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2024年11月22日 星期五
重庆长江造型材料（集团公司）有限责任公司有关应用自筹资金开展现金管理业务的推进公示
证券代码：001296证券简称：长江材料公示序号：2023-050
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长江造型材料（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月20日举办第四届董事会第八次大会、第四届职工监事第五次大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，允许公司及分公司（包含国有独资子（孙）公司及子公司）在不改变企业正常的生产运营及保证资产安全的前提下，应用信用额度（指授权期限内任一时区域进行现金管理业务本金）不超过人民币35,000万元自筹资金开展现金管理业务，使用年限自股东会表决通过的时候起12个月合理。在相关信用额度及期限内，资产循环再生翻转应用。
一、此次应用自筹资金开展现金管理业务的相关情况
企业：rmb万余元
企业与其他受托方不会有关联性。
二、经营风险及风险管控措施
（一）经营风险
虽然以上选购的现金管理业务种类归属于中低风险种类，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除该等项目投资遭受市场变化产生的影响。企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适当地干预，因而短期理财的实际收益率不可预料。
（二）风险管控措施
1.企业严格执行相关规定，在不改变企业正常的生产运营及保证资产安全的情况下，考虑到资金闲置时间和数量等状况，对于项目投资产品安全性、时限和利润状况选择适合自己的商品。
2.财务部在执行期内立即分析与跟踪现金管理业务品种的看向、项目进展情况，一旦发现或分辨有不利条件，将及时采取相应执行措施，操纵经营风险。
3.独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
4.项目执行情况由企业内审部门开展日常监督，定期检查全部投资理财产品新项目进行检查，并依据谨慎原则，科学地预估各类项目投资可能出现的投资回报损害。
三、对企业的危害
企业根据规范运作、规避风险、理性投资、资本增值的基本原则，应用自筹资金选购现金管理业务商品也不会影响企业的日常运营运行与主营的高速发展，且现金管理业务收益率一般高过活期储蓄及同时期银行定期利率，合理安排闲置不用自筹资金开展现金管理业务，有助于提高资产的使用率，进一步增加企业盈利，合乎公司股东利益。
四、公示此前十二个月应用自筹资金开展现金管理业务的现象
截止到本公告公布日，企业前十二个月总计应用自筹资金开展现金管理业务并未期满账户余额金额为16,500.00万余元（含此次），不得超过股东会授权使用自筹资金开展现金管理业务额度rmb35,000.00万余元。详情如下：
企业：rmb万余元
注：招商银行股份有限责任公司成都高新区分行改名为招商银行股份有限责任公司重庆市科园路分行。
五、备查簿文档
1.产品类别选购材料
特此公告。
重庆长江造型材料（集团公司）有限责任公司
股东会
2023年7月28日
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