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2024年12月26日 星期四
南通市国盛智能化科技集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公示
证券代码：688558 股票简称：国盛智科 公示序号：2024-035
南通市国盛智能化科技集团股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、职工监事会议召开情况
南通市国盛智能化科技集团股份有限公司（下称“企业”）第三届监事会第十六次大会，于2024年12月10日以书面及通信方式下达通知，并且于2024年12月13日以现场融合通讯表决的方式在企业会议室召开。此次会议应参加公司监事三名，真实参加公司监事三名。会议由企业监事长姚菊红女性组织，此次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定,会议决议合理合法、合理。
二、监事会会议决议状况
经参会公司监事用心决议，以投票选举方法一致通过下列提案：
表决通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在确保公司正常运营资本金及资金安全的情况下，公司及子公司应用闲置自有资金进行现金管理，用于支付严控风险、安全系数高、流动性好、具备诚信经营资质的金融企业市场销售的投资产品，有助于提高企业闲置自有资金使用率，获得一定投资收益，为公司发展及股东获得更多的收益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票放弃。
主要内容请见我们公司于同一天上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《南通国盛智能科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2024-036）。
特此公告。
南通市国盛智能化科技集团股份有限公司职工监事
2024年12月14日
证券代码：688558 股票简称：国盛智科 公示序号：2024-036
南通市国盛智能化科技集团股份有限公司有关
应用闲置自有资金进行现金管理的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
南通市国盛智能化科技集团股份有限公司（下称“企业”）于2024年12月13日举办第三届董事会第十七次大会、第三届监事会第十六次大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许公司及子公司在确保不受影响自筹资金安全与企业正常生产经营前提下，应用最大总额不超过80,000万余元（含本数）的临时闲置自有资金进行现金管理，用于支付严控风险、安全系数高、流动性好、具备诚信经营资质的金融企业市场销售的投资产品，包含但是不限于中低风险理财商品、保本理财、存定期、大额存款、收益凭证、债卷、股票基金、资管计划等，使用年限自董事会审议通过的时候起12个月合理。在前述信用额度及时限范围之内，资产能够循环系统翻转应用。董事会受权公司管理人员在相关有效期限和信用额度范围之内履行决定权、签定有关文件等，具体事宜由公司财务部负责组织实施。
一、此次应用闲置自有资金进行现金管理的相关情况
（一）投资的目的
为进一步提高企业资金使用效益，增加公司现金类资产盈利，为公司发展及股东获得更多的收益，在确保不危害自筹资金安全与企业正常生产经营前提下，企业拟使用闲置自有资金进行现金管理。
（二）自有资金
本次拟进行现金管理的资金来源为企业临时闲置不用自筹资金，不受影响企业正常运营。
（三）投资额度及时限
依据公司当前资金使用状况，拟使用总额不超过80,000万余元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用年限自董事会审议通过的时候起12个月合理。在前述信用额度及时限范围之内，资产循环再生翻转应用。
（四）投资产品
公司及子公司将于操纵经营风险前提下，应用闲置自有资金选购严控风险、安全系数高、流动性好、具备诚信经营资质的金融企业市场销售的投资产品，包含但是不限于中低风险理财商品、保本理财、存定期、大额存款、收益凭证、债卷、股票基金、资管计划等。
（五）实施方法
董事会受权公司管理人员在相关有效期限和信用额度范围之内履行该事项决定权并签订有关合同文本，具体事宜由公司财务部负责组织实施。
（六）信息公开
企业将根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定规定及时履行信息披露义务。
二、对企业日常运营产生的影响
公司本次对闲置自有资金进行现金管理，要在确保不危害公司主要业务顺利开展，确保日常运营融资需求和保障资金安全的情况下所进行的。企业使用自筹资金进行现金管理能够有效提高资金使用效益，获得一定投资收益，为公司发展和股东获得更多的回报率。
三、经营风险及风险管控措施
（一）经营风险
为规避风险，企业进行现金管理时，挑选严控风险、安全系数高、流动性好、具备诚信经营资质的金融企业市场销售的投资产品，整体严控风险，但金融体系受宏观经济影响很大，公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，但不排除此项项目投资受市场波动的影响，存在一定的系统风险以及受发行主体等因素可能导致的本钱损坏的风险性。
（二）风险管控措施
1、公司会严格执行谨慎投资原则，层层筛选发行主体，挑选值得信赖、规模较大、资产安全保障能力高的发售组织。
2、公司财务部相关负责人将及时分析和跟踪投资理财产品的看向、项目进展情况，如评定发现存在可能会影响企业财产安全的风险因素，将及时采取有效执行措施，操纵经营风险。
3、企业财务部务必建立台账对短期理财产品进行监管，不断完善完备的会计账目，搞好资金分配的账务核算运行。
4、独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
5、企业将严格依据证监会和上海交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、有关审议程序
2024年12月13日，公司召开第三届董事会第十七次大会、第三届监事会第十六次大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许公司及子公司在确保不受影响自筹资金安全与企业正常生产经营前提下，应用最大总额不超过80,000万余元（含本数）的临时闲置自有资金进行现金管理，使用年限自董事会审议通过的时候起12个月合理。在前述信用额度及时限范围之内，资产能够循环系统翻转应用。
五、重点建议表明
（一）职工监事建议
监事会认为：在确保公司正常运营资本金及资金安全的情况下，公司及子公司应用闲置自有资金进行现金管理，用于支付严控风险、安全系数高、流动性好、具备诚信经营资质的金融企业市场销售的投资产品，有助于提高企业闲置自有资金使用率，获得一定投资收益，为公司发展及股东获得更多的收益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，公司监事会允许企业在确保不影响正常生产经营活动的情况下，应用不得超过80,000万余元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。
南通市国盛智能化科技集团股份有限公司股东会
2024年12月14日
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