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2025年04月07日 星期一
融合通恒63个月定期开放债券型证券投资基金第十四次分红公告
公示送出去日期：2024年11月18日
1 公示基本资料
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注：1、基金收益分配后份额净值不得低于颜值，即基金收益分配标准日的份额净值减掉每单位基金认购利润分配额度后不得低于颜值。
2、股票基金为按时开放型基金，目前正处封闭期。
2 与年底分红相关的其他信息内容
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3 其他需要提示的事宜
1、本基金收益分配形式为股票分红或红利再投资，投资者可挑选红股也将红股全自动变为基金认购开展追加投资；若投资人不选，本基金默认利润分配形式为股票分红。
2、挑选红股方法的投资人市场红利款将在2024年11月22日自股票基金存管账户划到。
3、选用红利再投资方法的投资人所转化的基金认购会以2024年11月20日的份额净值为计算标准明确追加投资市场份额，红利再投资所转化的基金认购于2024年11月21日立即划归其基金开户，2024年11月22日起投资人可以查看此次年底分红状况。
4、利益备案日申请办理认购的基金认购不享有此次年底分红利益，利益备案日申请办理赎出的基金认购具有此次年底分红利益。
5、投资者可在股票对外开放日的股票交易时间内到销售点改动利润分配方法，此次利润分配会以利益备案日投资人在注册登记机构记载的利润分配方法为标准，如期待改动利润分配方法，请尽快在规定时间内前至市场销售网点办理变更登记。
6、本基金份额持有人及希望了解本基金别的相关信息的投资人，可登陆本基金管理人网址www.rtfund.com或拨打客户服务热线400-883-8088、0755-26948088资询相关的事宜。
风险防范：本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金资产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。因基金的分红造成份额净值转变，始终不变基金风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高股票基金长期投资。基金过往业绩并不代表将来主要表现，基金托管人所管理的其他基金的盈利并不构成对该基金业绩主要表现的保障。创业有风险,敬请投资者仔细阅读基金《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文档，了解基金的风险收益特征，并结合自身的风险承受度找到适合自己的资管产品。敬请投资者在买基金前慎重考虑、慎重管理决策。
融合基金管理有限公司
2024年11月18日
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