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2024年11月23日 星期六
三棵树涂料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-057
三棵树涂料股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司安徽三棵树涂料有限公司（以下简称“安徽三棵树”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为安徽三棵树担保本金金额为人民币7,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为安徽三棵树提供的担保余额为45,461.97万元（不含本次）。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计金额：公司无逾期对外担保的情况。
● 特别风险提示：经2023年年度股东大会审议通过的公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，本次被担保对象安徽三棵树的资产负债率接近70%，敬请投资者注意相关投资风险。
一、交易及担保情况概述
（一）本次担保基本情况
近日，公司拟与中国银行股份有限公司滁州分行签署《最高额保证合同》，为安徽三棵树提供最高债权限额人民币7,000万元的连带责任保证担保。
（二）审议程序
公司于2024年4月18日、2024年5月10日分别召开了第六届董事会第十二次会议和2023年年度股东大会，审议并通过了《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的议案》，同意公司及子公司2024年度向相关金融机构或融资机构平台申请合计不超过人民币150亿元的综合授信额度，公司为上述额度内的融资提供不超过人民币95亿元的担保额度，担保额度授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体详见公司披露的《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-022）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关文件的规定，本次担保在预计额度内，无需单独提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：安徽三棵树涂料有限公司
统一社会信用代码：91341182MA2RAMDL4J
成立时间：2017年11月30日
注册地址：明光市化工集中区经四路1号
法定代表人：郭铛
注册资本：人民币31,000万元
经营范围：涂料、防水材料、保温新材料、胶粘剂、及其他化工产品、包装物生产、销售；环保型微薄木装饰贴面板、人造板、硅酸钙板纤维水泥板装饰贴面板，地板，木制品、家具、厨具及其他装饰材料，其他木制品的产品研发、生产、销售；家居用品设计，装饰装修技术开发、咨询、服务；装修五金配件销售（以上不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：公司直接持有安徽三棵树100%的股权，安徽三棵树为公司下属全资子公司。
安徽三棵树不是失信被执行人。
被担保人最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
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三、合同的主要内容
保证人：三棵树涂料股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司滁州分行
保证方式：连带责任保证
保证范围：本合同所担保债权之最高本金余额以及主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
担保金额：所担保债权之最高本金余额为人民币柒仟万元。
四、董事会意见
上述担保是为满足公司全资子公司在经营过程中的实际资金需要。安徽三棵树经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司对全资子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经2023年年度股东大会审议通过的公司及子公司对子公司提供的担保总额不超过人民币95亿元，占公司最近一期经审计净资产的388.44%；公司及子公司对外担保总额（不含对子公司担保）不超过人民币3.50亿元，占公司最近一期经审计净资产的14.31%。
截至2024年10月13日，公司及子公司担保余额为人民币356,893.56万元，占公司最近一期经审计净资产的145.93%，其中，公司及子公司对子公司担保余额为人民币346,235.06万元，占公司最近一期经审计净资产的141.57%。公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
2024年10月16日
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-056
三棵树涂料股份有限公司
关于公司实际控制人、控股股东部分股份
质押续期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●截至本公告披露日，三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、控股股东洪杰先生持有公司股份35,318.1163万股，占公司总股本的67.02%；本次部分股票质押续期后，洪杰先生累计质押公司股份6,067.40万股，占其所持公司股份的17.18%，占公司总股本的11.51%。
2024年10月14日，公司接到洪杰先生的通知，获悉其与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）办理了部分股份质押续期业务，具体情况如下：
一、本次股份质押续期的基本情况
1、2022年10月26日，洪杰先生将其持有公司的246万股（2023年6月16日，公司2022年年度权益分派实施完成后，该笔质押股份数量变更为344.40万股。）无限售条件流通股份与中信证券办理了股票质押式回购交易。2023年10月20日，为上述质押股份办理了质押续期手续。2024年4月10日，为上述质押股份办理了16万股补充质押手续。具体内容详见公司于2022年10月28日、2023年10月24日、2024年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。近日，洪杰先生与中信证券针对上述质押的360.40万股无限售条件流通股份办理了续期手续，续期后到期日为2025年10月26日。
2、2023年10月20日，洪杰先生将其持有公司的110万股无限售条件流通股份与中信证券办理了股票质押式回购交易。2023年12月19日、2024年2月6日、2024年4月12日，洪杰先生为上述质押股份办理了累计60万股的补充质押手续。具体内容详见公司于2023年10月24日、2023年12月21日、2024年2月8日、2024年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。近日，洪杰先生与中信证券针对上述质押的170万股无限售条件流通股份办理了续期手续，续期后到期日为2025年10月20日。
具体情况如下：
单位：万股
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上述质押股份均不存在被用作于重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。
二、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
单位：股
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公司将持续关注公司股东所持公司股份的质押、解质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
2024年10月16日
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