上海市数据港有限责任公司有关非公开发行所有募集资金投资项目结项并把结余募资永久补充流动资金的通知

证券代码：603881 股票简称：数据港 公示序号：2024-051号

上海市数据港有限责任公司有关

非公开发行所有募集资金投资项目结项

并把结余募资永久补充流动资金

的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次结项的募集资金投资项目：廊坊市新项目。上海市数据港有限责任公司（下称“企业”或“数据港”）早期已陆续进行除廊坊市新项目之外的非公开发行募集资金投资项目（下称“募投项目”）的结项，此次廊坊市项目结项后，企业2020本年度公开增发A股个股募投项目即所有结项；

● 结余募集资金用途：永久性补充流动资金；

● 结余募资额度：660.93万余元，含利息费用，现实额度以转走当日银行结息后的余额为准。

一、募资基本概况

结合公司2019年年度股东大会决定和《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，经中国证监会（下称“证监会”）《关于核准上海数据港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2020]1629号文）审批，企业向特定对象公开增发人民币普通股（A股）24,361,490股，每股面值rmb1.00元，每一股发行价金额为69.46元，共募资rmb1,692,149,095.40元。

企业授权委托中信证券股份有限责任公司（下称“广发证券”）代办募股交款，具体接到交纳的筹集资金资产净收益总计rmb1,668,459,008.06元（已扣减财务顾问费和承销费rmb23,690,087.34元）。并在2020年9月14日由广发证券汇到企业在交行上海浦东新区分行营业部开立的账户为310066580013001747883的人民币账户内。以上募资rmb1,692,149,095.40元扣减企业为发行股份所支付的财务顾问费、承销费、介绍费、信息公开等费用发行费rmb25,445,740.25元（在其中增值税进项税额1,416,379.41元，未税发行费为24,029,360.84元）,具体募集资金净额金额为1,666,703,355.15元。

以上资产于2020年9月14日全部到位，早已立信会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并提交信大会师报字[2020]第ZA15555号《验资报告》。公司收到广发证券交纳的筹集资金资产净收益rmb1,668,459,008.06元，实际应用募资付了介绍费、信息公开等费用发行费总计rmb772,615.64元，与《验资报告》公布的中介费及信息公开费rmb1,755,652.91块的差别，系公司以自有资金支付发行花费rmb983,037.27元，公司实际募集资金净额金额为1,667,686,392.42元。企业已经与承销商、储放募集资金的银行业签订了募资资金监管协议，设立了募资重点帐户，对募资推行专用账户存放。

二、募集资金使用状况

1、募集资金投资项目状况

依据《上海数据港股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》，公

司非公开发行募资扣除发行费用后将主要用于下列项目的实施：

企业：万余元

■

2、募集资金投资项目变动状况

企业分别在2023年7月14日举办第三届董事会第十七次大会、第三届监事会第十二次大会，于2023年8月2日举办2023年第二次股东大会决议，表决通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，在充分考虑国家新政策、市场情况及公司战略规划等多种因素前提下，为提高公司募集资金的利用效率，企业将计划资金投入“云创相通云计算数据中心新项目”的募资结余额度全部用于企业新建工程的廊坊市新项目。具体内容请在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的2023年7月15日《上海数据港股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的公告》（公示序号：2023-038号）

3、募集资金使用与结余状况

截至本公告公布日，企业募集资金使用与结余如下：

企业：万余元

■

注1：募资累计投入额度包括金融机构手续费支出；

注2：利息费用为总计银行存款利息收益；

注3：公司收到中信证券股份有限责任公司交纳的筹集资金资产净收益后，实际应用募资付了介绍费、信息公开等费用发行费总计77.26万余元，与《验资报告》公布的中介费及信息公开费175.57万余元的差别，系公司以自有资金支付发行花费98.30万余元，募资总户保留募资98.30万余元。

4、募集资金专户存放状况

截至本公告公布日，募集资金专户存放如下：

企业：万余元

■

三、此次结项募集资金投资项目募集资金使用及结余状况

截至本公告公布日，廊坊市新项目募集资金的使用和盈余如下：

企业：万余元

■

注1：募资累计投入额度包括金融机构手续费支出

注2：利息费用为总计银行存款利息收益

四、此次募集资金投资项目资产盈余的重要原因

1、此次结项募集资金投资项目为廊坊市新项目，该项目共分成“京云高新科技”和“沃福自动化技术”两个项目备案主体。截至本公告公布日，“京云高新科技”行为主体募资全部用于机电工程相关投资并使用完毕，此次结余募资为“沃福自动化技术”行为主体结余募资535.90万余元，在其中新项目土建部分已经完成，盈余缘故主要系新项目余款资产，尚未达到付款方式。

2、为了保证募集资金的利用效率，在确保不危害募资工程建设与使用、募资安全的情况下，企业使用临时闲置募集资金展开了现金管理业务，赢得了一定投资收益。

五、结余募资永久性补充流动资金的应用方案

能够更科学地应用募资，提升募集资金使用高效率，企业拟向此次结项廊坊市新项目结余募资535.90万余元、数据港募资总户结余募资111.92万余元，数据港“还款银行贷款新项目”专用账户资产结余13.11万余元，总计660.93万余元（含利息费用，现实额度以转走当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金，用以企业日常生产运营等需要。

上述事项实施完毕后，企业将销户有关募资重点帐户，公司也募集资金专户与承销商、储放募集资金的银行业签署的相匹配工程项目的募资资金监管协议也将随之停止。募投项目并未付款余款，公司后续将采用自筹资金付款。

六、此次募投项目结项并用结余募资永久性补充流动资金对公司的影响

公司本次对廊坊市新项目给予结项，并把结余募资用以永久性补充流动资金，是依据募集资金投资项目执行情况所作出的谨慎确定，根据公司运营的具体情况，也不会对公司生产经营产生重大不利影响。此次应用结余募资永久性填补企业流动资金是公司结合建设规划及实际经营情况所作出的调节，有助于提高募集资金的利用效率，提升资本结构，减少经营风险，提升获利能力，推动公司主要业务持续稳定发展，为众多公司股东创造更多的权益。

七、有关审议程序以及相关建议

2024年12月18日公司召开了第四届董事会第三次会议、第四届董事会独董第一次专业会、第四届职工监事第三次会议决议并获得了《关于非公开发行股票全部募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

（一）董事会审议状况

董事会觉得：公司本次将非公开发行所有募投项目结项并把结余募资永久补充流动资金，有益于最大限度地充分发挥募集资金的效率，提高资金的使用率，改进企业资金状况，减少企业资金利率风险，增强公司持续盈利和抗风险，达到公司后续发展趋势融资需求。董事会同意企业将非公开发行所有募投项目结项并把结余募资永久补充流动资金的事宜。

（二）独董专业会审议意见

公司独立董事觉得：企业将非公开发行所有募投项目结项并把结余募资永久补充流动资金，根据公司及全体股东的利益，非常符合证监会和上海交易所的有关规定，有助于提高募集资金使用高效率，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。

此次《关于非公开发行股票全部募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》内容包括决议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及企业《募集资金管理办法》等相关规定，整体独董允许该项分配。

（三）职工监事审议意见

企业监事会认为：公司本次将非公开发行所有募投项目结项并把结余募资永久补充流动资金，有益于最大限度地充分发挥募集资金的效率，提高资金的使用率，改进企业资金状况，减少企业资金利率风险，增强公司持续盈利和抗风险，达到公司后续发展趋势融资需求。职工监事允许企业将非公开发行所有募投项目结项并把结余募资永久补充流动资金的事宜。

八、承销商的核查意见

经核实，承销商觉得：企业本次非公开发行股票所有募集资金投资项目结项并把结余募资永久补充流动资金事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董已从此发布确立同意意见。企业本次非公开发行股票所有募集资金投资项目结项并把结余募资永久补充流动资金事宜合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定以及公司《募集资金管理办法》。承销商对企业将本次非公开发行股票所有募集资金投资项目结项并把结余募资永久补充流动资金事宜情况属实。

特此公告。

上海市数据港有限责任公司股东会

2024年12月20日

证券代码：603881 股票简称：数据港 公示序号：2024-049号

上海市数据港有限责任公司

第四届董事会第三次会议决定公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

上海市数据港有限责任公司（下称“企业”或“数据港”）第四届董事会第三次会议于2024年12月13日以邮件方法传出会议报告，并且于2024年12月18日采用通讯表决形式举办，需到执行董事9名，实到9名。

会议由董事长孙中峰先生集结并主持。召开符合有关法律、政策法规、法规和《上海数据港股份有限公司章程》的相关规定。

会议审议并获得了以下几点：

一、《关于非公开发行股票全部募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》（此项提案允许票9票，否决票0票，反对票0票）

具体内容详见公司在2024年12月20日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《上海数据港股份有限公司关于关于非公开发行股票全部募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公示序号：2024-051）。

二、《关于公司变更闲置自有资金进行现金管理额度的议案》（此项提案允许票9票，否决票0票，反对票0票）

公司在 2024 年 4 月 11 日，举办第三届董事会第二十一次会议第三届监事会第十五次会议决议并获得了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。允许企业使用总额不超过6亿人民币金额的闲置自筹资金选购保底类产品或保本理财，该额度内循环再生翻转应用（任一时点现金管理业务的最高级账户余额总额不超过 6 亿人民币）。

结合公司现阶段具体经营情况和资源筹备必须，为更有效地提高已有资金使用效益，提升综合收益，拟向上述情况现金管理业务信用额度限制由6亿人民币提升到10亿人民币，该额度内循环再生翻转应用（任一时点现金管理业务的最高级账户余额总额不超过10亿人民币）。

三、《关于修订债券相关制度的议案》（此项提案允许票9票，否决票0票，反对票0票）

公司拟申请注册发售不得超过15亿的企业债券。依据中国证监会、上海交易所的相关规定，集团公司需制订信息公开事务处理制度执行公司为公司债券发行人信披事宜执行要求，集团公司需制订募资资金管理办法贯彻落实公司为公司债券发行人企业债券募资管理方法事宜执行要求。

为进一步完善公司治理，标准公司信用类债券募集资金的采用与管理方法，提升企业信息公开管理水平和信息披露品质，提高企业规范运作水准，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号一一公司债券持续信息披露》等有关法律法规、业务流程要求，企业根据实际情况，在不仅有《公司债务融资工具信息披露管理制度》及《公司债券募集资金管理制度》的前提下，制定了《公司信用类债券信息披露管理制度》及《信用类债券募集资金管理制度》。

具体内容详见公司在2024年12月20日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《上海数据港股份有限公司公司信用类债券信息披露管理制度》《上海数据港股份有限公司信用类债券募集资金管理制度》。

特此公告。

上海市数据港有限责任公司股东会

2024年12月20日

证券代码：603881 股票简称：数据港 公示序号：2024-050号

上海市数据港有限责任公司

第四届职工监事第三次会议决定公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

上海市数据港有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第三次会议2024年12月13日以邮件方法传出会议报告，并且于2024年12月18日采用通信方式举办，需到公司监事5名，实到5名。

会议由监事长张颂燕女性集结并主持。召开符合有关法律、政策法规、法规和《上海数据港股份有限公司章程》的相关规定。

会议审议并获得了以下几点：

一、《关于非公开发行股票全部募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》（此项提案允许票5票，否决票0票，反对票0票）

监事会认为：公司本次将非公开发行所有募投项目结项并把结余募资永久补充流动资金，有益于最大限度地充分发挥募集资金的效率，提高资金的使用率，改进企业资金状况，减少企业资金利率风险，增强公司持续盈利和抗风险，达到公司后续发展趋势融资需求。职工监事允许企业将非公开发行所有募投项目结项并把结余募资永久补充流动资金的事宜。

二、《关于公司变更闲置自有资金进行现金管理额度的议案》（此项提案允许票5票，否决票0票，反对票0票）

审核确认，监事会认为：为提升闲置自有资金的使用率，提升综合收益，允许企业在确保不危害资产加盟项目执行及资金使用的情况下，应用自筹资金购买风险低、安全系数高和流动性好的保底类产品或保本理财，允许现金管理业务信用额度限制由6亿人民币提升到10亿人民币，该额度内循环再生翻转应用（任一时点现金管理业务的最高级账户余额总额不超过10亿人民币）。

特此公告。

上海市数据港有限责任公司职工监事

2024年12月20日

证券代码：603881 股票简称：数据港 公示序号：2024-052号

上海市数据港有限责任公司

有关提升闲置自有资金现金管理业务金额的公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 现金管理业务的产品类型：保底类产品或保本理财

● 现金管理业务额度：上海市数据港有限责任公司（下称“数据港”或“企业”）本次拟提升rmb4亿的闲置自有资金现金管理业务。在额度内，资产可翻转应用。

● 现金管理业务时限：自公司第四届董事会第三次会议审议通过的时候起，至2025年4月11日止。

● 已履行审议程序：本事宜已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。此次现金管理业务额度在董事会审批权内，无需提交股东会审核。

公司在2024年12月18日举办第四届董事会第三次会议和第四届职工监事第三次会议，各自审议通过了《关于公司变更闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，允许数据港提升4亿人民币闲置自有资金进行现金管理。企业可以使用新增加总额不超过4亿人民币闲置自有资金选购安全系数高、流动性好的保底类产品或保本理财，新增加现金管理业务额度期限自企业第四届董事会第三次会议审议通过的时候起，至2025年4月11日止。本次调整后，企业可以使用总额不超过10亿人民币金额的闲置自有资金进行现金管理，在相关额度内，资产可翻转应用。

一、新增加应用自筹资金进行现金管理信用额度状况简述

（一）新增加现金管理业务金额的目地及产品类别

为进一步提高闲置自有资金利用效率，提升闲置自有资金的综合收益，在确保日常运营运行融资需求、有效管理经营风险的情形下，公司拟新增加闲置自有资金进行现金管理额度，用于支付安全系数高、流动性好的保底类产品或保本理财。现金管理业务的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海数据港股份有限公司章程》等有关制度的规定。

（二）新增加之后的现金管理业务信用额度

企业使用闲置自有资金进行现金管理额度最大总额不超过10亿人民币。在相关额度内，资产可翻转应用。

（三）决定有效期限

新增加信用额度期限自第四届董事会第三次会议审议通过的时候起，至2025年4月11日止。

（四）信息公开

企业在实施现金管理业务状况时，将依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定规定，立即执行公布责任。

二、审议程序

2024年12月18日举办第四届董事会第三次会议和第四届职工监事第三次会议，各自审议通过了《关于公司变更闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，允许数据港提升4亿人民币闲置自有资金进行现金管理。企业可以使用新增加总额不超过4亿人民币闲置自有资金选购安全系数高、流动性好的保底类产品或保本理财，新增加信用额度期限自第四届董事会第三次会议审议通过的时候起，至2025年4月11日止。本次调整后，企业可以使用总额不超过10亿人民币金额的闲置自有资金进行现金管理，在相关额度内，资产可翻转应用。

此次新增加现金管理业务信用额度事宜在董事会审批权内，无需提交股东会审核。

三、应用自筹资金进行现金管理的风险管控措施

金融体系受宏观经济影响很大，现金管理业务的盈利遭受市场风险、经营风险、不可抗拒及突发事件风险性等因素的影响，很有可能存在一定的风险。企业将采取以下风控策略减少现金管理业务风险性：

（一）一定会在确保不影响公司日常运营运行的前提下，结合公司融资需求，融合产品安全性、时限和利润等状况，选择适合自己的投资理财产品。对拟选购的保底类产品或保本理财进行全面的评定、挑选，选购安全系数高、流动性好、风险小并符合企业内部资金分配标准的商品。

（二）公司将通过建立台账对资金用于日常监管，及时分析和跟踪理财产品工作进展，搞好资金分配的财务核算工作，提升风险管控和指导，保障资金安全性。如评定发觉可能出现危害企业资金安全状况，将及时采取措施，严格把控经营风险。

（三）公司独立董事、职工监事将会对资金的使用情况进行监督、查验，必要时聘请专业组织进行审计。

（四）企业将根据相关法律法规的有关规定，及时履行信息披露义务

四、对企业日常运营产生的影响

企业使用自筹资金进行现金管理要在保证公司日常生产经营运行及工程建设等各类融资需求的前提下进行的，不受影响企业日常运营运行和工程建设，也不会影响公司主要业务的正常进行。根据对一部分自筹资金适当、恰当地进行现金管理，有利于提升资金使用效益，使企业获取收益，根据公司和全体股东的利益。

特此公告。

上海市数据港有限责任公司股东会

2024年12月20日