依据中国证监会《关于核准威海百合生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕36号），威海百合微生物技术股份有限公司（下称“企业”）具体已发行人民币普通股1,600亿港元，每一股发行价42.14元，募集资金总额金额为67,424.00万余元，扣减各类发行费rmb7,180.89万余元，具体募集资金净额金额为60,243.11万余元。容诚会计师公司（特殊普通合伙）于2022年1月20日出具了《验资报告》（容诚验字〔2022〕251Z0001号）。

二、募资管理情况

为加强以上先发募集资金的管理和使用，企业已按《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的相关规定，与承销商、金融机构签署了募资三方监管协议，用于存放以上募资，以确保募集资金使用安全性。

2022年1月，公司和农业银行有限责任公司威海市龙须岛分行（下称“农行威海市龙须岛分行”）、青岛市银行股份有限公司威海市分行营业部（下称“青岛银行威海市分行营业部”）、浦东发展银行有限责任公司威海荣成分行（下称“浦发威海荣成分行”）、山东省威海市农村商业银行股份有限公司（下称“威海市农商银行”）、山东荣成农村商业银行股份有限公司龙须岛分行（下称“龙口市农商银行龙须岛分行”）和承销商签定《募集资金三方监管协议》，在农行威海市龙须岛分行设立募集资金专户（账户：15590601048888888）、在青岛银行威海市分行营业部设立募集资金专户（账户：832010200511056）、在浦发威海荣成分行设立募集资金专户（账户：20630078801500000868）、在威海市农商银行设立募集资金专户（账户：2570039174205988888888）、在龙口市农商银行龙须岛分行设立募集资金专户（账户：2600040944205999999999）。三方监管协议与证交所三方监管协议样本不会有重要差别，三方监管协议的执行不会有难题。

企业募集资金专户龙口市农商银行龙须岛分行（银行账户：2600040944205999999999）相匹配项目为补充流动资金新项目，企业已经在2022年3月将这个募集资金专户的资金调拨至企业一般户用于补充企业流动资金，并且于2022年3月办理完成该募集资金专户的注销登记，公司和龙口市农商银行龙须岛分行及承销商签署的《募集资金三方监管协议》相对应停止；因为公司募集资金用途变动，浦发威海荣成分行（账户：20630078801500000868）做为变更后募投项目“总部与运营配套设施工程项目”的募集资金专户，已经在2023年5月签定一个新的募资三方监管协议；威海市农商银行（账户：2570039174205988888888）资金调拨至新募投项目的募集资金专户，并且于2023年5月办理完成该募集资金专户的注销登记，公司和威海市农商银行及承销商签署的《募集资金三方监管协议》相对应停止。

截至本公告披露日，企业开立的募集资金专户如下：

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三、此次结项的募投项目及销户募集资金专户状况

企业募集资金专户青岛市银行股份有限公司威海市分行营业部相匹配项目为“新式深海作用成份饮品、冲剂智慧工厂新项目”，此项目已经在2023年建成并达到预定可使用状态，达到结项标准，因此公司将这些募投项目开展结项。此项目累计应用募资16,045.89万余元，截止到2024年12月30日止，盈余募资593.99万余元（含利息费用），盈余募资占此项目募资服务承诺投资额的3.58%，截至本公告披露日，已经全部转到浦东发展银行有限责任公司威海荣成分行募集资金专户（银行账户：20630078801500000868），用以募投项目“总部与运营配套设施工程项目”。企业定于前不久将“新式深海作用成份饮品、冲剂智慧工厂新项目”募集资金专户（银行账户：832010200511056）开展销户，公司和开户行青岛市银行股份有限公司威海市分行营业部及承销商签署的《募集资金三方监管协议》相对应停止。

特此公告。

威海百合微生物技术股份有限公司股东会

2024年12月31日

责编：诗婷婷

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