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2025年04月07日 星期一
四川天味食品集团有限公司关于使用一部分闲置募集资金进行现金管理期满赎出并持续进行现金管理的通知
证券代码：603317 股票简称：天味食品 公示序号：2024-094
四川天味食品集团有限公司
关于使用一部分闲置募集资金进行现金管理期满赎出并持续进行现金管理的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 委托理财受托方：我国银行股份有限公司双流支行
● 此次委托理财总额：3.5亿人民币
● 委托理财产品名字：（四川）公账保本理财202418794、（四川）公账保本理财202418795
● 委托理财时限：90天、92天
● 履行审议程序：四川天味食品集团有限公司（下称“企业”）于2024年3月7日举办第五届董事会第二十八次会议和第五届职工监事第二十七次大会，并且于2024年3月25日举办2024年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许运用不得超过150,000万余元（含150,000万余元）临时闲置募集资金进行现金管理，该信用额度可以从2024年第一次临时股东大会表决通过的时候起12个月翻转应用。具体内容详见2024年3月8日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网址（www.sse.com.cn）的企业《第五届董事会第二十八次会议决议公告》（公示序号：2024-012）、《第五届监事会第二十七次会议决议公告》（公示序号：2024-013）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-015）及2024年3月26日的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公示序号：2024-020）。
一、此次赎出投资理财产品状况
公司在2024年3月26日、2024年3月27日和中国银行股份有限公司双流支行签定《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，并且于2024年12月19日、2024年12月20日赎出，企业取回本钱22,500万余元，获取收益368.67万余元。详情如下：
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二、此次委托理财概述
（一）委托理财目地
为提升募集资金的利用效率和利润，合理安排临时闲置募集资金，在确保不受影响募资工程建设和募资正常使用的前提下，为公司发展和股东牟取不错的投资回报。
（二）自有资金
1.此次委托理财的资金来源为企业非公开发行临时闲置募集资金。
2.经中国证监会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2020]2135）审批，企业批准非公开发行不得超过10,000亿港元。企业本次非公开发行股票具体发售28,596,491股，募集资金总额金额为1,629,999,987.00元，扣减各类发行费rmb8,309,996.69元（没有企业增值税），具体募集资金净额金额为1,621,689,990.31元。以上募资已经在2020年11月13日及时，经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）开展检审，并提交《XYZH/2020CDA40010》汇算清缴报告。
3.截止到2024年6月30日，募集资金使用状况：
企业：rmb万余元
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（三）委托理财商品的相关情况
2024年12月19日，企业和中国银行股份有限公司双流支行签定《中国银行公司客户结构性存款产品认购委托书》，详情如下：
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（四）企业对委托理财相关风险的内控制度
1.公司会严格执行谨慎投资原则，项目投资期限不超过12个月保底型投资理财产品；
2.企业将实时监测和跟踪新产品的基金净值变化情况，如评定发现存在可能会影响企业财产安全的风险因素，将及时采取有效措施，操纵经营风险；
3.企业财务部务必建立台账对短期理财产品进行监管，不断完善完备的会计账目，搞好资金分配的账务核算运行；
4.企业内审部门对项目执行情况开展日常监督，并及时对有关投资理财产品进行检查；
5.独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
三、此次委托理财的实际情况
（一）委托理财合同主要条款
1、（1）产品名字：（四川）公账保本理财202418794
（2）产品收益种类：保底保最低收益型
（3）挂钩标的：彭博“【BFIX EURUSD】”版块发布的【欧/美金即期汇率】汇率中间价
（4）商品起息日：2024年12月20日
（5）商品到期还款日：2025年3月20日
（6）合同书签署日期：2024年12月19日
（7）是否提供工程履约担保：否
（8）理财业务管理费用：无
（9）付款方式：期满一次性付息
2、（1）产品名字：（四川）公账保本理财202418795
（2）产品收益种类：保底保最低收益型
（3）挂钩标的：彭博“【BFIX EURUSD】”版块发布的【欧/美金即期汇率】汇率中间价
（4）商品起息日：2024年12月20日
（5）商品到期还款日：2025年3月22日
（6）合同书签署日期：2024年12月19日
（7）是否提供工程履约担保：否
（8）理财业务管理费用：无
（9）付款方式：期满一次性付息
（二）风险管控剖析
此次选购的投资理财产品为银行理财，企业用以委托理财资金本息安全性，严控风险，该等理财业务的重要风险性为经营风险、市场风险。
预防措施：1、合同书务必明确规定确保公司金融本钱安全性；2、公司选择总资产大、信用度强的金融企业进行营销活动；3、企业将定期关心委托理财资产相关情况，一旦发现有可能会产生风险状况，将及时采取有效措施，操纵经营风险；4、企业对委托理财相关风险设立了严格内部结构控制方法。
四、委托理财受托方的现象
此次委托理财受托方：我国银行股份有限公司（公司代码：601988）为上海交易所上市企业，与本公司、公司控股股东及其一致行动人、控股股东中间不存在什么关联性。
五、对公司的影响
企业：人民币元
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根据新金融准则规定，公司采购的保底保最低收益型银行理财列示于交易性金融资产，期满盈利列示于长期投资。公司不存在承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。公司本次委托理财付款金额3.5亿人民币，占公司总合并财务报表最近一期期终（即2024年9月30日）流动资产比例为119.17%。
企业在保证募集资金投资项目和日常运营资本金、确保募资安全的情况下所进行的，不受影响企业资金正常的资金周转必须，不受影响募资新项目的正常运转，也不会影响公司主要业务的正常发展。经过开展适当的低风险理财，有助于提高资金使用效益，增加收益，进一步提升企业整体业绩水准，为股东谋取大量的投资回报。
六、风险防范
虽然此次企业投资产品为高收益投资商品，但金融体系受宏观经济、财政局及财政政策影响非常大，有可能此项项目投资很有可能受市场波动的影响。
七、决策制定的承担及承销商建议
（一）公司在2024年3月7日举办第五届董事会第二十八次会议和第五届职工监事第二十七次大会，并且于2024年3月25日举办2024年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许运用不得超过150,000万余元（含150,000万余元）临时闲置募集资金进行现金管理，该信用额度可以从2024年第一次临时股东大会表决通过的时候起12个月翻转应用。
（二）承销商建议
此次天味食品应用闲置募集资金进行现金管理相关事宜已经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届职工监事第二十七次会议审议通过，依法履行必须的审议程序，合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。上述事项不受影响募集资金投资项目建设与正常生产经营主题活动，根据公司和全体股东的利益，找不到变向更改募集资金用途的情况，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益的情况。
综上所述，承销商允许此次天味食品应用闲置募集资金进行现金管理的事宜。
八、截至本公告日，公司最近十二个月应用募资委托理财状况
额度：rmb万余元
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特此公告。
四川天味食品集团有限公司股东会
2024年12月21日
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