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2025年04月07日 星期一
铁流有限公司关于为孙公司提供担保的进展公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-038
铁流有限公司
关于为孙公司提供担保的进展公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保人名称：广东运输四方汽车配件有限公司（以下简称“运输四方”）和福建国联汽车配件有限公司（以下简称“国联汽车配件”）均为铁流有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司
● 本担保金额及已实际提供的担保余额：
运输四方:本次担保金额不超过5万元，公司累计担保金额为1万元(含本次担保)
国联汽车零部件：本担保金额不超过5万元，公司累计担保金额为1万元（含本担保）
● 本担保是否有反担保：无反担保：
● 对外担保逾期的累计数量：
● 特殊风险提示：2023年12月31日，被担保人的资产负债率超过70%，请注意相关风险
一、担保概述
(一)保证基本情况
2024年7月12日，铁流有限公司与宁波银行有限公司杭州分行（以下简称“宁波银行”）签订最高担保合同，为全资孙公司广东运输四方汽车配件有限公司和福建国联汽车配件有限公司与宁波银行签订的信贷业务合同提供不超过5万元的连带责任担保。本担保无反担保。
(二)本担保事项履行的内部决策程序
公司于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于2024年为子公司提供担保的议案》。2024年，公司为合并报表范围内的子公司提供担保，合并报表范围内的子公司之间的担保总额不得超过4亿元，其中资产负债率低于70%的公司担保金额不得超过1.5亿元。资产负债率高于70%的公司担保额度不超过2.5亿元，不包括票据池业务担保。详见公司2024年4月25日在上海证券交易所网站上披露的公告。
公司在上述授权范围内为下属孙公司提供担保，公司不需要召开董事会和股东大会另行审议。
二是被担保人的基本情况
(一)广东省运输四方汽车配件有限公司
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(二)福建国联汽车配件有限公司
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三、担保协议的主要内容
担保人：铁流有限公司
被担保人：广东省运输四方汽车配件有限公司、福建国联汽车配件有限公司
债权人：宁波银行股份有限公司杭州分行
1、担保额度：两家孙公司最高不超过5000万元
2、担保方式：连带责任担保：连带责任担保：
3、担保范围：主合同项下的主债权本金及相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿以及实现债权和担保权的一切费用。
4、担保期限：债务履行期限届满之日起两年。
四、担保的必要性和合理性
本担保旨在满足运输四方和国联汽车零部件的日常运营需求，有利于孙公司的稳定运营和长期发展，符合实际生产经营情况。公司可以很好地控制上述孙公司，及时掌握其信用状况。本担保项目的风险可控，不损害公司和股东的利益。
五、董事会意见
担保对象为公司全资孙公司，信用状况良好，担保风险可控，帮助孙公司有效顺利筹集资金，满足日常经营资金需求，更好地促进其发展，满足公司的整体利益。
六、对外担保和逾期担保的累计数量
截至本公告披露之日，公司实际对子公司提供的担保总额为286.27万元（含本担保），无其他担保。上述金额占上市公司上一期经审计归属于上市公司股东的净资产的17.20%，无逾期担保。
特此公告。
铁流有限公司董事会
2024年7月16日
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