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2024年11月27日 星期三
有关万家和中证A500交易型敞开式指数值证券基金项目投资关联企业证劵的通知
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关法律法规、基金合同及募集说明书等相关规定，在基金托管人履行相关操作后，容许彻底按照有关指数值组成比例进行股票投资基金种类交易基金托管人关联企业和基金管理人公开发行的证劵。
万家和中证A500交易型敞开式指数值证券基金(下称“本基金”)选用彻底拷贝法来投资，即按照标底指数成分股以及权重值搭建基金股票投资组合。在其中标底指数成分股兖矿电力能源（600188.SH）和农行（601288.SH）分别为本基金管理人控股股东山东能源集团有限责任公司控股兖矿电力能源集团有限公司与本基金管理人农业银行有限责任公司公开发行的个股。
为最大限度地降低本基金投资的跟踪误差，维护基金份额持有人的合法权利，本基金管理人在履行要求审批流程并且经过基金管理人批准后，现就兖矿能源供应农行列入本基金的投资方向，并把严格按照法律法规、政策法规与本基金合同的相关规定，按照其标底指数成分股组成比例进行日常资本管理。相关投资状况将按照规定在定期报告内进行公布。
本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”标准，在做出决策后,基金运营状况与净值转变导致的投资风险,由投资人承担。创业有风险,管理决策须谨慎。
特此公告
万家和基金管理有限公司
2024年11月27日
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