德才装饰有限责任公司有关以集中竞价方式回购股份的认购计划方案暨得到股份回购资金贷款适用的通知

证券代码：605287 股票简称：德才股份 公示序号：2025-001

德才装饰有限责任公司

有关以集中竞价方式回购股份的认购计划方案

暨得到股份回购资金贷款适用的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 回购股份额度：本次回购股份的资金总额不低于人民币3,500万余元（含）且总额不超过7,000万余元（含）；

● 回购股份自有资金：自筹资金及银行股份回购专项贷款。德才装饰有限责任公司（下称“企业”）于近日接到浦东发展银行有限责任公司青岛市支行开具的《贷款承诺函》，这家银行服务承诺给予贷款额总额不超过6,300万元股份回购专项贷款，实际借款事项会以签订的借款合同为标准；

● 回购股份主要用途：用来股权激励计划或股权激励；

● 回购股份价钱：总额不超过18.80元/股（含），该回购价格不超过企业董事会审议通过本次回购计划方案决定前30个交易日公司股票交易均价的150%；

● 回购股份方法：集中竞价交易方式；

● 回购股份时限：自公司董事会审议通过本次回购股权计划方案之日起12个月内。

● 有关公司股东存不存在减持计划：公司在2024年11月29日公布《德才装饰股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公示序号：2024-072）。股东青岛城世私募基金管理有限责任公司－青岛城高新世纪股票基金投资管理中心（有限合伙企业）（下称“城高新世纪股票基金”）定于2024年12月21日至2025年3月20日期内根据集中竞价方式减持公司股份不得超过140亿港元。

公司在2024年12月13日公布《德才装饰股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公示序号：2024-073）。股东红塔自主创新投资股份有限公司（下称“红塔自主创新”）定于2025年1月7日至2025年4月6日期内根据集中竞价方式减持公司股份不得超过140亿港元。

除了上述公司股东外，经公司发函确定，截止到董事会审议通过本次回购计划方案之日，企业董监高、大股东、控股股东及其它持仓5%以上股东青岛市德智君和集团有限公司（下称“德智君和项目投资”）不久的将来3个月、将来6个月暂时没有减持股份方案。若上述人员在未来的以上期内执行股份减持方案，企业将严格执行相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

● 有关风险防范：

1、复购时间内，若公司股价不断超过复购计划方案公布的价格上限，可能导致复购计划方案无法实施或只有一部分执行风险；

2、本次回购股权的资金来源于自筹资金及银行股份回购专项贷款，存有回购股份资本金无法及时到位，造成复购计划方案没法按照计划执行风险；

3、如果发生对企业股票交易价格产生不利影响的重大事项，或因为公司生产经营、经营情况、外界客观条件发生变化等因素，可能出现根据规则变更或停止复购计划方案风险；

4、本次回购的股权将主要用于企业股权激励计划或股权激励，可能出现因股权激励计划或股权激励无法经董事会和股东会等决定组织表决通过、激励对象放弃认购股份等缘故，造成已回购股份没法授出或无法完全授出，已复购未授出股权将注销风险；

5、遇有监督机构施行一个新的复购有关行政规章，造成本次回购执行过程中应该根据管控最新政策调节复购相对应条款风险性。

企业将努力推进本次回购策略的顺利推进，在认购时间内根据市场情况适时作出认购管理决策并给予执行，并依据回购股份事宜工作进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、复购策略的决议及实施程序流程

（一）本次回购股权计划方案董事会审议状况

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》《公司章程》等有关法律法规，公司在2025年1月17日举办第四届董事会第二十四次会议，以9 票允许，0 票反对，0 票放弃的表决结果，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

（二）本次回购股权计划方案股东大会审议状况

企业本次回购股权拟用于执行股权激励计划或股权激励，依据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》《公司章程》等有关规定，本次回购计划方案经三分之二以上执行董事出席的董事会审议通过就可以执行，不用提交公司股东大会审议。

二、复购应急预案主要内容

本次回购应急预案主要内容如下所示：

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（一）回购股份的效果

为贯彻以“投资人为根本”上市公司发展战略，维护公司全体股东利益，提高投资人对公司长期价值的认可和投资信心，根据对公司未来发展前景的自信心及价值认同，经充分考虑公司经营状况、经营情况等多种因素，公司拟以自筹资金及银行股份回购专项贷款开展股份回购，用来股权激励计划或股权激励。

（二）拟复购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发展公开发行的人民币普通股（A 股）。

（三）回购股份的形式

本次回购股权的方式为集中竞价交易方式。

（四）回购股份的实行时限

本次回购股权期限为自企业董事会审议通过本次回购股权计划方案之日起12个月内。公司将根据股东会受权，在认购时间内根据市场情况适时做出认购管理决策并给予执行。

1、假如碰触下列条件，则复购时限提早期满：

（1）假如在这里时间内复购资金分配金额达到最高额，则复购计划方案实施完毕，即复购期限自该日起提早期满；

（2）假如在这里时间内复购资金分配金额达到低限时，则复购计划方案可自公司管理人员决定终止之日起提早期满；

（3）假如董事会决定终止本复购计划方案，则复购期限自股东会决议停止本复购计划方案之日起提早期满。

2、若公司在认购期限内产生《上海证券交易所股票上市规则》所规定的股票停牌事宜，企业股票连续停牌时间超10个交易日，一定会在股票解禁之后对复购计划方案延期执行并及时披露。具体由股东会受权公司管理人员在认购时间内根据市场情况适时作出认购管理决策并给予执行。

3、我们公司禁止在以下期内回购股份：

（1）根据国家监管规则规定，自很有可能对该公司证券及其衍生种类成交价产生不利影响的重大事项产生之日或在决策的过程中至依规公布之日；

（2）别的因监管要求的不可回购股份期间，若新发布的相关监管要求对于该不可回购股份期间进行了调整的，企业将根据调整的新规实行。

（五）拟回购股份的用处、总数、总股本的占比、资金总额

本次回购的股权方案用以企业股权激励计划或股权激励，若公司没能在股份回购执行完毕之后36个月内使用完毕已购买的股权，企业将依法向购买的股权给予销户。具体由股东会受权公司管理人员根据相关法律法规确定实施方法。本次回购股份的资金总额不低于人民币3,500万余元（含）且总额不超过7,000万余元（含），回购股份的价格不高于18.80元/股。如果在回购股份价格上限18.80元/股测算，按复购额度低限3,500万余元计算，预估回购股份总数大约为1,861,702股，约占公司总截止到2025年1月17日已发行总股本1.33%；按复购额度限制7,000万余元计算，预估回购股份总数大约为3,723,404股，约占公司总截止到2025年1月17日已发行总股本2.66%，实际回购股份的总数以复购届满或复购结束时具体购买的股权总数为标准。

如在复购时间内企业实行了资本公积金转增股本、发放股票或红股、股份拆细或缩股等事宜，企业将根据证监会及上海交易所的有关规定适当调整回购股份价格上限，回购股份数量及总股本的占比相对应转变。

（六）回购股份的价格或价格定位、定价政策

本次回购股权的价格为总额不超过18.80元/股，该回购价格限制不得超过董事会审议通过本次回购股权决定前30个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购价格由董事会受权高管在复购执行期内，综合性企业二级市场股票价钱、企业财务状况和经营情况明确。

若公司在认购期限内实行了资本公积金转增股本、发放股票或红股、股票拆细或缩股等事宜，自股价除权除息、除权除息日起，根据证监会及上海交易所的有关规定适当调整回购价格限制。

（七）回购股份的资金来源

本次回购股权的资金来源为公司自筹资金及银行股份回购专项贷款。

公司在近日接到浦东发展银行有限责任公司青岛市支行开具的《贷款承诺函》，这家银行服务承诺给予贷款额总额不超过6,300万元股份回购专项贷款，实际借款事项会以签订的借款合同为标准。获批的复购重点贷款额并不代表企业对复购数额的服务承诺，实际回购股份的总数以复购届满时具体回购股份总数为标准。公司将根据信贷资金具体到帐状况、资金分配标准及市场状况在认购时间内适时执行本次回购，严格执行信贷资金“财政性资金，封闭式运作”的基本原则，并按照相关法律法规、法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

（八）预测复购后公司组织结构的变化情况

依照本次回购额度低限rmb3,500万余元（含）和限制rmb7,000万余元（含），及其回购价格限制18.80元/股进行测算，若本次回购股权全部用于执行股权激励计划或股权激励并全部给予锁住，依照2025年1月17日公司总股本统计数据计算，预估公司组织结构的变化情况如下所示：

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注：之上计算数据信息仅作参考，实际回购股份数量和公司组织结构具体变化情况以后面执行情况为标准。

（九）本次回购股权对企业日常运营、会计、产品研发、营运能力、债务履行水平、发展方向及保持发售影响力等可能带来的影响的解读

截止到2024年9月30日（没经财务审计），公司资产总额金额为116.04亿人民币，归属于上市公司股东的资产总额金额为19.05亿人民币。依照本次回购资金总额限制7,000万余元计算，分别占以上指标0.60%、3.68%。

本次回购不会对公司日常运营、会计、产品研发、营运能力、债务履行水平、发展方向等产生不利影响，复购计划的实施不会造成公司控制权产生变化，始终不变企业上市公司影响力，不会造成公司的股权遍布不符企业上市条件。

本次回购股权用以股权激励计划或股权激励，有益于激发企业员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、企业利益与员工权益紧密结合在一起，维护公司在资本市场品牌形象，促进公司平稳、身心健康、可持续发展观。

（十）上市企业董监高、大股东、控股股东及一致行动人在董事会作出股份回购决定前6个月内能否交易本公司股份的现象，存不存在单独或者与别人联合进行内线交易及操纵市场行为的解释，及在复购阶段的增减持计划

经自纠自查，企业董监高、大股东、控股股东在董事会做出股份回购决定前6个月内没有交易公司股权的情况，与本次回购计划方案不会有利益输送，不存在内线交易以及市场控制。之上工作人员在复购期内暂时没有增减持计划。若上述人员后面有增减持股份方案，企业将严格执行相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

（十一）上市企业向董监高、大股东、控股股东及一致行动人、持仓5%以上的股东咨询将来3个月、将来6个月存不存在减持计划的实际情况

公司在2024年11月29日公布《德才装饰股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公示序号：2024-072）。股东城高新世纪股票基金定于2024年12月21日至2025年3月20日期内根据集中竞价方式减持公司股份不得超过140亿港元。

公司在2024年12月13日公布《德才装饰股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公示序号：2024-073）。股东红塔自主创新定于2025年1月7日至2025年4月6日期内根据集中竞价方式减持公司股份不得超过140亿港元。

此外，企业董监高、大股东、控股股东及其它持仓5%以上股东德智君和项目投资不久的将来3月、以后6月暂时没有减持公司股份计划。若上述人员在未来的以上期内执行股份减持方案，企业将严格执行相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

（十二）回购股份后依规销户或是转让相关安排

本次回购股权将主要用于股权激励计划或股权激励，一定会在公布复购结论暨股权变化公告后36个月内完成出让。若公司无法或未能所有执行以上主要用途，没有使用一部分将依法进行销户。如果发生销户情况，公司注册资金将进一步减少。到时候企业会根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，执行企业减少注册资本的法定程序。

（十三）企业预防损害债权人利益的有关分配

本次回购股权也不会影响企业的稳定长期运营，不会造成企业产生资金链断裂的现象。若公司回购股份将来拟开展销户，企业将依据《公司法》等有关规定，立即履行相关决策制定并告知整体债务人，全面保障债务当事人的合法权益，并及时履行信息披露义务。

（十四）申请办理本次回购股权事宜的实际受权

经董事会审议通过，为确保此次股份回购的顺利推进，董事会依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，受权公司管理人员在董事会审议通过的股份回购计划方案框架与原则下，另外在有关法律法规范围之内，依照最大程度维护公司及股东利益的基本原则，申请办理本次回购股权相关的事宜，受权内容包括范畴包含但是不限于：

1、在法律规定允许的情况下，结合公司和市场状况，制订本次回购股权的具体方案；

2、开设复购专用型股票账户及办理其他一些业务流程；

3、在认购时间内适时回购股份，包含但是不限于回购股份的具体时间、价格与数量以及；

4、根据适用法律法规、政策法规、行政规章等相关规定，办理审批事项，包含但是不限于受权、签定、实行、改动、完成与本次回购股权相关的所有必须的文档、合同书、协议等；

5、如监督机构针对回购股份的相关政策产生变化及市场标准产生变化，除涉及相关法律法规、法规和《公司章程》要求需要由股东会再次决议的事项外，受权公司管理人员对本次回购股权的具体方案等相关事宜开展适当调整；

6、再决定是否聘用有关中介服务；

7、根据适用法律法规、法规和监督机构的相关规定，申请办理别的之上虽没注明但为了此次股份回购所必需的事项。

以上受权自公司董事会审议通过本次回购计划方案日起至以上受权事宜办理完毕之日起计算。

三、复购应急预案的不确定因素风险性

1、复购时间内，若公司股价不断超过复购计划方案公布的价格上限，可能导致复购计划方案无法实施或只有一部分执行风险；

2、本次回购股权的资金来源于自筹资金及银行股份回购专项贷款，存有回购股份资本金无法及时到位，造成复购计划方案没法按照计划执行风险；

3、如果发生对企业股票交易价格产生不利影响的重大事项，或因为公司生产经营、经营情况、外界客观条件发生变化等因素，可能出现根据规则变更或停止复购计划方案风险；

4、本次回购的股权将主要用于企业股权激励计划或股权激励，可能出现因股权激励计划或股权激励无法经董事会和股东会等决定组织表决通过、激励对象放弃认购股份等缘故，造成已回购股份没法授出或无法完全授出，已复购未授出股权将注销风险；

5、遇有监督机构施行一个新的复购有关行政规章，造成本次回购执行过程中应该根据管控最新政策调节复购相对应条款风险性。

一定会在复购时间内根据市场情况适时作出认购管理决策并给予执行，并依据回购股份事宜工作进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

德才装饰有限责任公司股东会

2025年1月18日

证券代码：605287 股票简称：德才股份 公示序号：2025-003

德才装饰有限责任公司

有关2024年第四季度关键运营数据状况的通知

我们公司及董事会全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

2024年第四季度，德才装饰有限责任公司（下称“企业”）及子公司新签项目数量累计73个，新签项目金额金额为67,653万余元，新签项目数量较去年同期降低7.59%，新签项目金额较去年同期降低55.98%，按业务种类细分化，详情如下：

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（注：如出现数量和各分项目标值总和末尾数不一致的状况，均是四舍五入原因导致。）

面对市场、经济等环境因素条件的限制，企业2024年全年度新签项目金额较去年同期降低，主要系企业不断优化订单信息构造和优化市场布局。在订单挑选层面，企业提升了准入条件，严苛识别遏制支付差、风险很大订单，对焦工程进度款条件较好新项目，并严格控制开工条件，保证新工程工期有效、连接点确立、资金回笼迅速，从源头上提升投资效益，减少风险，完成强质提质增效。

在市场布局层面，企业持续业务架构业务调整，减弱地产业务，积极推动大城市“三大工程”基本建设，对过去几年推动企业业务经营规模快速增长的“三驾马车”业务流程（旧楼改造、历史风貌建筑维护整修、城市基础设施基本建设）产生填补，以“城市发展”与“城市配套”两大类业务范围为基础，为公司发展可持续性高质量发展的注入新活力。“城市发展”类项目对焦旧楼改造、历史风貌建筑维护整修、低效能规划区（产业园区）投资建设、旧村改造与保障房规划等；“城市配套”类项目对焦城市基础设施（桥梁工程、地下综合管廊、生态基础设施等）、公共性交通建设与公共配套设施（“平急双用”、科教文卫等）等。

2024年全年度，公司持续拓展“城市发展”与“城市配套”两大类新项目，新签“城市发展”类项目金额大约为198,260万余元，新签“城市配套”类项目金额大约为151,038万余元，以上两大类新项目约为2024年全年度总计新签新项目总额的80.38%。

截止到2024年年底，公司不存在已签订但还没有实施的重点项目状况。以上数据仅是分阶段数据信息且没有经过财务审计，可能和定期报告披露的数据有所差异，仅作投资人参考。

特此公告。

德才装饰有限责任公司股东会

2025年1月18日

证券代码：605287 股票简称：德才股份 公示序号：2025-004

德才装饰有限责任公司

有关公司副总经理离职的公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

德才装饰有限责任公司（下称“企业”）股东会于2025年1月17日接到公司副总经理王振西先生书面辞职报告。王振西老先生个人原因申请辞去公司副总经理职位，离职后将不再担任公司任何职务。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，王振西先生离职报告自送到股东会之日起生效。

王振西老先生在担任公司副总经理期内尽职履责，尽职尽责，企业及董事会对王振西老先生任职期为企业发展作出的贡献诚挚的感谢！

特此公告。

德才装饰有限责任公司股东会

2025年1月18日

证券代码：605287 股票简称：德才股份 公示序号：2025-002

德才装饰有限责任公司2024年本年度年报披露时间

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 年报披露时间的实际可用情况：净资产为负值。

● 德才装饰有限责任公司（下称“企业”）预估2024年本年度归属于母公司所有者的净利润为-23,500万元到-26,800万余元。

● 公司预计2024年本年度归属于母公司所有者的扣非的净利润为-24,700万元到-28,100万余元。

一、今天年报披露时间状况

（一）年报披露时间期内

2024年1月1日至2024年12月31日。

（二）年报披露时间状况

经公司初步测算，预估2024年度完成归属于母公司所有者的纯利润-23,500万元到-26,800万余元，与上年同期对比将亏损。

预估2024年度完成归属于母公司所有者的扣非的净利润-24,700万元到-28,100万余元，与上年同期对比将亏损。

（三）本年报披露时间数据信息没经注册会计师审计。

二、去年同期经营效益和经营情况

（一）资产总额：21,087万余元。归属于母公司所有者的纯利润：15,629万余元。归属于母公司所有者的扣非的净利润：14,568万余元。

（二）每股净资产：1.12元。

三、今天销售业绩预亏的重要原因

（一）行业与市场的影响

在这个市场下滑与市场疲软的大环境下，企业为防范风险，主动调整发展战略，提升订单信息构造，收缩业务经营规模，造成今天主营业务收入、毛利润与去年同期相比明显下降。

（二）计提减值准备产生的影响

受市场整体环境因素，企业工程项目项目回款速度放缓，根据谨慎原则，公司按照政府会计准则的需要对应收账款计提资产减值准备，并且对抵债资产计提了对应的资产减值准备。

将来，一定会在稳健发展的前提下，对焦城市发展行业，发掘新的市场区域与机会，并继续通过调整订单信息构造、创建应付账款管理常态化、提升安全管理精细化管理水平、加速抵债资产的去化速度等举措，维持经营与盈利能力的可靠性。

四、风险防范

此次年报披露时间为公司发展财务部基于自身技术专业分辨所进行的初步测算，没有经过会计事务所财务审计，最后公布的财务报表与本次年报披露时间数据信息很有可能有所差异。公司现阶段不会有可能会影响此次年报披露时间具体内容准确性的重要不可控因素。

五、别的表明事宜

之上预告片数据信息仅是基本计算数据信息，实际精确的财务报表以公司正式公布的经审计之后的2024年年报为标准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

德才装饰有限责任公司股东会

2025年1月18日