2024年4月26日举行的利欧集团有限责任公司（下称“企业”）第七届董事会第二次会议及2024年5月21日举行的企业2023本年度股东大会审议通过了《关于2024年度授信规模及担保额度的议案》，允许企业为列入合并报表范围的全资、子公司所提供的贷款担保不得超过88.53亿人民币，利欧集团浙江泵业有限责任公司（下称“浙江泵业”）为公司及子公司所提供的担保额度不得超过10亿人民币。具体内容详见企业2024年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度担保额度的公告》（公示序号：2024-023）。

前不久，公司和招商银行股份有限责任公司上海分行（下称“招行上海分行”）签订了《最高额不可撤销担保书》。由于公司全资子公司上海市聚胜万合商贸有限公司（下称“聚胜万合”）与招行上海分行签署了《授信协议》，企业允许为聚胜万合在《授信协议》项下欠付中的所有债权债务连带保证责任，以上担保最大本金余额金额为5,000万余元。

公司全资子公司利欧集团浙江泵业有限公司与浙商银行股份有限公司台州温岭分行（下称“浙商银行台州温岭分行”）签订了《最高额保证合同》。浙江泵业为公司发展与浙商银行台州温岭分行中间自2024年11月19日起止2026年11月18日期内申请办理协议约定各种业务流程而形成债务执行承担责任保证担保。担保债权最大余额为rmb22,000万余元。

二、被担保人基本概况

1、上海市聚胜万合商贸有限公司

成立年限：2009年12月17日

注册资金：17,050万人民币

法人代表：郑晓东

公司注册地址：上海市普陀区中山北路2900号13层1307室

业务范围：一般项目：广告创意设计、代理商；广告投放（非新闻广播、电视台节目、报刊出版企业）；广告设计制作；营销策划；机构文化艺术交流主题活动；企业形象设计；会议及展览策划；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；拍摄及视频后期制作服务项目；程序开发；系统集成服务项目；人工智能技术公共数据平台。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）

2023年，聚胜万合实现营收535,345.44万余元，纯利润2,475.89万余元。截止2023年12月31日，聚胜万合总资产为333,115.54万余元，资产总额为13,980.55万余元。

2、利欧集团有限责任公司

成立年限：2001年5月21日

注册资金：675,480.4205万人民币

法人代表：王相荣

公司注册地址：浙江省温岭市滨海镇利欧路1号

业务范围：泵、园林机械设备、清理工业设备、电动机、汽油发动机、闸阀、磨具、五金工具、电机控制柜、成套供水设备、农用机械、工业设备、环保机械、家用电器零部件以及相关零部件的生产制造、市场销售，设计方案、制做、代理商、发表中国各种广告宣传，企业形象策划，进出口贸易生产经营活动，投资咨询。

企业其他信息可详细2024年4月29日及2024年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《2023年年度报告》及《2024年半年度报告》。

三、保证合同主要内容

（一）公司和招行上海分行签订的《最高额不可撤销担保书》具体内容

担保人：利欧集团有限责任公司

授信人（债务人）：招商银行股份有限责任公司上海分行

授信申请人：上海市聚胜万合商贸有限公司

1、保证范围

担保人给予保证担保的范畴为授信人依据《授信协议》在信用额度内向型授信申请人员提供贷款及其它授信额度本金余额总和（最高额金额为伍仟万元整），和相关贷款利息、逾期利息、复息、合同违约金、迟延履行金、商业保理花费、完成担保权和债权花费和其他相关费用。

2、保证方式

担保人确定对保证范围内授信申请人全部债权债务在经济上、在法律上法律责任。如授信申请人未按《授信协议》和/或各实际业务文字承诺立即偿还欠付授信人各项贷款、垫付和其它授信额度债务利息及各项费用，或是《授信协议》和/或各实际业务文字所所规定的任何一项毁约事件发生时，授信人有权利向担保人追偿，而无须优先向授信申请人追偿或提出诉讼。

3、保证责任期内

保证人的保证责任期内为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其它股权融资或授信人转让的应收帐款债权到期还款日或每一笔垫付的垫款日多加三年。任一项实际授信额度贷款展期，则担保期限延续至贷款展期期间届满后多加三年止。

（二）浙江泵业与浙商银行台州温岭分行签订的《最高额保证合同》具体内容

担保人：利欧集团浙江泵业有限责任公司

债务人：浙商银行股份有限公司台州温岭分行

借款人：利欧集团有限责任公司

1、被保障的主债权最高额

担保人所担保主债权为自2024年11月19日起止2026年11月18日止，在rmb（英文大写）贰亿贰仟万元整的最高级账户余额内，债务人根据与借款人签署的外币存款借款协议、银行承兑汇票协议书、信用证开证协议书/合同书、设立担保协议、商业汇票确保合同和协议、国际性国外贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生产品协议书以及其它股权融资文档（以下简称合同约定）而具有对债务人债务，及其债务人根据应收账款链系统为借款人进行办理应收账款出让（带复购）业务流程、应收账款保兑业务以及因履行保兑责任产生对债务人贷款而具有对债务人债务，无论以上债务在相关期间届满时是不是已经期满。

2、保证担保的范畴

担保人担保主要包括主合同项下负债本钱、贷款利息、利滚利、逾期利息、合同违约金、损害赔偿金及其起诉（诉讼）费、律师代理费、差旅费报销等债务人实现债权的一切费用和其他任何应付费用。

因汇率变动但实际超过最大余额一部分，担保人自行承担责任确保。

3、保证方式

保证合同的保证方式为连带责任担保。

4、担保期限

担保人担保期限为主导协议约定借款人履行义务期限届满之日起三年。

银行汇票、进口的开证、票据项下的担保人担保期限为债务人垫款账款的时候起三年。

商业服务承兑汇票贴现的担保人担保期限为贴现票据期满的时候起三年。

应收账款保兑业务流程项下的担保人担保期限为债务人因履行保兑责任垫付产生对债务人贷款期满的时候起三年。

债权人与借款人就合同约定债务履行期限达到贷款展期合同的，担保人担保期限自贷款展期协议书再次合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

如果发生法律法规、相关法规或主协议约定事宜，造成主合同债务被债务人公布提早到期，担保人担保期限独立合同债务提早期满的时候起三年。

四、股东会建议

本次贷款担保主要是为了达到公司及公司全资子公司的本身战略发展规划，有益于开拓市场，合乎上市企业共同利益。此次担保对象为公司及公司全资子公司，因而此次贷款担保风险较小且可控性，不会损害上市公司权益。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截至本公告披露日，企业对国有独资、子公司具体担保余额为281,382.52万余元，占公司总最近一期经审计资产总额（2023本年度合并财务报表）的20.59%。在其中，涉及到金融机构具体担保余额为213,070.37万余元，占公司总最近一期经审计资产总额（2023本年度合并财务报表）的15.59%；涉及到数据营销业务关系的具体担保余额为68,312.15万余元，占公司总最近一期经审计资产总额（2023本年度合并财务报表）的5.00%。

截至本公告披露日，控股子公司浙江泵业对公司实际担保余额为11,600万余元，占公司总最近一期经审计资产总额（2023本年度合并财务报表）的0.85%。

截至本公告披露日，公司及企业国有独资、子公司未出现贷款逾期贷款担保、涉及到诉讼贷款担保及因担保被裁定输了官司而需承担亏损的状况。

六、备查簿文档

1、《最高额不可撤销担保书》；

2、《最高额保证合同》。

特此公告。

利欧集团有限责任公司股东会

2024年12月11日

责编：诗婷婷

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