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2025年04月07日 星期一
上海市纳尔实业公司有限责任公司有关一部分募资帐户注销的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募资基本概况
经中国证监会证监许可证书监批准[2020]3343号文审批，我们公司由主承销商海通证券股份有限责任公司选用公开增发方法，向特定对象公开增发人民币普通股（A股）个股24,280,803股，股价为每一股rmb11.36元，总共募资27,582.99万余元，坐扣包销和证券承销花费350.00万余元（价税合计，其中包括待抵税增值税进项税额19.81万余元）后募资为27,232.99万余元，已经从主承销于2021年1月28日汇到我们公司募资资金监管账户。另扣减财务审计及验资费套餐、律师代理费、法律规定信息公开等费用与发售权益性证券密切相关的新增加外界花费108.93万余元后，公司本次募资净收益为27,124.06万余元。以上募资及时状况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)认证，并对其出示《验资报告》（天健验〔2021〕37号）。
二、募资储放及管理状况
为加强募资管理和应用，提升资金使用效益和经济效益，保障股民权益， 我们公司依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规 和行政规章的相关规定，根据企业具体情况，建立了《募集资金管理制度》（下称《管理制度》），并严格执行此项规章制度开展募资管理和应用。
依据《管理制度》的需求，企业对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金专户，连着承销商海通证券股份有限责任公司、项目实施主体分公司（南通市纳尔原材料科技公司）于2021年2月10日分别向上海浦东发展银行南汇分行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。2021年5月25日，企业、项目实施主体分公司（南通市博龙数码科技新材料有限公司）会与承销商海通证券股份有限公司与上海浦东发展银行南汇分行签订了《募集资金四方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。
截止本公告日，企业募集资金专户的设立情况如下：
三、募资专用型账号注销状况
公司在2023年4月21日举行的第五届股东会第二次会议第五届职工监事第二次大会，于2023年5月16日举行的2022年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，允许募集资金投资项目结项并把结余资金补充流动资金，并及时将销户有关募资重点帐户。
前不久，企业已经将上海市纳尔实业公司有限责任公司、南通市博龙数码科技新材料有限公司、南通市纳尔原材料科技公司在上海浦东发展银行南汇分行设立的募集资金专户里的结余募资（含利息费用扣除服务费后净收益）累计rmb119,651,572.68元（最后结算金额）转到已有资金帐户，用以永久性补充流动资金。企业已经在2023年7月25日进行募集资金专户的注销工作中。企业已经将该事项及时联系承销商及保荐代表人，企业、丰城市纳尔科技集团有限公司与其他每家开户行、承销商分别签署的《募集资金四方监管协议》相对应停止。
四、备查簿文档
1、募集资金专户注销的证明文件3份
特此公告。
上海市纳尔实业公司有限责任公司
股东会
2023年7月26日
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