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2024年11月22日 星期五
有关嘉实中证500ETF执行基金认购分割、利润分配并改善最少认购、赎出企业的通知
依据《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的相关规定，通过和基金管理人建设银行股份有限公司协商一致，同时向深圳交易所申请办理，嘉实基金管理有限责任公司（下称“本基金管理人”）决定将嘉实中证500交易型敞开式指数值证券基金（下称“本基金”）执行基金认购分割和利润分配业务流程，并改善最少认购、赎出企业。现将有关情况公告如下：
一、基本资料
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二、基金认购分割
（一）利益备案日：2024年11月29日
（二）除权除息日：2024年12月2日
（三）分割目标：利益备案日登记在册的本基金基金认购。
（四）分割方法
本基金此次基金认购分割比例是1:2.5，即每1份基金认购拆为2.5份。
分割后基金份额的计算方法：
分割之后的基金认购总数=分割前基金认购数×2.5
利益备案日日终，本基金清算交收组织依据本基金管理人委托，按上述分割占比对于该日登记在册的各基金份额持有人所持有的本基金基金认购进行拆分，然后进行工商变更。为了保护基金份额持有人利益，基金份额持有人所持有的分割所产生的小数点后面基金认购将根据“上进位”的原则进行求整，即小数点后面基金认购均进位为1份，分割之后的基金认购以清算交收组织最终确认的信息为标准。进位解决资本金由本基金管理人填补，并且于市场份额分割日记入基金财产。
（五）分割结论的通知和查询
2024年12月2日，本基金管理人将公示基金认购分割结论，烦请基金份额持有人关注和妥善处理自己的权益状况，自公示当日起基金份额持有人可以通过其所属市场销售平台查询分割后其持有的本基金基金认购。
三、利润分配
（一）基本资料
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注：1、此次分红方案相对应的基金认购在利益备案日执行分割业务流程之后的基金认购。
2、依据嘉实中证500ETF(下称“本基金”)的基金合同《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的承诺：
（1）基金收益率点评日核定净值年增长率超出标的指数同时期年增长率超过1%以上时，基金托管人能够进行利润分配；
（2）在同时符合基金的分红标准前提下，本基金收益率每一年最多分派12次，每一次基金收益分配金额的明确原则为：使利润分配后净值年增长率尽量接近标的指数同时期年增长率；
（3）根据本基金的特性和特性，本基金收益分配不必以补亏为原则，利润分配后有可能使份额净值小于颜值，即基金收益分配标准日（即盈利点评日）的份额净值减掉每单位基金认购利润分配额度时可能小于颜值；
（4）本基金收益分配采用现金方式。
（二）与年底分红相关的其他信息内容
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（三）其他需要提示的事宜
1、此次分红方案相对应的基金认购在利益备案日执行分割业务流程之后的基金认购。
2、此次利润分配公示早已本基金管理人建设银行股份有限公司核查。
3、利益备案日当日，根据场内交易买进或者申请认购的基金认购具有此次年底分红利益，根据场内交易售出或者申请赎出的基金认购不享有此次年底分红利益。
3、此次派发的红股将在2024年12月3日自本基金存管账户划到。投资人实际接到红股的时间也遵照中国证券登记结算有限责任公司和各销售机构的相关规定。
四、此次执行基金认购分割及利润分配业务表明
（一）基金认购
本基金此次基金认购分割比例是1:2.5，即每1份基金认购拆为2.5份。
分割后基金份额的计算方法：
分割之后的基金认购总数=分割前基金认购数×2.5
利益备案日日终，本基金清算交收组织依据本基金管理人委托，按上述分割占比对于该日登记在册的各基金份额持有人所持有的本基金基金认购进行拆分，然后进行工商变更。为了保护基金份额持有人利益，基金份额持有人所持有的分割所产生的小数点后面基金认购将根据“上进位”的原则进行求整，即小数点后面基金认购均进位为1份，分割之后的基金认购以清算交收组织最终确认的信息为标准。进位解决资本金由本基金管理人填补，并且于市场份额分割日记入基金财产。
（二）份额净值
1、利益备案日，执行基金认购分割之后的份额净值：
分割之后的份额净值=利益备案日基金净资产（未扣减利润分配）÷分割之后的基金份额总数。
分割之后的份额净值选用四舍五入法保存到小数点后4位。
2、除权除息日，开展利润分配之后的份额净值：
年底分红之后的份额净值=年底分红之后的基金净资产/基金份额总数
年底分红之后的份额净值选用四舍五入法保存到小数点后4位。
（三）基金份额持有人带来的收益分派额度
利润分配额度=利益备案日分割之后的基金认购总数×每单位基金认购分派额度
五、最少认购、赎出企业调节
自2024年12月2日起，本基金最少认购、赎出企业调整至100万分。投资人认购、赎出的基金认购需是最少认购、赎出部门的整数。
六、股票基金申赎的项目分配
为了保护投资者利益，本基金将在利益备案日（分割当日，即2024年11月29日）中止场内外“实体申赎”业务流程，并且于利益备案日次一买卖日（2024年12月2日）起修复场内外“实体申赎”业务流程。在这段时间，本基金场地“深市股票实体申购赎回、沪市股票现钱取代”的认购及其赎出业务流程正常的申请办理，本基金二级市场交易顺利进行。
七、风险防范
（一）基金认购分割后，本基金的基金认购总金额与基金份额持有人所持有的基金认购金额将发生调节，但变更后的基金份额持有人所持有的基金认购占基金份额总额占比不出现实际性转变。基金认购分割对基金份额持有人的利益无实质性影响。基金认购分割后，基金份额持有人将根据分割之后的基金认购具有支配权并先诉抗辩权。
（二）因基金认购分割及利润分配造成份额净值转变，始终不变基金风险收益特征。
（三）本基金在执行市场份额分割及利润分配的过程当中，会根据国家交易中心制度和具体情况中止场内外“实体申赎”业务流程，利用上述情况方法认购本基金的投资人会到一定时间段内没法赎出所持有的本基金基金认购而面临利率风险，投资者应关心中止业务期间金融市场、本基金标的指数以及本净值的变化，并提前准备买卖分配。
（四）投资人认购、赎出的基金认购需是最少认购、赎出部门的整数。自2024年12月2日起，本基金最少认购、赎出企业调整至100万分基金认购。
（五）基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证本基金一定赚钱，也不保证最低收益。本基金的过往业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来业绩体现。基金托管人提醒投资者基金投资的“买者自负”标准，在做出决策后，基金运营状况与净值转变导致的投资风险，由投资人自己压力。投资人在项目投资本基金以前，请仔细阅读本基金的基金协议、募集说明书和产品信息概述等法律条文，全面认识本基金的风险收益特征和产品特征，并综合考虑自已的风险承受度，在了解市场状况、征求销售机构适度性匹配意见的基础上，理性判断销售市场，慎重作出决策。股票基金实际风险等级结果以销售机构所提供的定级结果为准。
八、别的
（一）本公告仅对该股票基金此次市场份额分割、利润分配业务相关事项及最少认购、赎出企业调节予以说明。投资人欲了解具体情况，请仔细阅读刊登于本基金管理人网址（www.jsfund.cn）的本基金基金合同书、募集说明书（升级）及相关公告，或拨打我们公司客户服务热线（400-600-8800）资询、了解相关状况。
（二）本基金管理人可以根据实际情况对该基金认购分割、利润分配及调整最少认购、赎出企业分配进行适当调整。
特此公告。
嘉实基金管理有限责任公司
2024年11月16日
嘉实基金管理有限责任公司有关旗下基金改聘会计事务所的通知
公示送出去日期：2024年11月16日
1 公示基本资料
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2 其他需要提示的事宜
以上变更事项，早已嘉实基金管理有限责任公司董事会审议通过，并且已经按相关规定及基金合同规定通告基金管理人。
嘉实基金管理有限责任公司
2024年11月16日
嘉实基金管理有限责任公司有关旗下基金改聘会计事务所的通知
公示送出去日期：2024年11月16日
1 公示基本资料
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2 其他需要提示的事宜
以上变更事项，早已嘉实基金管理有限责任公司董事会审议通过，并且已经按相关规定及基金合同规定通告基金管理人。
嘉实基金管理有限责任公司
2024年11月16日
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