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2024年11月24日 星期日
（上接22版）
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（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
1、2020年首次公开发行股票募集资金
2024年4月15日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币850.75万元用于永久补充流动资金；2024年5月8日，公司召开2023年年度股东大会审议通过上述议案。截至2024年6月30日，本公司使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款累计金额5,520.75万元。本公司在使用超募资金永久补充流动资金后的十二个月内未进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
1、2020年首次公开发行股票募集资金
公司于2023年9月28日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称募投项目）“苏州二期变频器及伺服系统自动化生产基地建设项目”“苏州技术研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入）2,140.32万元（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）用于永久补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。保荐人国泰君安证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。节余募集资金已于2024年2月19日从募集专户转出。
（八）募集资金使用的其他情况
1、2020年首次公开发行股票募集资金
（1）使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
2021年8月24日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，独立董事发表了同意意见，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（含背书转让支付）募投项目资金，经审核批准后以募集资金进行等额置换，从募集资金账户转入公司一般账户。国泰君安证券股份有限公司已于2021年8月24日出具了《国泰君安证券股份有限公司关于苏州伟创电气科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
报告期内，公司使用募集资金置换银行承兑汇票（含背书转让支付）金额为4,095.89万元。截至2024年6月30日，公司使用募集资金置换银行承兑汇票（含背书转让支付）累计金额为10,944.43万元，尚未使用募集资金置换银行承兑汇票（含背书转让支付）金额为105.70万元。
2、2022年向特定对象发行股票募集资金
（1）使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
2024年4月15日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（含背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金进行等额置换，从募集资金账户转入公司一般账户。国泰君安证券股份有限公司已于2024年4月15日出具了《国泰君安证券股份有限公司关于苏州伟创电气科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
报告期内，公司使用募集资金置换银行承兑汇票（含背书转让支付）金额为937.44万元。截至2024年6月30日，公司使用募集资金置换银行承兑汇票（含背书转让支付）累计金额为937.44万元，尚未使用募集资金置换银行承兑汇票（含背书转让支付）金额为2,761.75万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，本公司无已对外转让或置换的募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，情况详见附表。
特此公告。
苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
2024年8月26日
附表1：
募集资金使用情况对照表（2020年首次公开发行股票）
单位：人民币元
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注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2：首次公开发行股票“超募资金”截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系利息收入投入导致。
注3：截至2024年6月30日，公司累计已使用首次公开发行股票募集资金支付募投项目金额为41,197.69万元，同时为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。截至2024年6月30日，公司采用银行票据支付募投项目但尚未置换的金额为105.70万元，考虑银行票据支付情况后，公司实际投资金额为41,303.39万元，实际投入进度98.74%，截至到报告期末，尚有部分项目尾款未支付。
注4、注5：“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”与募集资金专户余额的差额主要系利息收入与项目尾款及节余募集资金形成。
注6：“苏州二期变频器及伺服系统自动化生产基地建设项目”本报告实现经济效益为30,322.31万元，达到了预计效益。
附表2：
募集资金使用情况对照表（2022年向特定对象发行股票）
单位：人民币元
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注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；
注2：“补充流动资金项目”截至期末累计投入金额超过承诺投入金额系募集资金账户利息收入。
注3：截至2024年6月30日，公司累计已使用向特定对象发行股票募集资金支付募投项目金额为29,375.45万元，同时为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。截至2024年6月30日，公司采用银行票据支付募投项目但尚未置换的金额为2,761.75万元，考虑银行票据支付情况后，公司实际投资金额为32,137.19万元，实际投入进度41.54%。
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