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2024年12月23日 星期一
诚实稳定一年定期开放债券发起人证券投资基金股息公告
2023年9月21日发布公告日期
1 公告基本信息
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2 其他与股息相关的信息
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注：“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。
3 其他需要提示的事项
1)股权登记日申请认购或转让的基金份额不享有股息权益，股权登记日申请赎回或转让的基金份额享有股息权益。
2）基金股息分为两种方式：现金股息和股息再投资。投资者可以选择现金股息或根据除权后的基金份额净值自动将现金股息转换为基金份额进行再投资。本基金的默认股息方式为现金股息方式。
3)股息确认方式以投资者在股权登记日(不含股权登记日)前最后一次选择的成功股息方式为准。
4)投资者现金红利小于最低现金红利发放限额10.00元(不含10.00元)时，注册机构将投资者现金红利按2023年9月21日除息后的基金份额净值自动转换为基金份额。
5)本基金股东和想了解本基金其他相关信息的投资者可以登录本基金经理的网站(www.purekindfund.com)或致电全国免费长途客服电话(400－000－9738)咨询相关事宜。
风险提示：基金管理人承诺以诚信、勤勉、负责任的原则管理和使用基金财产，但不保证基金的一定利润或最低收益。基金股息导致基金股份净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金过去的表现并不代表未来的表现。请注意投资风险。
淳厚基金管理有限公司
2023年09月21日
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