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2025年04月07日 星期一
五矿资本有限责任公司有关对外担保的推进公示
股票号：600390 股票简称：五矿资本 序号：临2024-062
五矿资本有限责任公司
有关对外担保的推进公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 被担保人名字：五矿产业链金融信息服务（深圳市）有限责任公司（下称“五矿产融结合”），系五矿资本有限责任公司（下称“企业”）的子公司。
● 此次担保额度：企业全资子公司五矿资本集团有限公司（下称“五矿资本控投”）向子公司五矿产融结合提供连带责任保证担保，担保最高债权额为最高额总额不超过5,940万元主债权本金余额及利息、合同违约金、损害赔偿金和债务人实现债权费用。截至本公告日（含此次贷款担保），五矿资本控投实际为五矿产融结合所提供的担保余额金额为5,940万余元。
● 此次贷款担保是否存在质押担保：无
● 对外担保逾期总计总数：无
一、贷款担保状况简述
（一）此次贷款担保的相关情况
依据五矿产业链信贷业务发展趋势的实际需要，五矿资本控投近日与交通银行股份有限公司深圳分行（下称“交行”）签署了《保证合同》，约定由五矿资本控投为五矿产融结合与交行所发生的信贷业务提供连带责任保证担保，担保最高债权额为最高额总额不超过5,940万元主债权本金余额及利息、合同违约金、损害赔偿金和债务人实现债权费用。这次贷款担保不会有质押担保。
（二）此次贷款担保履行内部结构决策制定
公司在2024年4月24日举行了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计公司及子公司2024年对外担保额度的议案》，允许2024年公司全资子公司五矿资本控投向公司控股子公司五矿产融结合给予信用额度预估不得超过2亿人民币的内部金融机构借款担保，期限自董事会审议通过之日至下一年度年度董事会召开之日。在担保期内，之上担保额度可循环使用。允许受权五矿资本控投管理层对于该担保额度里的担保事项进行审批，并授权五矿资本控投及其五矿产融结合的法人代表意味着五矿资本控投及其五矿产融结合办理相关业务，签定相关法律条文。具体内容详见公司在2024年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网址（www.sse.com.cn）公布的《五矿资本股份有限公司关于预计公司及子公司2024年对外担保额度的公告》（临2024-018）。
二、被担保人基本概况
1、基本资料
被担保人名字：五矿产业链金融信息服务（深圳市）有限责任公司
统一社会信用代码：91440300715269433N
成立年限：2000年1月31日
注册资金：7亿人民币
公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路A栋201室（进驻深圳前海商务秘书有限责任公司）
关键办公地址：深圳南山区滨江路3165号五矿国际金融中心15楼
法人代表：周智
主营：基差贸易、场外衍生品业务流程、做市业务等风险管控业务流程
2、关键股东或控股股东状况
五矿产业链金融专业五矿期货有限公司全资子公司。企业通过控股子公司五矿资本控投拥有五矿期货有限公司99%股份。因而，五矿产业链金融专业企业的子公司，实际控制人为中国五矿集团有限责任公司。
3、最近一年及一期的财务数据
企业：万余元
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4、危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项：不会有危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项。
5、五矿产融结合并不属于失信执行人。
三、担保协议主要内容
1、担保人：五矿资本集团有限公司
2、债务人：交通出行银行股份有限公司深圳分行
3、贷款担保方式：五矿资本控投为被担保人给予连带保证责任。
4、担保额度及范畴
（1）担保额度：《保证合同》所担保主合同项下的主债权本金余额最高额为 5,940万余元。
（2）担保范围：主合同项下主债权本金及贷款利息、利滚利、逾期利息、合同违约金、损害赔偿金和实现债权费用。实现债权费用包含但是不限于催款花费、诉讼费用（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师代理费、差旅费报销及其他费用。
5、确保时限：主债务履行期限期满之日起三年。
6、是否提供质押担保：否。
四、贷款担保的必要性和合理化
1、此次担保事项大多为对企业合并报表范围内子公司贷款担保，是依照股东会决议受权进行的有效经营活动，根据公司总体业务发展的必须，具有现实意义和合理化。五矿产融结合经营情况平稳、资信状况优良，不存在一定的偿债风险。五矿资本控投为他们提供贷款担保有益于五矿产业链金融业务的顺利开展，不存在损害公司及中小投资者权益。
2、五矿产业链金融专业五矿期货有限公司全资子公司，五矿资本控投拥有五矿期货有限公司99%股份。五矿资本控投按照其持股比例为五矿产融结合此次银行贷款里的主债权本金余额最高额5,940万余元及利息、合同违约金、损害赔偿金和债务人实现债权费用做担保。
五、股东会建议
企业第九届董事会第十次会议审议通过《关于预计公司及子公司2024年对外担保额度的议案》，允许2024年公司全资子公司五矿资本控投向公司控股子公司五矿产融结合给予信用额度预估不得超过2亿人民币的内部金融机构借款担保，期限自董事会审议通过之日至下一年度年度董事会召开之日。在担保期内，之上担保额度可循环使用。允许受权五矿资本控投管理层对于该担保额度里的贷款担保 事宜进行审批，并授权五矿资本控投及其五矿产融结合的法人代表意味着五矿资本控投及五矿产融结合办理相关业务，签定相关法律条文。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截至本公告日，公司及其子公司的对外开放担保余额为5,940万余元，占公司总最近一期经审计公司净资产的 0.10%。
企业未与大股东和实际控制人及其关联人做担保。
公司及其子公司无贷款逾期贷款担保。
特此公告。
五矿资本有限责任公司股东会
2024年12月14日
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