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2024年12月26日 星期四
厦门市安妮股份有限责任公司第六届董事会第十二次会议决议公示
证券代码：002235 股票简称：安妮股份 公示序号：2024-039
厦门市安妮股份有限责任公司
第六届董事会第十二次会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
厦门市安妮股份有限责任公司（下称“企业”）于2024年12月13日早上10:00在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的举办第六届董事会第十二次大会。此次会议于2024年12月3日书面形式通知了诸位执行董事，例会应参加执行董事七名，真实参加执行董事七名。监事、高管人员出席了此次会议。会议由董事长张杰先生集结和主持，大会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
与会董事经仔细决议，根据如下所示决定：
1、表决通过《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》，表决结果：允许7票，放弃0票，抵制0票
允许企业使用自筹资金进行现金管理额度由总额不超过5亿人民币增加到了总额不超过6.8 亿人民币，资产能够翻转应用，时限为自董事会审议通过日起至2025年6月30日止，时间内任一时点应用闲钱进行现金管理总金额（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不得超过6.8亿人民币。具体内容详见同一天刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn里的《厦门安妮股份有限公司关于增加自有资金进行现金管理额度的公告》（公示序号：2024-040）。
特此公告！
厦门市安妮股份有限责任公司股东会
2024年12月13日
证券代码：002235 股票简称：安妮股份 公示序号：2024-040
厦门市安妮股份有限责任公司
有关提升自筹资金
进行现金管理金额的公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、已审议通过的现金管理业务信用额度概述
厦门市安妮股份有限责任公司（下称“企业”）于2024年6月14日和2024年7月1日举行了第六届董事会第八次大会、第六届职工监事第七次会议和2024年第一次临时性股东大会审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，允许应用总额不超过6.8亿人民币闲钱用以现金管理业务，在其中闲置自有资金不得超过5.0亿人民币，闲置募集资金不得超过1.8亿人民币。期限自2024年7月1日起止2025年6月30日止。具体内容详见公司在2024年6月15日公布的《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-018）。
二、此次提升自筹资金进行现金管理金额的状况
为进一步提高闲置自有资金的使用率，公司在2024年12月13日举办第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》，允许企业使用自筹资金进行现金管理额度由总额不超过5亿人民币增加到了总额不超过6.8 亿人民币，资产能够翻转应用，时限为自董事会审议通过日起至2025年6月30日止，时间内任一时点现金管理业务总金额（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不得超过6.8亿人民币。该事项决议管理权限在董事会审议范围之内，不用提交公司股东大会审议根据，并且不构成关联交易。详情如下：
三、现金管理业务基本概况
（一）现金管理业务目地
提高公司资金使用效益，为公司发展与公司股东创造更大的综合收益。
（二）自有资金
企业闲置自有资金。
（三）应用资产信用额度
自筹资金信用额度总额不超过6.8亿人民币（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）。
（四）决定有效期限
自董事会审议通过日起至2025年6月30日止。
（五）项目投资产品类别
为有效防范风险，企业进行现金管理的产品类型主要选择安全系数高、流动性好、中低风险、短期投资理财产品，不能用于项目投资以个股、年利率及其衍生种类等作为投资方向的投资理财产品。
四、需履行流程
上述事项已经公司第六届董事会第 十二次会议审议通过。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，上述事项不用提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、对公司的影响
一定会在保证资金分配合理安排和资源安全的情况下，以闲钱进行现金管理业务，也不会影响企业经营活动顺利开展，且有助于提高闲钱的使用率，增加公司盈利。
六、投资风险分析及风险管控措施
1、经营风险
（1）虽然企业财务管理的产品属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济影响非常大，有可能此项项目投资受市场波动的影响。
（2）公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，因而投入的实际收益率不可预料。
（3）相关人员的风险管控。
2、风险管控措施
企业将严格按照深圳交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深交所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，严格监控对用以委托理财的闲置不用资金的使用与管理，由企业财务管理部紧密跟踪理财资金的运作情况，和相关业务流程组织维持密切联系，追踪投资理财产品的运作情况，提升风险管控和指导，确保投资理财资金的安全。
企业内审部门为现金管理业务的监督机构。企业将实时追踪与分析资金投向，如评定发现存在可能会影响企业财产安全的风险因素，将及时采取有效措施，操纵经营风险。
七、备查簿文档
1、企业第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告！
厦门市安妮股份有限责任公司股东会
2024年12月13日
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