昆明市龙津药业股份有限公司（下称“企业”）于2022年12月5日举办第五届股东会第十四次大会、2022年12月21日举办2022年第三次股东大会决议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许公司及列入企业合并报表范围的分公司应用账户余额不超过人民币三亿五仟万余元（35,000万余元）的已有闲钱开展现金管理业务，项目投资品种包含保本理财、投资理财产品、收益凭证、结合资产管理（私募基金）方案、货币型基金、国债券、国债逆回购等低风险且流通性好产品，企业股东会受权股东会及高管承担申请办理落实措施相关的事宜，授权期限为股东大会审议根据日起至一年内。

以上管理决策具体内容详细企业2022年12月6日、2022年12月22日公布于深交所网站、巨潮资讯网及特定信息公开媒体《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-071）、《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公示序号：2022-073）、《2022年第三次临时股东大会决议公告》（公示序号：2022-075）。

二、此次应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务状况

三、经营风险以及公司内部风险控制

1、经营风险

（1）公司采购中、中低风险现金管理业务商品，受宏观经济形势影响非常大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响；

（2）企业将依据生产经营资金多余的改变适度适量干预，且项目投资类目存有浮动收益或损害本金很有可能，因而短期理财的实际收益率不可以精确预计；

（3）相关人员存有违规行为和指导无法控制风险。

2、企业内部风险控制

（1）经公司股东会受权董事会及高管承担申请办理相关的事宜，企业将严格执行谨慎投资原则，挑选金融机构、证劵公司等消费金融机构的过程当中、高收益投资种类。

（2）老总在相关项目投资信用额度内签定有关合同文本，企业财务主管组织落实。公司及列入企业合并报表范围的分公司财务部相关负责人依据平时资产多余状况拟订购买现金管理业务商品的品类、时限、额度，并上报公司财务总监审核同意，经总经理审签协议后才可执行。

（3）企业财务主管需在按照规定项目投资现金管理业务产品的时候2个工作日之内，将投资情况书面形式密送内审部门和证券事务部，与此同时立即分析与追踪现金管理业务商品动态化，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全或影响工作资金运作市场需求的情况，将及时采取相应赎出对策。

（4）企业将按照深圳交易所的有关规定，做到公布条件后，应当立即履行信息披露义务。

（5）企业内审部门重点对现金管理业务决策及实行问题进行财务审计与监管，每一个季末解决项目执行情况进行检查，对投资理财产品品种、期限、信用额度、及履行授权审批程序流程是不是符合要求出示对应的建议，向股东会报告。

（6）独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

四、企业进行现金管理业务状况

截止到本公告公布日，企业在过去的十二个月应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务并未到期总金额2.22亿人民币（含此次），投资额、投资方向均达到股东会议决议规定。

五、备查簿文档

1、企业股东会决议、股东会议决议；

2、现金管理业务商品购买凭证。

特此公告。

昆明市龙津药业股份有限公司

股东会

2023年7月25日

责编：诗婷婷

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