向银行借款的融资（含贷款、银行汇票、个人信用、票据等）给予总额不超过5,000万元贷款担保，实际贷款担保方式包含但是不限于融资担保、质押担保、抵押担保等；公司拟以总额不超过5,000.00万余元的财产（包含但是不限于动产抵押、银行汇票、存款单等）向银行提供质押贷款。主要内容以企业和银行最后具体签订的保证合同为标准。已具体为他们提供的担保余额金额为0万余元。

● 此次贷款担保是否存在质押担保：否

● 此次担保事项不用提交股东大会审议。

一、状况简述

（一）基本概况

为了满足控股子公司嘉善中润产业化项目基本建设的资金需求，公司拟为嘉善中润向银行借款的融资（含贷款、银行汇票、个人信用、票据等）给予总额不超过5,000万元贷款担保，实际贷款担保方式包含但是不限于融资担保、质押担保、抵押担保等。因此，公司拟以总额不超过5,000.00万余元的财产（包含但是不限于动产抵押、银行汇票、存款单等）向银行提供质押贷款。主要内容以企业和银行最后具体签订的质押贷款、保证合同为标准。

以上质押贷款、担保额度的授权有效期自此次董事会审议通过之日起12个月内。股东会受权总经理或是经理受权工作人员结合实际情况的需求，在质押贷款、担保额度范围之内履行质押贷款、贷款担保决定权，并登记给予质押贷款、担保具体事宜及签订有关法律条文。

（二）履行内部结构决策制定

2024年4月26日，企业第二届董事会第二次会议审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度的议案》，允许公司及合并范围表格范围之内分公司按照实际生产经营情况的应当向金融机构申请办理综合授信额度总额不超过3.50亿人民币。授权有效期为2023年年度股东大会决定根据之日起止下一年度决议本年度信用额度的股东会举办之日止，在借款期限内，信用额度可循环使用。

2024年12月12日，企业第二届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保并进行资产质押的议案》。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及其《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》等有关规定，本事宜不用提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本概况

（一）基本概况

1、被担保人名字：中润光学高新科技（嘉善）有限责任公司

2、公司注册地址：浙江嘉兴市平湖市曹桥街道曹桥北路188号二号楼4037室

3、注册资金：5,000.00万余元

4、企业类型：有限公司

5、法人代表：李健

6、成立年限：2020年11月24日

7、公司股权结构：嘉善中润为公司发展全资子公司，公司持有其100%股份。

8、企业经营范围：一般项目：光电器件生产制造；广播电视设备生产制造(没有广播电视台通信传输设备)，光学设备生产制造；仪表设备生产制造；电子元件生产制造；智能车载设备生产；五金产品生产制造；塑胶制品生产制造；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；光电器件市场销售；光学设备市场销售；电子元件零售；智能车载设备销售；五金产品零售；塑胶制品市场销售(除依法须经批准的项目外凭企业营业执照依规独立开展业务)。许可经营项目：进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为准）。

（二）财务报表

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注：2023年度财务报表早已天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计。

（三）别的

嘉善中润并不是失信执行人，不会有危害偿债能力指标的重大事项。

三、质押贷款、担保协议

公司拟为控股子公司嘉善中润向银行借款的融资（含贷款、银行汇票、个人信用、票据等）给予总额不超过5,000万元贷款担保，实际贷款担保方式包含但是不限于融资担保、质押担保、抵押担保等；公司拟以总额不超过5,000.00万余元的财产（包含但是不限于动产抵押、银行汇票、存款单等）向银行提供质押贷款。主要内容以企业和银行最后具体签订的质押贷款、保证合同为标准。企业目前还没有签署有关的质押贷款、保证合同，以上质押贷款、担保额度仅是公司拟所提供的质押贷款、担保额度，公司将根据嘉善中润具体工程建设必须，在授权范围内申请办理上述事项所涉及到的协议等相关资料的签署，还是要以具体签订的合同书为标准。

四、质押贷款、贷款担保的原因和重要性

此次质押贷款、贷款担保系为达到公司全资子公司嘉善中润产业化项目基本建设对投资的需要，有益于分公司尽早推进项目建设过程，合乎公司及子公司发展战略发展战略规划。被担保对象嘉善中润为公司发展合并报表范围内全资子公司，企业可以充分了解产品生产经营情况，担保风险总体可控。此次质押贷款、担保事项不容易给企业造成严重不良影响，不会损害公司及中小股东的利益。

五、股东会建议

2024年12月12日，公司召开第二届董事会第六次会议，表决通过《关于为全资子公司提供担保并进行资产质押的议案》，董事会觉得：公司本次质押贷款、贷款担保是为了达到分公司嘉善中润产业化项目基本建设对投资的需要，有益于分公司尽早推进项目建设过程，合乎公司及子公司发展战略发展战略规划，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保方为公司全资子公司，贷款担保严控风险，允许企业以上质押贷款、担保事项。

六、总计对外开放担保额度及贷款逾期贷款担保金额

截至本公告公布日，公司及子公司无担保余额。此次申请办理对外开放做担保的总金额占公司总最近一期经审计资产总额比例为5.94%，占公司总最近一期经审计总资产的比例是4.91%，企业无贷款逾期对外担保情况，无涉及到诉讼担保额度。

特此公告。

嘉兴市中润光学科技发展有限公司

股东会

2024年12月13日

责编：诗婷婷

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