申请办理综合授信rmb16.70亿人民币给予连带责任担保，担保范围包含但是不限于所有本钱、贷款利息（涉及利滚利和逾期利息）、合同违约金、赔偿费等。此次贷款担保有关具体内容如下：

■

依据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此次担保事项在企业董事会决策范围之内，不用提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本概况

1、三安集成为公司全资子公司，创立于2014年5月26日，公司注册地址为厦门火炬高新区火炬园火炬路56-58号火炬广场南楼304-26，注册资本150,000万余元，法人代表林科闯，主营业务范围：集成电路；集成电路制造；光电器件及其它电子元器件生产制造；电子元器件及部件生产制造；半导体分立器件制造等。

三安集成最近一年又一期的财务报表如下所示：

企业：万余元

■

2、厦门三安为公司全资子公司，创立于2014年4月8日，公司注册地址为厦门火炬高新区（翔安）产业园区民安大道841-899号，注册资本300,000万余元，法人代表林科闯，主营业务范围：光电器件及其它电子元器件制造等。

厦门三安最近一年又一期的财务报表如下所示：

企业：万余元

■

3、湖南省三安为公司全资子公司，创立于2020年7月7日，公司注册地址为长沙高新开发区长兴路399号，注册资金450,000万余元，法人代表陈伟东，主营业务范围：半导体分立器件生产制造；半导体技术元器件生产制造；电器附件生产制造；光电器件生产制造；集成电路制造；集成电路板及产品生产；集成电路；电子专用材料产品研发；电子专用材料生产制造；电子专用材料市场销售；电力工程电子元件生产制造；电力工程电子元件营销等。

湖南省三安最近一年又一期的财务报表如下所示：

企业：万余元

■

4、天津三安为公司全资子公司，创立于2008年12月30日，公司注册地址为华苑产业园区海泰南道20号，注册资金60,000万余元，法人代表林科闯，主营业务范围：电子科技科学研究、资询、服务项目；电子设备生产制造、市场销售；超高亮度发光二极管（LED）应用产品工程项目安装、调节、维护等。

天津市三安最近一年又一期的财务报表如下所示：

企业：万余元

■

5、安徽省三安为公司全资子公司，创立于2010年1月7日，公司注册地址为我国（安徽省）自贸区芜湖市规划区东山东路8号，注册资本298,000万余元，法人代表林科闯，主营业务范围：电子科技科学研究、资询、服务项目；电子设备生产制造、市场销售；超高亮度发光二极管（LED）应用产品工程项目安装、调节、维护等。

安徽省三安最近一年又一期的财务报表如下所示：

企业：万余元

■

6、湖北省三安为公司全资子公司，创立于2019年6月25日，公司注册地址为湖北省鄂州市葛店开发区高新五路18号，注册资本300,000万余元，法人代表林科闯，主营业务范围：生产制造、市场销售：光电器件及其它电子元器件等。

湖北省三安最近一年又一期的财务报表如下所示：

企业：万余元

■

7、福建省晶安为公司全资子公司，创立于2011年10月17日，公司注册地址为安溪湖头镇横山村，注册资金50,000万余元，法人代表林科闯，主营业务范围：半导体材料电子类材料及照明灯具新产品研发、生产和销售；运营本公司自产自销产品的出口业务流程与本公司所需要的工业设备、零配件、原料的进口业务等。

福建省晶安最近一年又一期的财务报表如下所示：

企业：万余元

■

8、芜湖市安瑞为公司持有85.05%股份的子公司。芜湖市安瑞创立于2010年6月9日，公司注册地址为安徽省芜湖市经济开发区凤鸣湖北街11号，注册资金77,600万余元，公司持有其85.05%股份，其他14.95%股份以股权激励计划为主要目的所成立的6家合伙制企业拥有。芜湖市安瑞法人代表蔡文必，主营业务范围：智能驾驶灯光控制系统，LED灯源、LED大灯、能见光通讯设备，感应器，手机软件，倒车镜，五金锁具，清洗机，车辆集成电路芯片的开发、生产制造、市场销售及相关服务等。

芜湖市安瑞最近一年又一期的财务报表如下所示：

企业：万余元

■

现在还没有危害以上被担保人偿债能力指标的重要或有事项。

三、保证合同主要内容

企业为确保以上控股子公司和子公司的资金需求，确定向其向金融机构申请办理综合授信rmb16.70亿人民币给予连带责任担保，担保范围包含但是不限于所有本钱、贷款利息（涉及利滚利和逾期利息）、合同违约金、赔偿费等，有关情况见“一、贷款担保状况简述”具体内容。截至本公告日，集团公司并未签署担保协议，主要内容按实际签订的合同书为标准。

四、股东会建议

公司全资子公司三安集成、厦门三安、湖南省三安、天津市三安、安徽省三安、湖北省三安、福建省晶康安子公司芜湖市安瑞按照其融资需求向金融机构申请办理综合授信，有益于生产运营进行。公司本次为控股子公司和子公司做担保符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，允许此次贷款担保。

五、总计对外担保总金额及贷款逾期担保总金额

截至本公告日，公司对外担保额累计为169.44亿人民币（含此次贷款担保），占公司总2023年末经审计总资产的比例是29.38%，占公司总2023年末经审计归属于上市公司股东的资产总额比例为44.23%，企业无贷款逾期对外担保。在其中，企业为控股子公司和子公司做担保总计152.50亿人民币，占公司总2023年末经审计归属于上市公司股东的资产总额比例为39.81%；企业为福建三安集团有限责任公司期满付款国开发展基金有限责任公司长期投资和厦门三安电子公司分期付款转让国开发展基金有限责任公司增资款给予担保余额16.94亿人民币，占公司总2023年末经审计归属于上市公司股东的资产总额比例为4.42%。

特此公告。

三安光电有限责任公司股东会

2025年1月11日