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2025年04月07日 星期一
中华鼎创债券型证券投资基金限定认购及转化转到业务流程的通知
公示送出去日期：2024年12月17日
1公示基本资料
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2其他需要提示的事宜
为了保护目前基金份额持有人利益，提升股票基金投资运作的稳定，华夏基金管理有限责任公司（下称“我们公司”）决定自2024年12月17日起对本基金的认购及转化转到业务合并进行监管，即自该日起单独投资者单日总计认购及转化转到申请办理本基金A类或C类基金份额的总计申请办理额度各类别都应总额不超过1,000万余元，如申请办理金额超过以上限定，本基金有权利或全部回绝。投资人申请办理实际业务时要遵循本基金基金合同、募集说明书（升级）及销售机构的有关规定。
如有问题，请致电我们公司客户服务热线（400-818-6666）或登录本企业官网（www.ChinaAMC.com）获得有关信息。
风险防范：基金托管人按照尽职尽责、诚实信用原则、慎重勤恳的原则管理和应用基金资产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来业绩体现。基金托管人提示投资者基金投资的“买者自负”标准，在做出决策后，基金运营状况与净值转变导致的投资风险，由投资者自己压力。创业有风险，投资人在项目投资本基金以前，请仔细阅读本基金的基金协议、募集说明书和资管产品材料概述等法律条文，全面认识本基金的风险收益特征和产品特征，综合考虑自已的风险承受度，在了解市场状况、征求销售机构适度性匹配意见的基础上，理性判断销售市场，慎重作出决策。股票基金实际风险等级结果以销售机构所提供的定级结果为准。
特此公告
华夏基金管理有限责任公司
二○二四年十二月十七日
华夏基金管理有限责任公司有关
中华首创奥特莱斯密闭式基础设施建设
证券基金利润分配的通知
公示送出去日期：2024年12月17日
一、公募基金REITs 基本资料
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注：1、本基金此次利润分配计划方案早已基金管理人核查。
2、按照本基金基金合同规定，本基金应该将不少于业务合并本年度能够分派数额的90%支付现金方式分派为投资者。本基金的利润分配在满足分派条件时每一年不能低于1次。本次拟分派总金额rmb14,544,000.00元，占截至此次利润分配标准日能够分派数额的100%。截至标准日公募基金REITs依照此次分红比例测算应分派金额与具体分派额度间可能出现尾差，还是要以注册登记机构规则为标准。
二、与年底分红相关的其他信息内容
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注：1、本基金的分配模式为股票分红。
2、红股款将在2024年12月23日自本基金存管账户划到。
三、其他需要提示的事宜
（1）权益分派期内（2024年12月17日至2024年12月19日）中止跨系统转托管业务流程。
（2）本基金能够分派额度指的是在股票基金合并报表纯利润前提下根据合理调整计算得出金额，在能够分派额度计算步骤中，理应先把合并报表纯利润调整至税息折旧及摊销前盈利（EBITDA），并据此充分考虑项目公司稳定发展、项目公司偿债能力指标、经营现金流等多种因素后确定能够分派额度测算调节项。本基金能够分派额度测算调节项如下所示：
基础设施基金发售市场份额募集的资金；回收建设项目所支付的现金净收益；应收款、应对新项目的变动；本期资本支出；本期支付的利息及本年利润；最初净现金；对于未来科学合理的有关开支预埋，包含重要资本支出、预备费用、期终营业性净负债；清偿债务支付的现金；建设项目财产的处置净收益或损失；资产有关调节；增值税留抵数额的变化等。
经过上述新项目调整，本基金自股票基金合同生效日2024年8月14日至此次利润分配标准日2024年9月30日阶段的能够分派总金额rmb14,544,000.00元。
（3）利益备案日当日买进的基金认购具有此次年底分红利益，利益备案日当日卖出去的基金认购不享有此次年底分红利益。
四、有关机构联系电话
投资人可以登录本企业官网（www.ChinaAMC.com）或拨打我们公司客户服务热线（400-818-6666）资询、掌握此次年底分红相关的事宜。
五、风险防范
基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证本基金一定赚钱，也不保证最低收益。本基金的过往业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来业绩体现。因基金的分红造成基金资产净值的转变，始终不变基金风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高股票基金长期投资。基金托管人提醒投资者基金投资的“买者自负”标准，在做出决策后，基金运营状况与净值转变导致的投资风险，由投资人自己压力。投资人在参加本基金业务前，理应仔细阅读本基金基金合同、募集说明书、资管产品材料概述等披露文档，了解基础设施基金相关规则，独立分辨私募投资使用价值，自行作出决策，自己承担经营风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特征，并根据自身投资的目的、投资周期、理财经验、资产情况等分辨股票基金是不是与自身风险承受度相一致，理性判断销售市场，慎重作出决策。本基金风险揭示详细本基金招募说明书以及升级。
特此公告
华夏基金管理有限责任公司
二〇二四年十二月十七日
华夏债券股权投资基金限定认购、定期定额投资
认购及转化转到业务流程的通知
公示送出去日期：2024年12月17日
1公示基本资料
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2其他需要提示的事宜
为了保护目前基金份额持有人利益，提升股票基金投资运作的稳定，华夏基金管理有限责任公司（下称“我们公司”）决定自2024年12月17日起对本基金的认购（含定期定额投资认购）及转化转到项目进行限定，即自该日起单独投资者单日总计认购（含定期定额投资认购）及转化转到申请办理本基金A/B类（即前面与后面总计）或C类基金份额的总计申请办理额度都应总额不超过1,000万余元，如申请办理金额超过以上限定，本基金有权利或全部回绝。投资人申请办理实际业务时要遵循本基金基金合同、募集说明书（升级）及销售机构的有关规定。
如有问题，请致电我们公司客户服务热线（400-818-6666）或登录本企业官网（www.ChinaAMC.com）获得有关信息。
风险防范：基金托管人按照尽职尽责、诚实信用原则、慎重勤恳的原则管理和应用基金资产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来业绩体现。基金托管人提示投资者基金投资的“买者自负”标准，在做出决策后，基金运营状况与净值转变导致的投资风险，由投资者自己压力。创业有风险，投资人在项目投资本基金以前，请仔细阅读本基金的基金协议、募集说明书和资管产品材料概述等法律条文，全面认识本基金的风险收益特征和产品特征，综合考虑自已的风险承受度，在了解市场状况、征求销售机构适度性匹配意见的基础上，理性判断销售市场，慎重作出决策。股票基金实际风险等级结果以销售机构所提供的定级结果为准。
特此公告
华夏基金管理有限责任公司
二〇二四年十二月十七日
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