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2025年04月07日 星期一
泰信基金管理有限公司有关集团旗下一部分股票基金新增加华林证券股份有限公司为销售机构并开通定投基金、变换业务和参与其费率优惠主题活动的通知
依据泰信基金管理有限公司（下称“我们公司”）与华林证券股份有限公司（下称“华林证券”）签订的协议，自2024年12月9日起本集团旗下一部分股票基金新增加华林证券为销售机构，并开通定投基金、变换业务和参与其费率优惠主题活动。
一、新增加市场销售股票基金范围及业务流程开启状况：
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二、实际费率优惠状况
投资者通过华林证券的交易软件认购及定投基金以上基金（仅限于场内外、前面方式），享有费率优惠，实际折扣优惠后利率及费率优惠主题活动时限以华林证券公示公告为标准。以上股票基金原利率规范详细该基金的基金合同书、募集说明书（升级）等法律条文，及其我们公司发布的最新业务流程公示。
三 、基金转换交易规则
1.基金转换就是指投资人在拥有我们公司公开发行的任一开放型基金后，可将其持有的基金认购立即转换成本公司的管理的其他开放型基金的基金认购，而无需先赎出已所持有的基金认购，再认购总体目标股票基金的一种运营模式。
2.基金转换只有在同一销售机构开展。转化的二只股票基金务必全是该销售人代理同一基金托管人管理工作的、在同一工商登记注册人处申请注册且开通了变换业务流程基金。
3.投资人申请办理基金转换服务时，转走方基金务必处在可赎回情况，转到方基金务必处在可认购情况。
4.基金转换目标基金认购按新买卖测算拥有时长。股票基金转走视作赎出，转到视作认购。通常情况下，基金注册与过户登记人将于T 1日对投资T日基金转换业务申请开展实效性确定。在T＋2日后（包含该日）投资者可向市场销售平台查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回时间为T＋2日后（包含该日）。
5.基金的分红时追加投资的市场份额可以从权益登记日的T＋2日递交基金转换申请办理。
6.基金转换采用不明价法，就是以申请受理当天各转走、转到股票基金的部门净资产总额为载体来计算。
7. 基金转换费用由转走基金赎回费用、转走和转到基金申购费用退差价组成。
8.基金转换的实际计算公式如下：
①转走额度=转走基金认购×转走股票基金T日份额净值
②转走基金卖出花费=转走额度×转走基金赎回费率
③转到额度=转走额度-转走基金卖出花费
④转到基金申购费=转到额度/(1 转到基金申购费率)×转到基金申购费率
若转到基金申购费可用固定成本,则转到基金申购费=转到股票基金固定不动申购费用
⑤转走基金申购费=转到额度/(1 转走基金申购费率)×转走基金申购费率
若转走基金申购费可用固定成本,则转走基金申购费=转走股票基金固定不动申购费用
⑥退差价花费=Max{(转到基金申购费-转走基金申购费)，0}
⑦净转到额度=转到额度-退差价花费
⑧转到市场份额=净转到额度/转到股票基金T日份额净值
注：公式计算里的“转走基金申购费”要在此次交换过程中依照转到额度重算费用，仅限于测算退差价花费，非转走基金认购在认购时具体收取的费用。
例:某投资人欲把10万分泰信周期时间收益债券型证券投资基金（下称“泰信周期时间收益债卷”）（拥有7天-365日内）转换成泰信中小盘优选混合型证券投资基金（下称“泰信中小盘优选混和”）。泰信周期时间收益债卷相匹配专利申请日份额净值假定为1.020元,相匹配基金申购费率为0.8%,相匹配赎回费率为0.1% 。泰信中小盘优选混和相匹配专利申请日份额净值假定为1.500元,相匹配基金申购费率为1.5% 。则该次变换投资人可获得的泰信中小盘优选混和市场份额计算方式为：
①转走额度=100,000.00×1.020=102,000.00元
②转走基金卖出花费=102,000.00×0.1%=102.00元
③转到额度=102,000.00-102.00=101,898.00元
④转到基金申购费=101,898.00/(1 1.5%)×1.5%=1,505.88元
⑤转走基金申购费=101,898.00/(1 0.8%)×0.8%=808.71元
⑥退差价花费=转到基金申购费-转走基金申购费
=1,505.88-808.71=697.17元
⑦净转到额度=101,898.00-697.17=101,200.83元
⑧转到市场份额=101,200.83/1.500=67,467.22份
9.投资人选用“市场份额变换”的基本原则递交申请。股票基金转走市场份额一定要可以用市场份额，并遵循“先进先出法”的基本原则。已冻洁市场份额不得申请变换。
10.各股票基金的转变申报时间因其《基金合同》及《招募说明书》的有关规定为标准，当天的转变申请办理还可以在15:00之前在供应商处撤消，超出股票交易时间申请作失败或下一日申请办理解决。
11.股票基金转出的市场份额限定因其《基金合同》及《招募说明书》的有关规定为标准，每笔转到申请办理不会受到转到股票基金最少认购额度限定。
12.单独校园开放日股票基金净赎回份额及净变换转走申请办理市场份额总和超过上一校园开放日基金总份额的10%时，为大额赎回（某些股票基金占比是否属于大额赎回以具体的基金合同为标准）。产生大额赎回时，股票基金转走与基金卖出具有相同的优先，基金托管人可以根据股票基金投资组合状况，确定全额的转走或者部分转走，而且对于股票基金转走和基金卖出，将采用同样比例确定。在转走申请办理获得一部分确定的情形下，未确认的转走申请办理将不会给予延期。
13.发生下列情况之一时，基金托管人能够中止基金转换业务流程：
（1）不可抗拒原因造成的股票基金没法正常运转。
（2）证券交易场所在股票交易时间异常停市，造成基金托管人没法测算当天份额净值。
（3）因销售市场异常波动或者其他原因而出现连续大额赎回，基金托管人认为有必要中止接纳该基金认购转走申请办理。
（4）法律法规、政策法规、规章制度要求其他情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已注明并获得证监会核准的独特情况。
（5）产生以上情形之一的，基金托管人应立即向中国证监会办理备案并且于规定的期限内在中国证监会要求媒介上发表中止公示。正式开放基金转换时，基金托管人需在中国证监会要求媒介上发表正式开放基金转换的通知。
四、其他事宜
1.投资人欲了解各基金产品的具体情况，请仔细阅读各基金的基金协议、募集说明书等法律条文。
2.风险防范：本郑重承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金资产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。投资者投资于我们公司管理的基金时要仔细阅读基金合同、募集说明书等相关资料。
五、投资者可通过以下方式掌握或咨询相关状况
1、泰信基金管理有限公司
客服热线：400-888-5988 或 021-38784566
网站地址：www.ftfund.com
2、华林证券股份有限公司
客服热线：400-188-3888
网站地址：www.chinalions.com
特此公告。
泰信基金管理有限公司
2024年12月9日
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