摩根斯坦利稳丰利率债债券型证券投资基金对外开放日常认购（赎出、变换、定期定额投资）业务流程公示

公示送出去日期：2024年12月30日

1.公示基本资料

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注：（1）摩根斯坦利稳丰利率债债券型证券投资基金下称“本基金”。

（2）摩根斯坦利股权投资基金 (我国) 有限责任公司下称“我们公司”或“本基金管理人”。

2.日常认购、赎出、变换及定期定额投资业务办理时限

投资人在对外开放日申请办理基金份额的申购和赎出，实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、中国证监会的要求或基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。对外开放日的实际业务查询时间是在募集说明书或相关公告中注明。

股票基金合同生效后，若出现新的股票交易市场、证交所股票交易时间变动、别的突发情况也可根据业务需要，基金托管人有权利根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间开展相应的调整，但需在执行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。

3.日常认购业务流程

3.1申购额度限定

（1）投资者初次认购最少总金额rmb1元，增加申购单笔最少总金额rmb1元；在其中投资者根据我们公司销售核心初次认购企业旗下基金最低总金额100万余元（含）。已经有在本基金管理人销售核心申购或认购我们公司旗下基金记载的投资者不会受到初次认购最少额度100万（含）限制，但鉴于增加申购单笔最少数额的限定。

（2）基金托管人可根据市场情况，在相关法律法规允许的范围内，调节申购额度限制，基金托管人必须要在调整前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。

3.2基金申购费率

3.2.1前端收费

大摩稳丰利率债A

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注：（1）本基金A类基金份额在认购时扣除基金申购费用；C类基金份额免收申购费。

（2）本基金以A类基金份额的申购额度为基准选用占比费率计算A类基金份额的申购费用，投资者在一天内若是有几笔认购，可用利率按每笔分别计算。

（3）基金托管人还可以在基金合同规定的范围内调节A类基金份额的基金申购费率，变更后的基金申购费率将在最新募集说明书中列报。以上利率如发生变化，基金托管人最晚应当一个新的利率执行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。

3.2.2后端收费

注：本基金没有开通后端收费方式。

3.3其他与认购有关的事宜

（1）A类基金份额的认购计算方法：

1）申购费可用占比利率时：

净申购额度＝申购金额/（1＋基金申购费率）；

申购费＝申购额度－净申购金额；

认购市场份额＝净申购额度/认购当日A类份额净值

2）申购费可用固定不动额度时：

申购费＝固定不动额度

净申购额度＝申购金额－申购费

认购市场份额＝净申购额度/认购当日A类份额净值

（2）C类基金份额的认购市场份额计算方法：

认购市场份额=申购额度/认购当日C类份额净值

4.日常赎出业务流程

4.1赎回份额限定

（1）赎出最低市场份额为1份，基金份额持有人可以将其或者部分股票基金份额赎回，但某笔赎出造成单独交易账号的基金认购账户余额低于1份时，剩余的部分基金认购务必一起赎出；

（2）遇有大额赎回等情况发生而造成推迟赎出时，赎出办理和账款付款的方法将参考基金合同相关大额赎回或连续巨额赎回相关条款解决；

（3）基金托管人可根据市场情况，在相关法律法规允许的范围内，调节赎回份额的限制，基金托管人必须要在调整前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。

4.2赎回费率

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注：（1）本基金的赎回费按基金份额持有人拥有时间的增加而下降。赎回费由赎出基金份额的基金份额持有人担负，在基金份额持有人卖出股票市场份额时扣除。

（2）基金托管人还可以在基金合同规定的范围内调节赎回费率，变更后的赎回费率将在最新募集说明书中列报。以上利率如发生变化，基金托管人最晚应当一个新的利率执行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。

4.3其他与赎出有关的事宜

本基金的赎出总金额赎出总金额减掉赎回费。计算公式如下：

赎出总金额＝赎出份额×T日此类份额净值

赎回费＝赎出总金额×赎回费率

赎出额度＝赎出总金额-赎回费

5.日常变换业务流程

5.1变换利率

（1）基金转换费用由转走基金赎回费及基金交易退差价花费两部分构成，实际扣除状况视每一次转换时二只基金基金申购费率差别情况及赎回费率来定。基金转换费用由基金份额持有人担负。实际公式为：

转走额度＝转走市场份额×转走股票基金当日份额净值

转走股票基金赎回费用＝转走额度×转走基金赎回费率

转到总额 ＝ 转走额度－转走股票基金赎回费用

认购退差价费＝转到总额×认购退差价利率／（1＋认购退差价利率）

变换花费＝转走股票基金赎回费用＋认购退差价费

转到额度＝转走额度－变换花费

转到市场份额＝转到额度／转到股票基金当日份额净值

a．若转走基金申购费率≥转到基金申购费率，则认购退差价费为0。认购退差价利率实际见本企业官网相关公告。

b．若申请办理转走市场份额包括不一样申请注册日期市场份额，转走总金额每一笔转走额度清单归纳，转走股票基金赎回费用为每一笔转走股票基金赎回费用归纳。

c．基金份额持有人进行数次基金转换业务流程，基金转换费用按每一笔独立核算。

d．基金转换金额的账户余额的处理方法：基金转换的高效市场份额单位是份，基金转换市场份额数值都按照四舍五入方式，保存到小数点后两位。基金转换额度账户余额的处理方法：基金转换额度单位是人民币元（特别提示以外），基金转换额度数值按四舍五入方式，保存到小数点后两位。

（2）针对推行极差基金申购费率(不一样申购额度相匹配不一样基金申购费率)基金，以转到总额相对应的转走基金申购费率、转到基金申购费率测算认购退差价花费。

（3）转走股票基金赎回费用不少于25％的那一部分归于转走基金财产，在其中，对连续持有期小于7 日的投资人扣除不少于1.5%的赎回费用，并将这些赎回费用全额的记入基金资产。

（4）测算基金转换费用所涉及到的基金申购费率和赎回费率都按照基金合同、升级更新的募集说明书及相关公告的相关规定利率实行，针对费率优惠主题活动期间发生的基金转换业务流程，依照我们公司最新通知的有关费率计算基金转换费用。

5.2其他与变换有关的事宜

（1）基金转换业务流程可用股票基金范畴

适用本基金与本公司做为注册登记机构的许多处在开放期的开放型基金之间的转换，我们公司将来公开发行的开放型基金开启基金转换业务开展情况以到时候通知为准。

（2）基金转换交易规则

a．我们公司旗下基金申请办理日常转化的对外开放日为上海交易所和深圳交易所买卖日（本公司新闻暂停申购、变换、赎出时以外）。由于各基金代销机构系统及业务流程安排等缘故，对外开放日的实际股票交易时间可能有所不同，投资人应参照各基金代销机构的具体规定。

b．基金转换只有在同一销售机构开展。转化的二只股票基金务必全是该销售机构售卖的同一基金托管人管理工作的、在同一注册登记机构处登记的股票基金。

c．基金份额持有人申请办理基金转换服务时，拟转出的股票基金务必处在可赎回情况，拟转到基金务必处在可认购情况，且我们公司早已公示对外开放转走基金转到股票基金的转变业务流程。

d．基金转换以市场份额为单位进行申请办理，遵照“先进先出法”的基本原则，即市场份额申请注册日期在前面的先变换出，市场份额申请注册日期是之后的后变换出，假如变换申请办理当日，并且有赎回申请的情形下，则遵照先转换后赎出的处理方法。

e．基金份额持有人能够进行数次基金转换业务流程，基金转换费用按每一笔申请办理单独计算。

f．基金转换采用不明价法，即基金转股价以变换申请受理当日各转走、转到基金份额净值为依据来计算。

g．基金份额持有人可以将其或者部分基金认购变换，基金转换最低申请办理市场份额为1份基金认购。

h．基金份额持有人的转到基金认购持有期自转到确定日算起。转到基金在赎出或转走时，依照自股票基金转到确定日起止这部分股票基金份额赎回或转走确定日止的拥有时间段所适用的赎回费率测算赎回费用。

i．通常情况下，股票基金注册登记机构将于T 1日对基金份额持有人T日的基金转换业务申请开展实效性确定，申请办理转走股票基金的利益扣减及其转到股票基金的利益备案。在T 2日后（包含该日）基金份额持有人可查询基金转化的成交情况。

j．单独对外开放日股票基金净赎回份额及净变换转走申请办理市场份额总和超过上一对外开放日基金总份额的10%时，为大额赎回。产生大额赎回时，股票基金转走与基金卖出具有相同的优先，由基金管理人依照基金合同或全新募集说明书所规定的处理过程开展审理。

k．本公司有权根据市场情况或相关法律法规转变调节以上转化的程序及相关限定，但需在调整前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。

（3）中止基金转换的情况与处理

基金转换视同为转走基金赎出和转到基金认购，因而相关转走基金转到股票基金中止或拒绝认购、中止赎出的相关规定适用基金转换。

发生法律法规、政策法规、规章制度要求的其他情况或其他在基金合同、募集说明书已标明的独特情形时，基金托管人能够中止基金转换业务流程。

6.定期定额投资业务流程

（1）“定期定额投资业务流程”（下称“定投基金业务流程”）是投资者可根据我们公司指定基金代销机构递交申请，承诺每一期扣费日和扣款额度，由销售机构于每一期承诺扣费日在投资者特定资金帐户内自动执行扣费和基金交易办理的一种投资方法。投资人在办理基金定投业务的前提下，仍然能够开展日常认购、赎出业务流程。

（2）申请办理场地

自2025年1月2日起，投资者可到指定的市场销售本基金的服务网点或依照销售机构所规定的方式办理定投基金业务申请。本基金若提升、调节申请办理定投基金业务销售机构，本公司将立即公示，敬请投资者注意。

（3）申请方式

凡申请办理本基金定投业务的投资人须最先设立我们公司开放型基金基金开户（已开户者以外）；已设立我们公司开放型基金基金开户的投资人带上本人有效身份证件及相关业务凭据，到本基金指定销售机构营业网点申办定投基金业务流程。实际办理程序请遵照本基金代销机构的相关规定。

（4）办理时限

定投基金业务申请受理时间和本基金日常认购业务办理时长同样。

（5）扣费日期

请投资者遵照销售机构的相关规定，与销售机构承诺每一期扣费日期。

（6）扣费额度

投资者可与销售机构就本基金申请定投基金业务流程承诺每一期固定不动扣费额度，本基金定投业务每一期最少扣费总金额rmb1元（含1元）。各销售机构可在这个基础上要求自身最低扣费额度。实际最少扣费额度请遵照销售机构的相关规定。

（7）扣费方法

投资人须指定一个合理资金帐户做为每一期固定不动扣费帐户。销售机构将根据投资人申请办理时需合同约定的扣费日、扣费额度扣费，如遇到非基金交易对外开放日则顺延到下一基金交易对外开放日。

（8）基金申购费率

除还有另外公示外，定投基金业务基金申购费率相当于正常的基金申购费率，收费方式相当于正常认购业务流程，若有费率优惠以我们公司及销售机构有关通知为准。

（9）交易确认

定投基金业务流程认购市场份额以每一期具体扣费日（T日）的各种份额净值为依据测算，基金认购确定日为T 1日，投资者可于T 2日起（含该日）查看买卖确定结论。最后买卖结果以注册登记机构确定为标准。

（10）变更和停止

投资人申请办理定投基金业务流程的变更或者终止，须持有本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申办，实际办理程序请遵照各销售机构的相关规定。

7.基金代销机构

7.1场内外销售机构

7.1.1销售组织

（1）摩根斯坦利股权投资基金（我国）有限责任公司销售核心

公司注册地址：深圳市福田区核心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室

办公地点：深圳市福田区核心四路1号嘉里建设广场第二座第17层

手机联系人：龙紫岚

手机：（0755）88318898

发传真：（0755）82990631

（2）摩根斯坦利股权投资基金（我国）有限责任公司北京公司

公司注册地址：北京东城区安定门外街道208号楼1栋楼12层1205模块

办公地点：北京东城区安定门外街道208号楼1栋楼12层1205模块

手机联系人：张宏伟

手机：（010）87986888

发传真：（010）87986889

（3）摩根斯坦利股权投资基金（我国）有限责任公司上海分公司

公司注册地址：上海浦东新区上海陆家嘴环城路1000号恒生银行大厦45楼011-111模块

办公地点：上海浦东新区上海陆家嘴环城路1000号恒生银行大厦45楼011-111模块

手机联系人：杨琪昊

手机：（021）63343311-2100

发传真：（021）50429808

全国统一客服热线：400-8888-668（免长途费）

顾客服务邮箱：msim-service@morganstanley.com.cn

7.1.2 场内外代销平台

（1）本基金场内外代销平台信息内容详细基金托管人网站公示，敬请投资者注意。

（2）基金托管人可以根据相关法律法规的需求，调整或调整基金代销机构，并且在基金托管人网站公示基金代销机构名册。本基金实际业务开启状况以各销售机构规定为准，请投资者注意各销售机构的有关规定。投资人在各市场销售机构办理本基金有关服务时，请遵照各销售机构交易规则与操作步骤。

7.2场地销售机构

无。

8.份额净值公示

自2025年1月2日起，本基金管理人将于不迟于每一个开放日的隔日，根据要求网址、基金代销机构网站或服务网点等媒介，公布开放日的各种份额净值以及各类股票基金份额累计净值。敬请投资者注意。

9.其他需要提示的事宜

（1）本公告仅对该基金开放日常认购、赎出、转换和定期定额投资业务相关事项予以说明。投资人欲了解本基金的具体情况，请仔细的读好发表本企业官网（www.morganstanleyfunds.com.cn）和证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金基金合同》、《摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金招募说明书》及其《摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要》等相关法律文档。

（2）投资者可通过以下方式资询相关详细信息：

a．以上销售机构客户服务热线或网站

b．摩根斯坦利股权投资基金 (我国) 有限责任公司

客户服务热线：400-8888-668（免长途费）

网址：www.morganstanleyfunds.com.cn

（3）以上业务解释权归本基金管理人。

（4）风险防范：本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。投资者应仔细阅读拟投资基金《基金合同》、募集说明书、资管产品材料概述等法律条文，知道所基金投资的风险收益特征，并根据自己的情况选购与风险承受度相符的商品。投资者应该深入了解基金定期定额投资和零存整取等存款方法的差别。定期定额投资是帮助投资者实现长线投资、均值运营成本的一种简便易行的投资方式。可是定期定额投资根本无法避开私募投资所固有的风险性，无法保证投资者获取收益，并不是取代存款的等效电路理财方法。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

摩根斯坦利股权投资基金 (我国) 有限责任公司

2024年12月30日