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2024年11月25日 星期一
上海康德莱企业发展集团有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券调整换股价格的提示公告
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-027
上海康德莱企业发展集团有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券调整换股价格的提示公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
近日，上海康德莱企业发展集团有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东上海康德莱控股集团有限公司(以下简称“上海康德莱控股”)关于2021年非公开发行可交换公司债券换股价格调整的通知，具体如下:
1.控股股东可以交换公司债券的基本情况
2021年，上海康德莱控股于2021年10月12日完成专业投资者非公开发行可交换公司债券发行。债券简称“21康控EB”，债券代码为“137128”，实际发行规模为3.76亿元，债券期限为3年。可交换债券的换股期为可交换债券发行结束之日起6个月后的第一个交易日至债券退市之日的前一个交易日。详情请参阅上海康德莱企业发展集团有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告(公告号:2021-046)。
二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整
2024年5月13日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配计划的议案》。2024年6月5日，公司披露了《上海康德莱企业发展集团有限公司2023年年度权益分配实施公告》(公告号:2024-025)，2024年6月13日为股权登记日，2024年6月14日为除权(息)日和现金红利分配日。
根据《上海康德莱控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券募集说明书(面向专业投资者)》的约定，当公司因分配股利、转换股本、增发新股或配股、分配现金股利而改变股份和/或股东权益时，将按以下公式调整换股价格(保留小数点后两位，最后一位四舍五入)：
现金股利分配：P1=P0×(S-D)/S
其中，P0是调整前的换股价格，P1是调整后的换股价格，S是发行现金股利除息日的股票收盘价，D是发行现金股利的每股发行股利金额。
根据上述协议，自2024年6月19日起，“21康控EB”换股价格由7.79元/股调整为7.60元/股。
关于控股股东非公开发行可交换公司债券的后续事项，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。请注意投资风险。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团有限公司董事会
2024年6月18日
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