华泰柏瑞基金管理有限公司有关以通信方式举办华泰柏瑞MSCI我国A股国际通交易型敞开式指数值证券基金联接基金基金份额持有人大会的通知

一、大会基本概况

依据《中华人民共和国证券投资基金法》（下称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（下称“《基金合同》”）的相关规定，华泰柏瑞MSCI我国A股国际通交易型敞开式指数值证券基金联接基金（下称“本基金”）的基金托管人华泰柏瑞基金管理有限公司（下称“基金托管人”）决定以通信方式举办本基金的基金份额持有人大会，决议停止本基金《基金合同》的事宜。

1、召开方法：通信方式。

2、大会投票选举起始时间：自2024年12月30日起，至2025年2月7日17:00止（以表决票收货人接到表决票为准）。

3、大会记票日：2025年2月10日。

4、通讯表决票将送到至本基金管理人，详细地址和联络方式如下所示：

收货人：华泰柏瑞基金管理有限公司顾客服务

详细地址：上海浦东新区民生路1199弄证大五道口城市广场1栋楼17层市场营销部

邮编：200135

联系方式：400-888-0001

请于信封袋表层标明：“华泰柏瑞MSCI我国A股国际通交易型敞开式指数值证券基金联接基金基金份额持有人大会决议专用型”。

二、会议审议事宜

此次持有者交流会决议的事宜为《关于华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金终止基金合同有关事项的议案》（下称“《议案》”），《议案》详见附件一。

《议案》内容表明详细《关于华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金终止基金合同有关事项的说明》（详见附件四）。

三、权益登记日

本次大会的权益登记日为2024年12月30日，则在2024年12月30日股票交易时间完成后，在华泰柏瑞基金管理有限公司登记在册的本基金整体基金份额持有人均具有此次基金份额持有人大会的投票权。

四、投票方式

1、此次会议仅接受纸版网络投票，表决票样版详见附件三。基金份额持有人可以通过贴报、打印或登录基金托管人网址（http://www.huatai-pb.com）及证监会股票基金电子器件公布网站地址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）免费下载等方式获取表决票。

2、基金份额持有人理应按照表决票的要求填写相关知识，在其中：

（1）投资者自主投票的，需要在表决票上签名，同时提供本人有效身份证件影印件；

（2）投资者自主投票的，需要在表决票上注明本公司公章（或基金托管人承认的有关的业务专用章，下面所指“公司章”亦同），同时提供加盖公章法人营业执照影印件（机关事业单位、社团组织或其他部门可以使用加盖公章机关事业单位法人登记证书、有权部门的批件、开户证明或备案证书复印件等）；合格境外机构投资者自主投票的，需要在表决票上注明本机构公司章（若有）或者由法定代理人在表决票上签名（如果没有公司章），同时提供该法定代理人的有效身份证、护照或别的合理身份证明材料复印件，该合格境外机构投资者所签订的授权书或是证明该法定代理人有权利意味着该合格境外机构投资者签定表决票的许多证明材料，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其它合理工商登记注册证明复印件和证券账户卡影印件，及其获得合格境外机构投资者资质的证明材料复印件；

（3）基金份额持有人可以根据本公告“五、受权”的相关规定受权其他组织或组织代其在此次基金份额持有人大会上网络投票。受委托人接纳基金份额持有人授权代理投票的，应当由受委托人在表决票上签字盖章，同时提供授权委托书原件及其本公告“五、受权（三）授权方式 1、纸张方法受权”中中规定的基金份额持有人及其受托人的合理身份证明材料或组织主体资格证明文档；

（4）之上各类里的公司章、批件、开户证明、机动车登记证等，以基金管理人的认同为标准。

3、基金份额持有人或者其受委托人需要将填妥的表决票和需要的相关文件于大会投票选举起始时间内（自2024年12月30日起，至2025年2月7日17:00止，以本基金管理人接到表决票为准）根据专职人员提交或邮寄的方法送到至本基金管理人的办公地点（上海浦东新区民生路1199弄证大五道口城市广场1栋楼17层市场营销部），并呼吁在信封袋表层标明：“华泰柏瑞MSCI我国A股国际通交易型敞开式指数值证券基金联接基金基金份额持有人大会决议专用型”。

五、受权

为了便于基金份额持有人有尽可能多地机遇参加此次基金份额持有人大会，使基金份额持有人在此次基金份额持有人大会上充分表达其信念，基金份额持有人除能直接网络投票外，还能够受权别人代其在基金份额持有人大会上网络投票。依据法律法规的规定及《基金合同》的承诺，基金份额持有人受权他人在基金份额持有人大会上决议需符合以下标准：

（一）受托人

本基金的基金份额持有人始行公告发布之日起可由他人代理商履行此次基金份额持有人大会的投票权。

基金份额持有人受权别人行使表决权的投票数按该基金份额持有人在权益登记日持有的基金认购数测算，一份基金认购意味着一票投票权。基金份额持有人在权益登记日未持有本基金基金份额的，受权失效。

基金份额持有人在权益登记日是不是拥有基金认购及其持有的基金份额的金额在华泰柏瑞基金管理有限公司在册为标准。

（二）受委托人（委托代理人）

基金份额持有人可以委托本基金的基金托管人以及其它符合规定的机构和个人，委托履行此次基金份额持有人大会里的投票权。

为了保证基金份额持有人的权力得到充分履行，提议基金份额持有人授权委托本基金的基金托管人为受委托人。基金托管人可公布临时性公示向基金份额持有人提议别的新增加受委托人名册。

（三）授权方式

本基金的基金份额持有人仅可根据纸张方法受权受委托人委托行使表决权。

基金份额持有人向别人授权，授权书的样本请见本公告配件二。基金份额持有人可以通过贴报、打印或登录基金托管人网址（http://www.huatai-pb.com）及证监会股票基金电子器件公布网站地址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）免费下载等方式获取受权委托书样本。

1、纸张方法受权

（1）基金份额持有人开展纸张受权所还需提供文件

① 本人基金份额持有人由他人投票的，受委托人需提供由受托人填妥并签订的授权委托书原件（受权委托书的格式可参照配件二的样本），同时提供基金份额持有人本人的合理身份证明材料影印件。如受委托人为，还须提供受托人的合理身份证明材料影印件；如受委托人为机构，还须提供该受委托人加盖公章法人营业执照影印件（机关事业单位、社团组织或其他部门可以使用加盖公章机关事业单位法人登记证书、有权部门的批件、开户证明或备案证书复印件等）。

② 组织基金份额持有人由他人投票的，受委托人需提供由受托人填妥的授权委托书原件（受权委托书的格式可参照配件二的样本），并且在授权书上注明这家机构公司章，同时提供这家机构持有者加盖公章法人营业执照影印件（机关事业单位、社团组织或其他部门可以使用加盖公章机关事业单位法人登记证书、有权部门的批件、开户证明或备案证书复印件等）。如受委托人为，还须提供受托人的合理身份证明材料影印件；如受委托人为机构，还须提供该受委托人加盖公章法人营业执照影印件（机关事业单位、社团组织或其他部门可以使用加盖公章机关事业单位法人登记证书、有权部门的批件、开户证明或备案证书复印件等）。

③ 之上各类里的公司章、批件、开户证明、机动车登记证等，以基金管理人的认同为标准。

（2）纸张授权文件的送到

纸张授权文件应当与表决票一同于大会投票选举起始时间内根据专职人员提交或邮寄的方法送到至本公示要求地址，基金份额持有人还可在受权投标截止时间前至基金管理人的柜台办理受权，填好授权书，同时提交基金份额持有人合理身份证明材料，或将其填妥的授权书和需要的相关文件提交基金托管人运营组织。投资者通过销售柜台办理基金买卖服务时，销售银行柜台将为投资者提供纸张方法授权服务项目。

为了保护投资者利益，投资人在交易过程中，无论投资人是不是受权或选择何种授权方式，都不危害买卖地进行。

2、受权法律效力明确标准

（1）假如同一基金认购多次以合理纸张方法授权，以最后一次纸张受权为标准。如最终时长接收到的委托有多次，无法确定最后一次纸张授权，以表示实际决议观点的纸张受权为标准；最终时长接到的多次纸张受权均是表明实际决议观点的，若受权表明一致，以一致的受权表明为标准；若受权是不一致，视作受托人受权受委托人选择其中一种受权表明行使表决权；

（2）如受托人未能委托表明中明确其决议观点的，视作受托人受权受委托人依照受托人的信念行使表决权；如受托人在委托表明中表述多种多样决议观点的，视作受托人受权受委托人选择其中一种受权表明行使表决权；

（3）如受托人既开展委托授权，又送达了合理表决票，则是以合理表决票为标准。

3、对基金管理人的受权起始时间及截止日期

基金托管人接纳基金份额持有人授权逐渐及截止时间为2024年12月30日至2025年2月7日15时。将纸张授权书邮递或专人送达给基金托管人特定地址，受权时间与实效性分辨都以接到为准。

六、记票

1、此次通讯会议的记票形式为：由本基金管理人受权的两位监察员在基金管理人法定代理人的监督下开展记票，然后由公证处并对记票全过程给予公正。基金托管人或基金管理人拒选派代表对书面形式决议观点的记票进行监管的，不受影响记票和表决结果。

2、基金份额持有人持有每一份基金认购具有一票投票权。

3、表决票效力评定如下所示：

（1）纸张表决票根据专职人员提交、邮寄送达本公告所规定的收货人的，决议时间按接到为准。2024年12月30日前及2025年2月7日17时之后送到收信人的纸张表决票，均是失效决议。

（2）纸张表决票法律效力评定

① 纸张表决票填写完整清楚，提供的文档合乎本公告要求，并且在截至时间之前送到本公告所规定的收货人的，为全面表决票；合理表决票按决议建议记入对应的表决结果，其所代表基金认购记入参加此次基金份额持有人大会决议的基金份额总数。

② 如纸张表决票里的决议建议未选、选取、模模糊糊或相互矛盾，但是其他各类表层合乎会议报告所规定的，视作放弃决议，并按照“放弃”记入相对应的表决结果，其所代表基金认购记入参加此次基金份额持有人大会决议的基金份额总数。

③ 如纸张表决票里的签字盖章一部分填好不全面、不清楚的，或未能提供有效证明基金份额持有人真实身份或受委托人经有效授权的证明材料的，或没能在截至时间之前送到本公告所规定的收货人的，均是失效表决票；失效表决票不纳入参加此次基金份额持有人大会决议的基金份额总数。

④ 基金份额持有人重复提交纸张表决票的，如各表决票决议建议同样，则视为同一表决票；如各表决票决议建议各不相同，则按照如下所示标准解决：

i.配送时间并不是同一天的，以最终送达填好高效的表决票为标准，先送达表决票视作被撤销；

ii.配送时间为同一天的，视作在同一表决票上做出了不一样决议建议，记入放弃表决票；

iii.配送时间按如下所示原则确定：专人送达以具体提交为准，邮寄的以本公告所规定的收货人接到的时间为准。

七、决定起效标准

1、自己立即出具书面建议或授权别人意味着出具书面观点的基金份额持有人持有的基金认购占权益登记日基金总份额的50%之上（含50%）；

2、《关于华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金终止基金合同有关事项的议案》应该由递交合理表决票的基金份额持有人及与委托代理人持有表决权的三分之二以上（含三分之二）根据；

3、此次基金份额持有人大会决定根据的事宜，本基金管理人自起效之日起5日内报证监会办理备案，基金份额持有人大会确定的事宜自一致通过之日起起效。

八、二次集结基金份额持有人大会及二次受权

依据《基金法》和《基金合同》的相关规定，此次持有者交流会必须到会者在利益备案日所持有的合理基金认购，不得少于本基金在利益备案日基金总份额的50%之上（含50%）即可举办。假如此次基金份额持有人大会不符上述情况规定而不可以成功召开，依据《基金法》的相关规定，本基金管理人可以从此次公示的基金份额持有人大会举办时间三个月之后、六个月之内就同一提案重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会，应该具有意味着三分之一以上（含三分之一）基金份额的基金份额持有人或其代理人参与，即可举办。再次举办基金份额持有人大会时，除非是授权文件还有另外注明，此次基金份额持有人大会受权期内基金份额持有人所作出的各种受权依然有效，那如果授权方式产生变化或是基金份额持有人再次做出受权，则是以全新方式或最新受权为标准，详细描述见到时候公布的重新召集基金份额持有人大会工作的通知。

九、本次大会有关机构

1、召集人：华泰柏瑞基金管理有限公司

客服热线：400-888-0001

手机联系人：汪莹白

联系方式：（021）38601630

电子邮箱：rainbow.wang@huatai-pb.com

发传真：（021）50103016

网站地址：http://www.huatai-pb.com

2、监督人：建设银行股份有限公司

办公地点：北京西城闹市口街道1号楼1栋楼

法人代表：张金良

手机联系人：王小飞

联系方式：(021)6063 7103

3、公证机关：上海东方公证处

详细地址：上海市静安区凤阳路660号

手机联系人：林奇

联系方式：021-62154848

4、法律事务所：广州源泰法律事务所

注册及办公地点：上海浦东新区浦东南路256号光大银行商务大厦1405室

联系方式：（021）51150298

手机联系人：李奕

十、重要提醒

1、请基金份额持有人在邮递表决票时，综合考虑邮递在途时间，提早寄出去表决票。

2、以上基金份额持有人大会相关公示可以通过华泰柏瑞基金管理方法有限公司网站（http://www.huatai-pb.com）查看，投资人如有任何疑问，可致电400-888-0001资询。

3、本公告的相关内容由华泰柏瑞基金管理有限公司表述。

附件一：《关于华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金终止基金合同有关事项的议案》

配件二：授权书（样版）

配件三：华泰柏瑞MSCI我国A股国际通交易型敞开式指数值证券基金联接基金基金份额持有人大会表决票

配件四：《关于华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金终止基金合同有关事项的说明》

华泰柏瑞基金管理有限公司

2024年12月30日

附件一：

《关于华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金终止基金合同有关事项的议案》

华泰柏瑞MSCI我国A股国际通交易型敞开式指数值证券基金联接基金基金份额持有人：

为顺应市场环境破坏，维护基金份额持有人利益，依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（下称“《基金合同》”）的相关承诺，通过和华泰柏瑞MSCI我国A股国际通交易型敞开式指数值证券基金联接基金（下称“本基金”）的基金管理人建设银行股份有限公司协商一致，建议停止《基金合同》，停止《基金合同》的具体方案可参见《关于华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金终止基金合同有关事项的说明》（配件四）的解决方案。

为实施停止《基金合同》的解决方案，特建议受权基金托管人申请办理此次停止《基金合同》的相关相关事宜，包含但是不限于根据市场情况明确清算方案及《基金合同》停止的具体时间，并依据《关于华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金终止基金合同有关事项的说明》的相关介绍对该股票基金执行结算并停止《基金合同》。

之上提议，请予审议。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2024年12月30日

配件二：

授 权 委 托 书

自己（或本机构）持有了华泰柏瑞MSCI我国A股国际通交易型敞开式指数值证券基金联接基金（下称“本基金”）的基金认购，就华泰柏瑞基金管理有限公司2024年12月30日在指定媒体发布的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于以通讯方式召开华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会的公告》上述需基金份额持有人大会决议的事宜，自己（或本机构）的建议为（请于意见栏下边划“√”）：

■

自己（或本机构）专此受权__________________________意味着自己（或本机构）参与决议上述事项的基金份额持有人大会，并按上述建议行使表决权。自己（或本机构）允许受委托人转授权，转授权仅限于一次。

以上授权有效期自签定日起止决议上述事项的基金份额持有人大会会议结束之日止。若本基金再次举办决议同样提案的基金份额持有人大会的，则本受权继续执行。

受托人（签名/盖公章）： ________________________________________

受托人身份证号码（填好）： ______________________________________

受托人基金开户号（填好）： _____________________________________

受委托人（委托代理人）（签名/盖公章）： _________________________________

受委托人（委托代理人）身份证号码（填好）： _______________________________

之上决议建议意味着受托人本基金开户下所有基金份额的决议建议，受托人持有基金认购数以持有者交流会利益备案日为标准。

签定日期： 年 月 日

授权书填好常见问题：

1．本授权书仅为样本供基金份额持有人参考使用。基金份额持有人也可以自行制做符合规定、《华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及本公告要求的授权书。

2. 基金份额持有人可以委托本基金的基金托管人以及其它符合规定的机构和个人，委托履行此次基金份额持有人大会里的投票权。

3. 授权书法律效力依据交流会公示评定。

4. 本授权书（样版）中“受托人身份证号码”，指基金份额持有人申购或认购本基金时候的身份证号码或该证件号码更新。

5.“受托人基金开户号”处空缺、多填、错填、识别不了等状况并不影响基金份额持有人真实身份评定的，不受影响受权法律效力，要被默认意味着基金份额持有人持有的本基金全部市场份额。

6. 如此次持有者交流会利益备案日，投资人未持有本基金的基金认购，则该受权失效。

配件三：

华泰柏瑞MSCI我国A股国际通交易型敞开式指数值证券基金联接基金基金份额持有人大会表决票

■

配件四：

《关于华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金终止基金合同有关事项的说明》

一、申明

1、华泰柏瑞MSCI我国A股国际通交易型敞开式指数值证券基金联接基金创立于2018年10月10日，为顺应市场环境破坏，维护基金份额持有人利益，华泰柏瑞基金管理有限公司（下称“我们公司”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（下称“《基金合同》”）的相关承诺，建议停止《基金合同》。

2、此次《基金合同》停止计划方案需经参加此次持有者会议的本基金基金份额持有人或其代理人持有表决权的三分之二以上（含三分之二）根据，存有难以获得持有者交流会一致通过的可能性。

二、计划方案关键点

1、持有者大会决议起效并公示前基金运作

在经过《关于华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金终止基金合同有关事项的议案》的持有者大会决议起效并公示前，本基金仍将根据《基金合同》的承诺开展运行。

2、股票基金财产清算

（1）根据《关于华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金终止基金合同有关事项的议案》的持有者大会决议自此次基金份额持有人大会一致通过之日起起效。基金托管人将自决定有效之日起2日本质要求媒介上公示。

基金托管人可以按照《基金合同》合同约定的情况中止接受投资者的认购、变换转到、定期定额投资申请办理，具体详见基金托管人到时候发布的相关公示。

（2）在基金份额持有人大会决定实施后，基金份额持有人允许免除本基金《基金合同》中约定的投资组合比例限制等条款。

（3）持有者大会决议起效并公示之后的下一工作中日，本基金即进入清算方案，基金托管人不再接受持有者所提出的份额赎回、变换转走申请办理，本基金的认购、变换转到亦不会再修复。本基金进到清算方案后，终止扣除基金管理费、基金托管费、C 类基金份额的基金管理费。

（4）基金托管人机构基金资产清算组成员并且在证监会的监督下开展基金清算。基金资产清算小组组员由基金管理人、基金管理人、合乎《中华人民共和国证券法》所规定的注册会计、侓师及其证监会指定人员构成。基金资产清算小组能够聘请必需相关工作人员。

（5）基金资产清算方案：

1）股票基金合同解除情况出现的时候，由基金资产清算小组统一接手股票基金；

2）对基金资产和债务进行清洗和确认；

3）对基金资产进行估值和转现；

4）制做清算审计报告；

5）聘用会计事务所对清算审计报告开展审计工作，委托律师公司对清算审计报告出示法律服务合同；

6）将清算审计报告报证监会办理备案并公示；

7）对基金剩余财产进行分割。

股票基金财产清算的期为6个月。

（6）清算费用

结算费用通常指基金资产清算小组在开展基金清算过程中发生的全部相关费用，清算费用由基金资产清算小组优先选择从股票基金剩余财产中付款。

（7）股票基金财产清算剩下资产分派

根据股票基金财产清算的分配原则，将股票基金财产清算之后的所有剩下财产扣减基金资产清算费用、缴纳所欠税款并偿还股票基金负债后，按基金份额持有人所持有的基金认购比例进行分派。

三、停止《基金合同》的可行性

1、法律法规层面

《基金合同》第十九一部分承诺，本基金的基金份额持有人大会决定终止《基金合同》的，本《基金合同》理应停止。与此同时，依据《基金合同》第八一部分基金份额持有人大会章节目录有关承诺，停止《股票基金合同》需举办基金份额持有人大会，且自己立即出示决议建议或授权别人意味着出示决议观点的基金份额持有人持有的基金认购不低于在利益备案日基金总份额的50%（含50%），停止《基金合同》应该以特别决议根据，需经参加大会的基金份额持有人或其代理人持有表决权的三分之二以上(含三分之二)利用即可作出。

因而，停止《基金合同》不会有法律法规层面的难题。

2、技术性运行层面

为了保证本基金投资者会议的圆满召开以及后续结算工作的进行，基金托管人积极筹备持有者交流会事项，并和会计事务所、法律事务所、公证机关、投资者进行沟通交流。

持有者大会决议起效并公示之后的下一工作中日，本基金正在进入结算期，并依据《基金合同》的承诺创立基金资产清算小组并履行基金财产清算方案。本基金的管理员、基金托管人已就股票基金财产清算的相关事项展开了准备工作，技术性行得通。

清算审计报告会由会计事务所开展审计工作，法律事务所出示法律服务合同，报证监会办理备案并公示。

因而，停止《基金合同》不会有经营技术层面的阻碍。

四、停止《基金合同》的重要风险及准备对策

1、持有者交流会没有达到举办条件或《议案》被否决风险

该风险是出席会议人所代表基金认购不上利益备案日基金总份额的二分之一而造成持有者交流会没有达到举办标准，或是《议案》没经参加大会的基金份额持有人或其代理人持有表决权的三分之二以上(含三分之二)根据而造成《议案》被否决。

假如持有者交流会没有达到举办标准，基金托管人将于三个月后、六个月内二次集结持有者交流会。假如《议案》被否决，基金托管人方案按有关规定重新召集持有者交流会对停止《基金合同》事宜再给予决议。

2、持有者集中化赎出基金份额的利率风险

在公告举办本基金投资者交流会决议停止《基金合同》的议案后，一部分基金份额持有人很有可能挑选强制赎回所持有的基金认购。

在本基金进到清算方案前，持有者申请办理赎出所持有的基金认购仍需按照《基金合同》承诺的形式进行。但如果发生了大额赎回或可以中止赎出的情况，基金托管人也可以根据股票基金那时的投资组合情况确定全额的赎出或者部分推迟赎出，或暂停接纳基金赎回申请。与此同时，基金托管人都将提前准备流通性分配，对资产进行变现为应对可能性的赎出。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2024年12月30日