方正富邦基金管理有限公司有关方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金股票基金合同解除及剩余财产分配的通知

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（下称“基金合同”）的相关规定，方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金（下称“本基金”）已举办基金份额持有人大会决定终止本基金基金合同，大会决议起效日期是2024年10月16日，本基金最终运行日为2024年10月17日。

本基金自2024年10月18日至2024年11月6日期内展开了股票基金财产清算。基金资产清算审计报告报中国证监会审核同意后，方正富邦基金管理有限公司（下称“我们公司”）于2024年12月23日在指定平台上刊登了《方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金清算报告》（下称“清算审计报告”）。

按照本基金基金合同规定，股票基金合同解除日指股票基金合同规定的基金终止合同理由出现的时候，股票基金财产清算结束，结算结论报证监会办理备案并予以公告的日期。因而，本基金的基金合同书于2024年12月23日停止。

依据本基金基金合同及清算审计报告，截止到结算完毕日2024年11月6日，本基金应分派剩余财产金额为1,449,268.57元。清算资金将在2024年12月25日自本基金存管账户划到,实际结算时间以各销售机构为标准。剩余财产分配完成后，本公司将依照相关法律法规及相关规定申请办理本基金的账号注销等相关业务。

如有问题拨打我们公司客服热线（400-818-0990）资询。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司

2024年12月23日

方正富邦基金管理有限公司

有关方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金

基金清算汇报提示性公告

方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金自2024年10月18日起进到结算期。清算审计报告全篇于2024年12月23日在本公司网址（www.founderff.com）和证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）公布，供股民查看。如有问题拨打我们公司客服热线（400-818-0990）资询。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司

2024年12月23日

方正富邦锦利3月定期开放债券型证券投资基金

第二个开放期对外开放日常认购、提现及转化业务流程公示

公示送出去日期：2024年12月23日

1.公示基本资料

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2.日常认购、提现及变换业务办理时限

依据《方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定，方正富邦锦利3月定期开放债券型证券投资基金（下称“本基金”）的封闭期为自股票基金合同生效之日起（含）或自每一开放期完毕之日次日起（含）至该封闭期首日的3个月对日的前一日（含）止。本基金封闭期内不予办理认购、赎出与变换业务流程，都不挂牌交易。本基金自每一个封闭期结束后第一个工作中日起（含）进到开放期，期内可以办认购与提现业务流程。每一个开放期正常情况下不得少于5个工作日日且一般不超过20个工作日日。此次对外开放的具体时间为2024年12月25日（含）至2025年1月2日（含）。如封闭式期满后或者在对外开放期限内产生不可抗拒或其他情形导致股票基金不能按时对外开放认购与提现业务流程，或根据基金合同需暂停申购或赎出业务，开放期时长延期，直到达到开放期的时限要求，准确时间以基金托管人到时候通知为准。

本基金第二次开放期为2024年12月25日（含）至2025年1月2日（含）。

本基金申请办理基金份额的申购和赎出开放日为对外开放期内每一个工作中日，实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。

基金托管人不可在股票合同规定以外的日期或是时长申请办理基金份额的认购、赎出或是变换。在开放期限内，投资者在股票基金合同规定以外的日期及时长明确提出认购、提现或变换申请办理且登记机构确定接纳的，其基金认购认购、赎出或转股价为对外开放期限内下一对外开放日基金认购认购、赎出或转化的价钱；但是若投资者在开放期最后一日业务查询时长结束后明确提出认购、赎出或是变换办理的，视为无效申请办理。开放期及其开放期申请办理认购与赎出业务相关事宜见募集说明书及基金托管人到时候发布的相关公示。

3.日常认购业务流程

3.1申购额度限定

正常情况下，投资者通过基金托管人以外的销售机构初次每笔认购本基金的最少总金额1元（含申购费用，相同），增加申购单笔最少总金额1元；根据本基金管理人销售银行柜台认购，初次每笔最少申购额度为1元，增加申购单笔最少总金额1元。操作过程中，以各销售机构的具体规定为标准。

投资者将本期分配基金收益率追加投资时，不会受到最少申购额度限制。

3.2基金申购费率

本基金的基金申购费率见下表。投资人若是有几笔认购，利率按每笔分别计算。实际利率如下所示：

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申购费由认购本基金投资人担负，不列入基金资产，主要运用于本基金的品牌推广、市场销售、工商登记注册等相关费用。

3.3其他与认购有关的事宜

1、“不明价”标准，即认购、赎出价格以申请办理当日收盘后计算出来的份额净值为依据来计算；

2、“额度认购、份额赎回”标准，即认购以额度申请办理，赎出以市场份额申请办理；

3、当日的认购与赎回申请还可以在基金托管人规定时间之内撤消；

4、赎出遵照“先进先出法”标准，即按照投资者申购、认购的先后顺序开展次序赎出；

5、申请办理认购、赎出服务时，必须遵循基金份额持有人利益核心原则，保证投资者的合法权益不受损害并获得平等对待。

基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，对于该原则进行调节。基金托管人务必进新标准正式实施前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

4.日常赎出业务流程

4.1赎回份额限定

通过各销售机构赎出的，每一次卖出股票市场份额不能低于1份，基金份额持有人赎出时或赎回之后在销售机构保存的基金认购额度不够1份，在赎出时要一次所有赎出。若某笔赎出可能导致投资人在销售机构保存基金额度不够1份时，登记机构有权利将投资人在该销售机构保存的剩下基金认购一次性全部赎出。操作过程中，以各销售机构的具体规定为标准。

当发生大额赎回或基金合同标明的别的中止赎出或延缓付款赎出账款的情形时，款项的付款方法参考基金合同有关条款解决。

4.2赎回费率

本基金卖出费由赎出基金份额的基金份额持有人担负，在基金份额持有人卖出股票市场份额时扣除。本基金的赎回费率按基金认购投资期限下降，详细如下：

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本基金对基金认购不断持有期小于7日的投资者收取赎回费用，全额的记入基金资产。

4.3其他与赎出有关的事宜

1、当本基金产生超大金额认购或赎出情形时，基金托管人可以采取摆动定价机制，以保证基金估值的公平公正，实际处理方法与操作规程遵照有关法律法规及其监督机构、自我约束规矩的要求。

2、基金托管人可以在不违法违规要求及基金合同规定并且对基金份额持有人利益无本质不利影响的情况下根据市场情况制订股票基金促销策略，定期不定期地进行股票基金营销活动。在股票营销活动期内，在不改变目前基金份额持有人利益前提下，按相关监管部门要求履行必需相关手续，基金托管人可以稍微降低基金销售费率并另行公告。

3、基金托管人能够在股票协议约定范围之内调节利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

5.日常变换业务流程

5.1变换利率

1、变换费由二组合而成：转走基金赎回费用和认购退差价费两个部分。

2、赎回费用：每一笔变换办理的转走股票基金端，扣除转走基金赎回费用，赎回费用根据法律法规及基金合同、募集说明书的相关规定扣除。

3、认购退差价费：每一笔变换办理的转到股票基金端，从基金申购费率（花费）低向强的基金转换时，扣除转到股票基金与转走基金申购费差值；认购退差价花费依照转到股票基金额度对应的基金申购费率（花费）级别开展退差价测算。从基金申购费率（花费）高向低基金转换时，免收认购退差价花费。

4、基金转换采用每笔计算法，投资人当日数次转化的，每笔测算变换花费。

5、变换花费以人民币元为基准，数值依照四舍五入方式，保留小数点后二位，从而偏差产生的收益或损失由基金资产担负。

5.2其他与变换有关的事宜

1、可交换股票基金

本基金转换业务流程适用本基金以及以本基金管理人为注册登记机构的许多已开放变换业务开放型基金之间的转换。

2、由于各经销代理组织的软件差别以及业务安排等缘故，进行变换业务流程时间和股票基金种类以及其它解释权详细各销售机构的相关业务制度和相关公告。

3、本基金在一些代销平台开启基金转换业务流程，积极参加代销平台各种各样电子银行基金转换基金申购费率优惠促销。是不是开启本基金转换业务和基金转换基金申购费率的优惠政策欢迎关注代销平台的相关公告或通告。

6.基金代销机构

6.1销售组织

本基金销售组织为本公司的销售银行柜台。

详细地址：北京朝阳区北四环中单27号楼5栋楼11层02-11屋子

邮政编码：100101

手机：010-57303850、010-57303803

发传真：010-57303716

手机联系人：张娜

客户服务热线：4008180990（免长途电话费）

网站地址：www.founderff.com

6.2代销平台

本基金的代销平台包含：

（1）上海市天天基金网销售有限公司

详细地址：上海市徐汇区龙田路190号2号院2层

法人代表：实际上

客服热线：4001818188

公司主页：www.1234567.com.cn

（2）中信证券股份有限责任公司

公司注册地址：广东深圳市福田区核心三路8号卓越时代广场（二期）北座

法人代表：张佑君

客服热线：95548

网站地址：www.cs.ecitic.com

（3）广发证券华南地区有限责任公司

公司注册地址：广州天河区临江大道395号901室（位置:自创01号）1001室（位置:自创01号）

法人代表：陈可可

客服热线：95548

网站地址：www.gzs.com.cn

（4）广发证券（山东省）有限公司

公司注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1栋楼2001

法人代表：肖明辉

客服热线：95548

网站地址：sd.citics.com

（5）中信期货有限公司

公司注册地址：广东深圳市福田区核心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层

法人代表：窦长宏

客服热线：400-990-8826

网站地址：www.citicsf.com/e-futures

（6）兴业银行银行股份有限公司

公司注册地址：福建泉州市鲤城区江滨中大路398号兴业商务大厦

法人代表：吕家进

客服热线：95561

网站地址：www.cib.com.cn

（7）小蚂蚁（杭州市）私募投资有限责任公司

详细地址：浙江杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

法人代表：王珺

客服热线：95188-8

网站地址：www.fund123.cn

（8）北京市汇成基金销售有限公司

详细地址：北京西城宣武门外街道甲1号4层401-2

法人代表：王伟刚

客服热线： 400-055-5728

网站地址：www.hcfunds.com

（9）平安银行股份有限责任公司

详细地址：深圳罗湖区深南东路5047号

法人代表：谢永林

客服热线：95511-3-8

网站地址：http://bank.pingan.com/

基金托管人可以根据相关法律法规的需求，挑选其他满足条件的机构销售本基金或调整以上销售机构，并且在基金托管人官方网站公示公告。

7.份额净值公示/基金收益率公示的公布分配

本公司将根据《方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定，在基金封闭期内，基金托管人理应最少每星期在指定网址公布一次份额净值及基金份额累计净值。在开放期限内，基金托管人必须在不迟于每一个对外开放日的次日，根据要求网址、基金代销机构网站或者服务网点公布对外开放日的份额净值及基金份额累计净值。

基金托管人必须在不迟于上半年度和年度最后一日的次日，在指定网址公布上半年度和年度最后一日的份额净值及基金份额累计净值。

8.其他需要提示的事宜

投资人欲了解本基金的具体情况，请仔细阅读《方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等相关文件。投资人也可以拨通本基金管理人的全国统一客户服务热线400-818-0990(免长途电话费)资询相关的事宜。

风险防范：基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。销售机构依据法规对投资类型、风险承受度和基金风险级别进行区分，并给出适度性匹配建议。投资人在股权投资基金前要仔细阅读基金合同、募集说明书（升级）和资管产品材料概述（升级）等投资基金法律条文，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解市场情况和销售机构投资者适当性意见的基础上，根据自身风险承受度、投资周期和投资目的，对私募投资做出单独管理决策，选择适合自己的资管产品。基金托管人提醒投资者基金投资的“买者自负”标准，在投资者做出决策后，基金运营状况与净值转变导致的投资风险，由投资人自行负责。

方正富邦基金管理有限公司

2024年12月23日