市场商业报告披露官方网站
2025年04月13日 星期日
南京市盛航国际海运有限责任公司关于使用临时闲置募集资金进行现金管理的推进公示
证券代码：001205 股票简称：盛航股份 公示序号：2024-179
债卷编码：127099 债卷通称：盛航可转债
南京市盛航国际海运有限责任公司
关于使用临时闲置募集资金开展
现金管理业务的推进公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京市盛航国际海运有限责任公司（下称“企业”）于2023年12月15日举行了第四届董事会第四次会议和第四届职工监事第四次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用率，合理安排闲钱增加公司盈利，在确保不危害募集资金投资项目推进和企业正常运营的情形下，企业拟使用信用额度总额不超过15,000万元临时闲置募集资金和总额不超过55,000万元自筹资金进行现金管理，应用信用额度合计不超过rmb70,000万余元。选购安全系数高、流动性好、期限不超过12月、保底型投资理财产品或储蓄产品（包含但是不限于保本理财、大额存款、存定期、通知存款等），所以该等现金管理业务商品不能用于质押贷款。期限自董事会审议通过的时候起12个月之内合理，在前述额度和时限范围之内，资产循环再生翻转应用。与此同时，董事会受权董事长履行此项投资决策权，然后由公司财务部具体执行，授权期限与现金管理业务金额的时限同样。
公司监事会、独董都对上述事项确立完全同意，承销商对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见企业2023年12月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-122）。
公司在2024年12月13日举行了第四届董事会第二十三次会议和第四届职工监事第十八次大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用率，合理安排闲钱增加公司盈利，在确保不危害募集资金投资项目推进和企业正常运营的情形下，企业拟使用信用额度总额不超过4,200万元临时闲置募集资金，总额不超过10,000万元自筹资金进行现金管理，应用信用额度合计不超过rmb14,200万余元。选购安全系数高、流动性好、期限不超过12月、保底型投资理财产品或储蓄产品（包含但是不限于保本理财、大额存款、存定期、通知存款等），所以该等现金管理业务商品不能用于质押贷款。期限自董事会审议通过的时候起12个月之内合理，在前述额度和时限范围之内，资产循环再生翻转应用。与此同时，董事会受权董事长履行此项投资决策权，然后由公司财务部具体执行，授权期限与现金管理业务金额的时限同样。
公司监事会、独董都对上述事项确立完全同意，承销商对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见企业2024年12月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-173）。
一、此次应用临时闲置募集资金进行现金管理的工作进展
（一）运用暂时性闲置募集资金进行现金管理期满赎出的现象
■
企业已经将以上进行现金管理的暂时性闲置募集资金rmb4,100.00万余元所有给予赎出，获得盈利rmb27.0828万余元，本金及盈利总计rmb4,127.0828万余元已经全部划至企业募资重点帐户。
二、关联性表明
企业与南京银行股份有限公司南京市城南支行不存在关联关系。
三、经营风险及风险管控措施
（一）经营风险
此次现金管理业务的方法是安全系数高、流动性好、期限不超过12月、保底型投资理财产品或储蓄产品（包含但是不限于保本理财、大额存款、存定期、通知存款等），此类投资理财产品会受到财政政策等国家经济政策产生的影响。公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，但不排除该投资将受市场波动的影响。
（二）安全性及风险管控措施
1、企业将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年修订）》以及企业《募集资金管理制度》等相关规定办理支付结算业务流程。
2、企业将及时分析和跟踪银行现金管理商品看向、项目进展情况，一旦发现或判定有不利条件，要及时采取相应执行措施，操纵经营风险。
3、层层筛选合作对象，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性、经营效率好、资金运营能力强金融机构所公开发行的流动性好、安全系数高的。
4、企业财务部建立台账管理方法，对营运资金状况不断完善完备的会计账目，搞好资金分配的账务核算。
5、企业法务审计处承担核查现金管理业务的审批状况、操作过程状况、项目执行情况及赢亏状况等，催促财务部及时会计账务处理，并且对会计账务处理状况进行核查。
6、公司独立董事、职工监事应当对项目执行情况开展监督和检查，必要时可以聘请专业组织进行审计。
四、对公司经营产生的影响
此次应用临时闲置募集资金及自筹资金进行现金管理要在合乎相关法律法规、确保不影响公司募集资金投资项目进度企业正常运营、有效管理经营风险的前提下进行的，将也不会影响企业日常运营和募集资金投资项目的顺利进行，找不到变向更改募集资金用途的情况，不存在损害公司与股东利益的情形。根据对临时闲置募集资金及自筹资金开展适当、适时地现金管理业务，能提高募资及自筹资金的使用率，增加公司现金类资产盈利，为股东牟取大量的投资回报。
五、公示前十二个月内应用临时闲置募集资金及自筹资金进行现金管理状况（含此次）
■■
此次应用临时闲置募集资金进行现金管理业务期满赎出后，企业用以进行现金管理业务业务临时闲置募集资金及自筹资金信用额度总计rmb0万余元，不得超过企业第四届董事会第四次会议及其第四届董事会第二十三次会议审议额度范畴。
六、备查簿文档
1、企业与南京银行股份有限公司南京市城南支行有关现金管理业务赎出凭据。
特此公告。
南京市盛航国际海运有限责任公司
股东会
2024年12月24日
证券代码：001205 股票简称：盛航股份 公示序号：2024-180
债卷编码：127099 债卷通称：盛航可转债
南京市盛航国际海运有限责任公司
有关向合营企业增资扩股
暨关联交易的进度公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资扩股暨关联交易简述
为了支持江苏省安德福能源科技有限公司（下称“安德福能源技术”）下属子公司江苏省安德福仓储物流有限公司新创建49,000m3超低温液氨储罐及配套设施项目的实施，南京市盛航国际海运有限责任公司（下称“企业”或“盛航股份”）拟与安德福能源技术公司股东江苏天晏能源科技有限公司（下称“江苏天晏”）及普通合伙人刘鑫依照多方分别占股比例对安德福能源技术增资扩股共计人民币4,000万余元。在其中，企业货币出资1,942万余元，江苏天晏货币出资1,858万余元，刘鑫货币出资200万余元，所有记入安德福能源技术注册资金。本次增资系安德福能源技术各股东方同比例增资，增资扩股后安德福能源技术注册资金会由26,800万余元增加到了30,800万余元，各股东方股份比例保持一致，集团公司仍拥有其48.55%股份。
企业已经在2024年11月1日举办第四届董事会第二十一次大会，审议通过了《关于向联营企业增资暨关联交易的议案》，允许此次向关联企业安德福能源技术增资扩股买卖交易事宜，关联董事已回避表决。公司独立董事已举办专业会议对该议案进行审议，整体独董对该议案发布了确立赞同的审查意见。同一天，公司召开第四届职工监事第十六次会议审议通过了以上提案。具体内容详见企业2024年11月2日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向联营企业增资暨关联交易的公告》（公示序号：2024-156）。
二、买卖工作进展
（一）增资扩股状况
2024年11月5日，公司和安德福能源技术公司股东江苏天晏、普通合伙人刘鑫签定进行《江苏安德福能源科技有限公司增资协议》，公司股东多方已按照约定书进行本次增资的实缴出资。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年12月11日出具了编号为天健苏验〔2024〕5号《验资报告》，对本次增资事宜展开了认证。本次增资结束后，安德福能源技术注册资金由26,800万余元增加到了30,800万余元，各股东方股份比例保持一致，集团公司仍拥有其48.55%股份。
（二）工商变更登记状况
安德福能源技术目前已完成本次增资的工商变更登记手续，并获得由南京江北新区管委会行政审批局换领的营业执照。
1、发生变更《营业执照》登记信息如下所示：
■
2、此次变更后，安德福能源技术公司股权结构如下所示：
■
三、备查簿文档
1、《江苏安德福能源科技有限公司增资协议》；
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《江苏安德福能源科技有限公司验资报告》（天健苏验〔2024〕5号）；
3、江苏省安德福能源科技有限公司《营业执照》。
特此公告。
南京市盛航国际海运有限责任公司
股东会
2024年12月24日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
