宁夏建材集团股份有限公司 2024年第三季度报告

证券代码：600449 证券简称：宁夏建材

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长王玉林、总裁蒋明刚、财务总监梁澐及财务管理中心主任杨彦堂保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司分别于2022年4月28日、2022年12月28日召开董事会，审议通过重大资产重组相关议案，公开披露重大资产重组暨关联交易预案等相关文件，公司拟通过向中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建信息”）全体股东发行股份方式换股吸收合并中建信息并募集配套资金，同时天山材料股份有限公司（原新疆天山水泥股份有限公司）拟以现金增资方式取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产。2023年8月15日公司召开股东大会审议通过重大资产重组相关议案后，向上交所上报重组申报材料。2024年1月16日，公司收到上交所重组委出具的《上海证券交易所并购重组审核委员会2024年第1次审议会议结果公告》，上交所重组委对公司提交的重大资产重组事项的审议结果为：本次交易不符合重组条件或信息披露要求。2024年1月23日，公司收到上交所出具的《关于终止对宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易审核的决定》（上证上审（并购重组）〔2024〕2号）（以下简称“《审核决定》”），结合上交所重组委审议意见，上交所决定对本次交易予以终止审核。2024年1月31日，公司召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《宁夏建材关于继续推进公司重大资产重组的议案》，公司决定继续推进本次交易。

自公司继续推进本次交易的决议作出后，相关各方积极推进本次交易的相关工作，就交易方案中涉及的各项事宜进行充分的沟通、协商和论证，并结合《审核决定》，持续落实与关注本次交易审核中关注的问题与审核意见。考虑到本次交易历时较长，宏观环境和行业环境发生了一定的波动和变化，综合考虑内外部因素，为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，公司于2024年8月9日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过《宁夏建材集团股份有限公司关于终止公司重大资产重组的议案》、《宁夏建材集团股份有限公司关于与交易对方签署相关终止协议的议案》等与终止本次重大资产重组相关的议案，公司决定终止本次重大资产重组事项。详情请阅公司于2024年8月10日在指定报刊和网站披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2024-031）。经公司于2024年8月29日召开的2024年第一次临时股东大会批准，同意公司实际控制人中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）、控股股东中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材股份”）延期避免与公司同业竞争的承诺，即在本次股东大会审议通过起 2 年内履行前述解决同业竞争的承诺，除履行承诺期限变更外，《关于避免与宁夏建材集团股份有限公司同业竞争的承诺》中的其他承诺内容保持不变。中国建材集团、中国建材股份认为，基础建材板块业务整合方案必须在有利于上市公司发展，有利于保障上市公司公众股东利益的原则下，成熟制定、稳妥 推进。中国建材集团、中国建材股份正在积极研究论证关于基础建材板块相关企业的其他整合方案，并计划在条件成熟后推进实施。详情请阅公司于2024年8月10日在指定报刊和网站披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于中国建材集团有限公司、中国建材股份有限公司延期履行同业竞争承诺的公告》（公告编号：2024-032）。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：宁夏建材集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：王玉林 主管会计工作负责人：梁澐 会计机构负责人：杨彦堂

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：宁夏建材集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王玉林 主管会计工作负责人：梁澐 会计机构负责人：杨彦堂

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：宁夏建材集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王玉林 主管会计工作负责人：梁澐 会计机构负责人：杨彦堂

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：宁夏建材集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王玉林 主管会计工作负责人：梁澐 会计机构负责人：杨彦堂

母公司利润表

2024年1一9月

编制单位：宁夏建材集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王玉林 主管会计工作负责人：梁澐 会计机构负责人：杨彦堂

母公司现金流量表

2024年1一9月

编制单位：宁夏建材集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王玉林 主管会计工作负责人：梁澐 会计机构负责人：杨彦堂

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2024年10月23日

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024－045

宁夏建材集团股份有限公司

委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁夏建材集团股份有限公司于2024年10月23日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《宁夏建材集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币210,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买投资期限在12个月以内的保本型银行理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，投资期限内任一时点的委托理财投资金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不超过上述投资额度。决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。现将具体情况公告如下：

一、委托理财概况

1、投资目的：在不影响公司日常经营运作的前提下，提高资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。

2、投资金额：公司拟使用不超过人民币210,000万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。投资期限内任一时点的委托理财投资金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不超过上述投资额度。

3、资金来源：公司闲置自有资金。

4、投资方式：通过商业银行购买期限不超过12个月、安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。

5、投资期限：自公司董事会审议通过该项议案之日起12个月内有效。

6、关联关系说明：公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、审议程序

本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。公司董事会审议通过后，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，组织具体实施相关事宜。包括但不限于：选择商业银行、选择保本型银行理财产品、明确理财产品投资金额、理财产品投资期限、签署合同及协议等。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司购买的理财产品为保本型银行理财产品，因此本金不存在风险。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1)公司将对理财产品的投资严格把关，并与相关银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。

(2)公司将依据相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司在不影响日常经营运作的前提下，以闲置自有资金购买保本型银行理财产品，可提高公司资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。

五、审核意见

1.公司监事会意见：公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品可提高资金使用效率，降低财务费用，公司购买的理财产品为保本型银行理财产品，本金不存在风险；本事项审议及表决程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品。

2.公司董事会审计委员会意见：公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品可提高资金使用效率，降低财务费用，购买的理财产品为保本型银行理财产品，本金不存在风险。同意公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品。

六、公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

公司于2023年10月25日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币200,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买投资期限在12 个月以内的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用，决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12 个月内。截至目前，公司理财产品尚未到期金额合计为人民币170,000万元，不存在超过公司董事会对使用部分闲置自有资金进行委托理财的授权额度。公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况如下：

单位：万元

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七、备查文件

（一）宁夏建材第八届董事会第二十七次会议决议

（二）宁夏建材第八届监事会第二十四次会议决议

（三）宁夏建材第八届董事会审计委员会关于第二十二次会议相关议案之审核意见

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2024年10月23日

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024－044

宁夏建材集团股份有限公司

第八届监事会第二十四次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁夏建材集团股份有限公司第八届监事会第二十四次会议于2024年10月23日上午10：00以现场与视频相结合方式召开，会议应参加监事3人，实际参加3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席朱彧主持，经与会监事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2024年第三季度报告》(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)。

详情请阅公司于2024年10月24日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权) 。

同意公司使用最高额度不超过人民币210,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买投资期限在12个月以内的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。投资期限内任一时点的委托理财投资金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不超过上述投资额度。决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司董事会审议通过后，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，组织实施相关事宜。详情请阅公司于2024年10月24日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-045）。

三、监事会关于公司2024年第三季度报告审核意见

公司2024年第三季度报告能够按照上海证券交易所关于第三季度报告相关规定进行编制，真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度财务状况和生产经营情况。审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规定。

经查，本审核意见提出前，没有发现参与公司第三季度报告编制和审议的人员违反有关第三季度报告的保密规定。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司监事会

2024年10月23日

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-046

宁夏建材集团股份有限公司

关于召开2024年

第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年10月31日上午 9:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年10月24日至10月30日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ningxiajiancai@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年10月31日上午 9:00-10:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年10月31日上午9:00-10:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

公司董事长王玉林、独立董事兼董事会审计委员会主任委员罗立邦、财务总监梁澐、董事会秘书林凤萍（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年10月31日上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年10月24日至10月30日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ningxiajiancai@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券法务部

电话：0951-2085256 0951-2052215

邮箱：ningxiajiancai@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2024年10月23日

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024－043

宁夏建材集团股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议通知和材料于2024年10月13日以通讯方式送达。公司于2024年10月23日上午9：00以现场与视频相结合方式召开第八届董事会第二十七次会议，会议应参加董事6人，实际参加董事6人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2024年第三季度报告》（有效表决票数6票，6票赞成，0票反对，0票弃权）。

详情请阅公司于2024年10月24日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》（有效表决票数6票，6票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意公司使用最高额度不超过人民币210,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买投资期限在12个月以内的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。投资期限内任一时点的委托理财投资金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不超过上述投资额度。决议有效期为自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。公司董事会审议通过后，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，组织实施相关事宜。详情请阅公司于2024年10月24日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-045）。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

三、审议并通过《关于兑现宁夏建材集团股份有限公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》（有效表决票数6票，6票赞成，0票反对，0票弃权）。

四、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司高级管理人员2024年基薪发放方案的议案》（有效表决票数6票，6票赞成，0票反对，0票弃权）。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2024年10月23日