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2025年04月07日 星期一
金鹰基金管理有限公司对于在工商银行有限责任公司开启集团旗下一部分基金转换业务流程的通知
为充分满足广大投资者的理财需求，金鹰基金管理有限公司（下称“本基金管理人”）决定自2024年12月2日起，在工商银行有限责任公司（下称“工行”）开启本基金管理人集团旗下一部分敞开式基金的基金变换业务流程。
一、业务说明
基金转换就是指投资人可以将其根据销售机构选购持有的本基金管理人集团旗下某只开放型基金的或者部分基金认购，转换成本基金管理人管理工作的，且属同一注册登记机构的另一只开放型基金的市场份额的一种运营模式。
二、开启基金转换业务流程基金
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三、业务查询组织
自2024年12月2日起，本基金管理人旗下基金的投资者可根据工行申请办理基金转换业务流程。投资者需到与此同时代理商拟转走和转到基金同一市场销售机构办理股票基金的转变业务流程。还是要以销售机构规定为准。
四、具体规则
1、可用投资人范畴
符合规定股票基金合同规定的全部投资人。
2、股票基金间变换费用计算方式
基金转换费用由转走基金赎回费再加上转走与转到基金申购费用退差价两部分构成，实际扣除状况视每一次转换时二只基金申购费用差别情况及转走基金赎回费用来定。基金转换费用由基金份额持有人担负。
(1)基金转换认购退差价费：依照转到股票基金与转走基金基金申购费率的差值扣除退差价费。转走股票基金额度对应的转走基金申购费率小于转到基金基金申购费率的，退差价利率为转到基金申购费率和转走基金基金申购费率之差值；转走股票基金额度对应的转走基金申购费率高过转到基金基金申购费率的，退差价费为零。
(2)转走股票基金赎回费用：按转走股票基金正常的赎出时候的赎回费率收费。
3、变换不适合股票基金
针对本基金管理人后端收费方式股票基金及其中登系统软件股票基金不兼容与其他基金中间相互转换；针对 FOF 资管产品不兼容与等非 FOF 资管产品互相变换；针对同一只基金不一样市场份额中间不兼容相互转换。
五、投资者可以通过下列方式资询相关详细信息
1、工行
客户服务热线：95588
网站地址：www.icbc.com
2、本基金管理人
客服热线：4006-135-888
网站地址：www.gefund.com.cn
投资者通过工商银行的基金销售营业网点和销售网站办业务时，请按各分销营业网点的具体规定实行。
风险防范：本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产。本基金管理人不能保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。证监会对基金募集的注册或审批，并不代表对基金收益和风险的实际性判定和确保。定投并不意味着零存整取，不可以避开私募投资所固有的风险性，很难保证投资者获取收益。创业有风险，管理决策须谨慎。销售机构依据法规对投资类型、风险承受度和基金风险级别进行区分，并给出适度性匹配建议。投资人在股权投资基金前要仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等投资基金法律条文，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解市场情况和征求销售机构投资者适当性意见的基础上，根据自身风险承受度、投资周期和投资目的，对私募投资做出单独管理决策，选择适合自己的资管产品。投资人购买股票基金时，投资者应确定已知悉资管产品材料概述，货币型基金、ETF及证监会所规定的股票基金种类或情况以外。股票基金有别于银行定存，基金投资人投向股票基金有可能会获得较高的盈利，也可能损害本钱。基金托管人提醒投资者基金投资的“买者自负”标准，在投资者做出决策后，基金运营状况与净值转变导致的投资风险，由投资人自行负责。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2024年12月2日
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