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2024年11月25日 星期一
国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金于2023年7月27日开始在深圳证券交易所上市交易，基金简称：半导体设备材料ETF，交易代码：159516。
经基金托管人广发证券股份有限公司复核，国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金2023年7月26日的基金份额净值为1.0023元，上市首日以该基金份额净值1.002元（四舍五入至0.001元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10%。
截至2023年7月26日，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的99.32%，投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2023年7月27日
关于国泰中证半导体材料设备主题
交易型开放式指数证券投资基金
新增流动性服务商的公告
为促进国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“国泰中证半导体材料设备主题ETF”）的市场流动性和平稳运行，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定，自2023年7月27日起，本公司新增方正证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司为国泰中证半导体材料设备主题ETF（代码：159516）的流动性服务商。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2023年7月27日
关于国泰中证半导体材料设备主题
交易型开放式指数证券投资基金
新增一级交易商的公告
国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）管理的国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：159516）自2023年7月27日起新增部分销售机构为申购赎回代理券商（以下简称“一级交易商”）。届时投资者可通过相关销售机构的各营业网点办理本基金的申购、赎回等业务。具体公告如下：
一、适用基金列表：
注：1、本基金的最小申购、赎回单位限制请详见本基金管理人发布的相关业务公告。
2、根据本基金《基金合同》的约定，投资者应通过具备申购赎回业务资格的一级交易商办理本基金的申购和赎回业务。
二、新增一级交易商的基本信息及联系方式
1、国泰君安证券股份有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
客服电话：95521
网址：www.gtja.com
2、广发证券股份有限公司
地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
客服电话：95575
网址：www.gf.com.cn
3、中国国际金融股份有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
客服电话：010-65051166
网址：www.cicc.com.cn
4、东方财富证券股份有限公司
地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
客服电话：95357
网址：www.18.cn
5、华创证券有限责任公司
地址：贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦
客服电话：95513
网址：http://www.hczq.com/
三、本基金管理人联系方式
国泰基金管理有限公司
地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16-19层
客服电话：400-888-8688
网址：www.gtfund.com
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2023年7月27日
国泰基金管理有限公司
旗下部分开放式基金参加招商银行股份有限公司费率优惠活动的公告
为满足广大投资者的理财需求，经国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）协商一致，自2023年7月31日起，本公司旗下部分开放式基金参加招商银行申购及定期定额投资费率优惠活动。
现将有关事项公告如下：
一、适用基金
二、活动时间
费率优惠活动自2023年7月31日起开展，暂不设截止日期。若有变动，以招商银行相关公告为准。
三、活动内容
费率优惠活动期间，投资者通过招商银行手机银行、网银和网点柜台申购或定期定额投资上述适用基金，享有基金申购费率1折优惠，即实收申购费率＝原申购费率×0.1。
上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。
四、重要提示
1.本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定。本优惠活动的规则以招商银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书（更新）等法律文件。
2.本优惠活动仅适用于处于正常申购期或申购开放期基金产品日常申购手续费或定期定额投资手续费，不包括基金赎回、转换业务等其他业务的基金手续费。费率优惠活动期间，通过招商银行办理定期定额投资业务的投资者仅享有定期定额投资费率优惠，不同时享有申购费率优惠。
3.上述基金最新交易状态请关注本公司相关公告。
4.本公告的解释权归本公司所有。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1. 招商银行股份有限公司
客服电话：95555
网址：www.cmbchina.com
2. 国泰基金管理有限公司
客服电话：400-888-8688
网址：www.gtfund.com
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2023年7月27日
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