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2025年04月07日 星期一
陕西北元化工集团有限公司关于利用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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陕西北元化工集团有限公司
关于利用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年8月21日，陕西北元化工集团有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司同意继续使用临时闲置募集资金，自董事会审议批准之日起12个月内不超过25亿元，购买结构性存款、定期存款、协议存款等安全性高、流动性好、有盈亏平衡的投资产品。单笔投资期限不得超过12个月，投资额度可在上述额度和期限内滚动使用。监事会、独立董事和保荐机构分别就此发表了同意。公司监事会、独立董事和赞助商分别就此发表了同意。具体内容见陕西北元化工集团有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告（公告号：2023-028）。
为提高募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于2023年8月22日以部分闲置募集资金13000万元购买了Xi银行“稳利润”1号D款，在保证不影响公司募集资金投资项目、不影响公司正常生产经营、保障资金安全的前提下，以部分闲置募集资金1.2万元购买了长安银行60款产品。详见2023年8月23日公司披露的《陕西北元化工集团有限公司关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的进展公告》(公告号:2023-030)。
2024年7月22日，上述现金管理产品全部赎回，共收回本金25000万元，收入779.09万元。具体情况如下：
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特此公告。
陕西北元化工集团有限公司董事会
2024年7月23日
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