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2025年04月07日 星期一
沈阳市芯源微电子产品有限责任公司第二届职工监事第二十五次会议决议公示
证券代码：688037 股票简称：芯源微 公示序号：2024-076
沈阳市芯源微电子产品有限责任公司
第二届职工监事第二十五次大会
决定公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、职工监事会议召开情况
沈阳市芯源微电子产品有限责任公司（下称“企业”）于2024年12月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的举行了第二届职工监事第二十五次大会（下称“此次会议”）。此次会议工作的通知于2024年12月13日送到整体公司监事。例会应参加公司监事3人，具体到场公司监事3人，会议由监事长梁我女性组织。大会的集结和举办程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定，会议决议合理合法、合理。
二、监事会会议决议状况
本次会议由监事长梁我女性组织，经整体公司监事决议，产生决定如下所示：
（一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经决议，监事会认为：公司本次对一部分募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金，用以企业日常生产经营主题活动，有助于提高资产的使用率，减少企业财务成本，根据公司长期性建设规划。该事项决策和决议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情形。因而，我们同意公司本次一部分募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的事宜。
具体内容详见同一天刊登于上交所网址（www.sse.com.cn）的《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2024-077）。
允许：3票；抵制0票；放弃：0票。
特此公告。
沈阳市芯源微电子产品有限责任公司职工监事
2024年12月21日
证券代码：688037 股票简称：芯源微 公示序号：2024-077
沈阳市芯源微电子产品有限责任公司
有关一部分募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
沈阳市芯源微电子产品有限责任公司（下称“企业”）于2024年12月20日举办第二届董事会第二十七次会议及第二届职工监事第二十五次大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，允许企业将募集资金投资项目（下称“募投项目”）“上海临港研发与产业化项目”（下称“该项目”）给予结项，并将该新项目结余募资永久性补充流动资金（现实额度以资产转走当天募集资金专户账户余额为标准）。公司监事会对该议案发布了确立赞同的建议，企业承销商中国国际金融有限责任公司（下称“承销商”）对该事宜出具了无异议的核查意见。本事宜不用提交股东大会审议。详情如下：
一、募资基本概况
依据中国证监会（下称“证监会”）开具的《关于同意沈阳芯源微电子设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准[2022]498号），公司在2022年6月向特定对象发行人民币普通股票8,045,699股，每股面值1元，发行价金额为124.29元/股，募集资金总额金额为999,999,928.71元，扣减未税的发行费rmb9,915,093.67元，具体募集资金净额金额为990,084,835.04元。之上募资已经在2022年6月8日及时，募资及时状况已经从容诚会计师公司（特殊普通合伙）检审并提交容诚验字[2022]110Z0008号《验资报告》。
企业依照规定对募资实施了专用账户存储系统，设立了募集资金专户，并和承销商、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存放有关的监管协议。详细情况详细公司在2022年6月17日公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》，及于2022年7月28日公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》。
二、募集资金投资项目状况
依据《沈阳芯源微电子设备股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书》公布，企业2021本年度向特定对象发行新股募集资金投资项目如下所示：
企业：rmb万余元
■
注：截止到2024年6月30日，企业募资储放和实际使用情况详细公司在2024年8月30日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《沈阳芯源微电子设备股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公示序号：2024-059）。
三、该项目募集资金使用及结余状况
（一）该项目募资具体使用及结余状况
公司本次结项的募投项目为“上海临港研发与产业化项目”。截至本公告披露日，以上募投项目已按计划实施完毕，并达到预定可使用状态，达到结项标准。截止到2024年12月19日，此项目募集资金的使用和结余如下：
企业：rmb万余元
■
注1：“新项目具体投资额”超出“募资服务承诺投资额”系总计接收到的银行存款利息扣减汇款手续费与使用闲置募集资金选购现金管理业务商品获得长期投资的净收益资金投入募资新项目而致。
注2：“预估结余募资额度（贷款利息及理财产品收益扣减服务费后净收益）”未包括尚未收到的银行存款利息收益、及并未扣除的汇款手续费，具体结余募资额度以资产转走当天专用账户账户余额为标准。
（二）该项目募资结余的重要原因
为提升募集资金的利用效率，在确保不影响公司募投项目基本建设执行、募集资金使用方案和保障募资安全的前提下，企业使用一部分临时闲置募集资金进行现金管理赢得了一定的现金管理业务盈利，与此同时募资储放期间还产生了一定的存款利息收入。
（三）该项目结余募集资金的应用方案
为提升资金使用效益同时结合公司实际生产经营情况，企业拟向该项目的结余募资永久性补充流动资金（现实额度以资产转走当天募集资金专户账户余额为标准），用以日常生产经营主题活动。结余募资所有转走完成后，企业将办理募集资金专户注销办理手续，公司和承销商、储放募集资金的银行业签订的有关监管协议随着停止。
（四）此次将结余募资永久性补充流动资金产生的影响
企业使用结余募资永久性补充流动资金，有益于最大限度充分发挥募集资金使用经济效益，根据公司运营建设规划，有益于合理优化优化资源配置，有效提升募集资金的利用效率，根据公司和全体股东的利益，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情形，也不会对公司生产经营产生重大不利影响。
四、企业履行审议程序
企业已经在2024年12月20日举办第二届董事会第二十七次会议及第二届职工监事第二十五次大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，允许企业将募集资金投资项目“上海临港研发与产业化项目”给予结项，并将该新项目结余募资永久性补充流动资金（现实额度以资产转走当天募集资金专户账户余额为标准）。本事宜不用提交股东大会审议。
五、重点建议表明
（一）职工监事建议
经决议，监事会认为：公司本次对一部分募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金，用以企业日常生产经营主题活动，有助于提高资产的使用率，减少企业财务成本，根据公司长期性建设规划。该事项决策和决议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情形。
因而，公司监事会允许公司本次一部分募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的事宜。
（二）承销商建议
经核实，承销商中国国际金融有限责任公司觉得：公司本次一部分募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金事宜已经经过董事会、职工监事表决通过，依法履行必需的结构审批流程。此次事宜合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及企业《募集资金管理办法》的相关规定。
综上所述，承销商对公司本次一部分募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金事宜情况属实。
六、手机上网公示配件
《中国国际金融股份有限公司关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》
特此公告。
沈阳市芯源微电子产品有限责任公司股东会
2024年12月21日
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