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2024年11月26日 星期二
如江运化工物流有限责任公司有关 应用一部分临时闲置募集资金和自筹资金 开展现金管理业务的推进公示
证券代码：001228证券简称：如江运公示序号：2023-081
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
如江运化工物流有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月13日举行的第二届股东会第七次大会、第二届职工监事第六次大会及其于2023年5月9日举行的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，允许公司及分公司应用总计不得超过30,000万余元（或等量外汇）的临时闲置募集资金和总计不得超过40,000万余元（或等量外汇）的临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，该信用额度自企业股东大会审议根据的时候起12个月循环再生翻转应用。主要内容详细公司在2023年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。
一、此次应用一部分临时闲置募集资金和自筹资金开展现金管理业务的相关情况
前不久，企业依据上述决定应用rmb11,000万元闲置募集资金和1,200万美元闲置不用自筹资金展开了现金管理业务，详情如下：
注：公司和以上列出签订金融机构不会有关联性。
二、现金管理业务风险及控制方法
1、经营风险
（1）现金管理业务商品会受到财政政策、经济政策等宏观经济政策及有关法律法规现行政策发生变化危害，存在一定的系统风险。
（2）相关人员的风险管控。
2、对于经营风险，企业将采用以下方法规避风险：
（1）企业将严格执行谨慎投资原则，层层筛选投资目标，挑选安全系数高、流动性好的现金管理业务商品来投资。
（2）企业将实时分析和追踪新产品的基金净值变化情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取有效措施，操纵经营风险。
（3）公司审计部承担财务审计、监管现金管理业务新产品的资金分配与存放状况，定期检查全部现金管理业务产品和项目进行检查，并依据谨慎原则，科学地预估各类项目投资可能出现的投资回报损害。
（4）股东会理应对投资现金管理业务项目执行情况进行监管，公司独立董事、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
（5）企业将依据深圳交易所的相关规定，立即履行信息披露义务。
三、对企业日常运营产生的影响
在不改变募集资金投资项目基本建设的情形下，合理安排一部分临时闲置募集资金和自筹资金开展现金管理业务，也不会影响企业募资工程建设和主要经营的顺利开展，与此同时能提高资金使用效益，提升资金收益，为公司及公司股东获得更多的回报率。
四、截止到本公告此前十二个月内，企业使用一部分临时闲置募集资金和闲置不用自筹资金开展现金管理业务的现象
注：公司和以上列出签订金融机构不会有关联性。
五、备查簿文档
1、此次开展现金管理业务的商品合同书及有关文件。
特此公告。
如江运化工物流有限责任公司
股东会
2023年7月29日
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