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2024年11月24日 星期日
2023年，浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金第二次分红公告
2023年8月12日发布公告日期
1 公告基本信息
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注：
1)根据基金基金合同的约定：“基金管理人在满足相关基金股息条件的前提下，可以根据实际情况分配收入，具体分配方案以公告为准。”；
2)截至2023年8月4日，本基金可分配利润100元、410元、611.25元。
2 其他与股息相关的信息
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注：本基金托管人华夏银行股份有限公司对本收益分配方案进行了审查。
3 其他需要提示的事项
3.1 股权登记日认购的基金份额不享有股息权益，赎回的基金份额享有股息权益。
3.2 基金收益分配采用现金或股息再投资的方式，基金份额持有人可以选择自己的收益分配方式；基金份额持有人未提前做出选择的，默认股息为现金；选择股息再投资的，现金股息按权益登记日除权后的基金份额净值自动转换为基金份额再投资。股息确认的股息方式以投资者在股权登记日（不含股权登记日）前最后一次提交并由基金登记机构确认的股息方式为准。同一基金份额持有人可以对不同销售机构下的交易账户设置不同的收益分配方式，修改单个交易账户下的基金收益分配方式只适用于销售机构下的单个交易账户，但对本基金其他销售机构下的交易账户无效。
3.3 基金收益分配过程中发生的银行转账或其他手续费由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费时，基金登记机构可以自动将基金股东的现金红利转换为基金股份。
3.4 基金管理人承诺以诚实、信用、勤勉、责任的原则管理和使用基金财产，但不保证基金的一定利润或最低收益。在投资本基金之前，投资者必须仔细阅读基金合同、招股说明书等法律文件。请注意风险，选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。基金股息导致基金股份净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或增加基金投资收益。由于股息导致基金净值调整到1元左右，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金净值仍可能低于初始面值。
3.5 咨询方式：浦银安盛基金管理有限公司
40088289999客户服务热线、021-33079999；
公司网址：www.py-axa.com；
客户：“浦银安盛基金”APP；
公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2023年8月12日
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