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2025年04月07日 星期一
开滦能源化工有限公司提供财务资助公告
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2024-034
开滦能源化工有限公司提供财务补贴公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 财务资助对象:唐山中阳新能源有限公司(以下简称“唐山中阳公司”)、唐山开滦碳化工有限公司(以下简称“碳化工公司”)
● 财务资助方式：委托贷款
● 财政资助金额:开滦能源化工有限公司(以下简称“公司”)向唐山中阳公司提供的委托贷款金额为2万元，向碳化工公司提供的委托贷款金额为1万元。
● 财政资助期限：1年
● 财务资助利率：3.53%
● 履行审查程序：公司第八届董事会第二次财务资助
会议和2023年股东大会审议通过。
一、财务资助概述
(一)财务资助基本情况
该公司通过发放委托贷款为唐山中阳公司和碳化工公司提供财政资助。
2024年6月14日，公司与开滦集团财务有限公司(以下简称“开滦财务公司”)、唐山中阳公司在开滦金融公司签订了《委托贷款合同》，编号为“WTDK2024037号”。公司通过开滦金融公司向唐山中阳公司提供2000万元的委托贷款。
2024年6月14日，公司与开滦金融公司、碳化工公司签订了“WTDK2024038号”委托贷款合同。公司通过开滦金融公司向碳化工公司提供1万元的委托贷款。
公司向唐山中阳公司和碳化工公司提供委托贷款，有利于确保上述两家公司的资本需求。上述两笔贷款的期限为 2024年6月14日至2025年6月13日，贷款利率为3.53%，贷款期限为一年。公司向唐山中阳公司和碳化工公司提供的财务资金均为公司自有资金。
(2)审批程序需要在内部执行
经公司第八届董事会第二次会议和2023年年度股东大会批准，公司自2023年年度股东大会批准之日起至2024年年度股东大会召开之日，向唐山中阳公司提供不超过6万元的委托贷款。截至目前，公司已向唐山中阳公司发放2万元的委托贷款，剩余4万元。公司向碳化工公司提供不超过2.4万元的委托贷款。截至目前，公司已向碳化工公司发放1万元的委托贷款，剩余额度为1.6万元和4万元。
(三)提供财政资助的主要原因及考虑
公司利用部分闲置的自有资金进行财务补贴，有利于保证子公司的财务需求。财务补贴资金为公司自有资金，不影响公司的正常业务发展和资金使用。
(四)本次财务资助相关风险防范措施
公司将密切关注唐山中阳公司、碳化工公司的经营状况、财务状况和偿付能力。如发现或判断不利因素，应及时采取相应措施，督促其按时支付利息和偿还贷款本金，控制或降低财务补贴风险。
二、二。被资助对象的基本情况
(一)财务资助对象的基本情况
1.公司名称：唐山中阳新能源有限公司
统一社会信用代码：9113021577774
成立时间：2011年4月28日
住所：唐山丰润区任各庄镇任各庄中石化油库南侧
法定代表人：王仁龙
注册资本：5000.00万元
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
主要股东：开滦能源化工有限公司
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目:危险化学品生产。
2.公司名称:唐山开滦碳化工有限公司
统一社会信用代码：9113020067206720603
成立时间：2007年11月12日
住所：河北省唐山海港经济开发区5号路北路
法定代表人：李顺常
注册资本：22011.1024万元
类型：有限责任公司(国有控股)
主要股东：开滦能源化工有限公司、河钢有限公司
经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；餐饮服务。一般项目：货物进出口；技术进出口。
(二)近年来财务资助对象的主要财务指标
截至2023年底，经审计的唐山中阳公司资产总额为14952.86万元，负债总额为9483.85万元，净资产为5469.01万元，2023年营业收入为42889.10万元，利润总额为102.66万元，净利润为8.18万元，资产负债率为63.42%。截至2024年3月底，唐山中阳公司未经审计的资产总额为16009.87万元，总负债10036.24万元，净资产5.973.63万元，资产负债率62.69%，营业收入15.349.40万元，总利润593.41万元，净利润407.68万元。
截至2023年底，碳化工公司经审计的资产总额为70,814.74万元，负债总额为41,504.76万元，净资产为29,309.98万元，2023年营业收入为150,108.96万元，利润总额为1,991.09万元，净利润为1,957.77万元，资产负债率为58.61%。截至2024年3月底，炭素化工公司未经审计的资产总额为72,925.82万元，总负债43,641.48万元，净资产29,284.34万元，资产负债率59.84%，2024年1月至3月营业收入36,923.76万元，总利润-29.94万元，净利润-59.23万元。
(三)唐山中阳公司和碳化工公司信用等级稳定，不存在被列入不诚实执行人的情况。
（4）唐山中阳公司是公司的全资子公司；碳化工公司是公司的控股子公司。公司持有94.72%的股权，河钢有限公司持有5.28%的股权。
（5）唐山中阳公司是公司的全资子公司，为唐山中阳公司提供全额财政资助；碳化工公司的其他股东与公司无关，公司为碳化工公司提供全额财政资助。
(六)财务资助对象上一会计年度的资助情况
2023年，公司向唐山中阳公司发放2笔委托贷款，共计6万元；公司向碳化工公司发放4笔委托贷款，共计26400.00万元。上述公司在财政资助到期后未能及时偿还。
三、财务资助协议的主要内容
公司通过发放委托贷款为唐山中阳公司提供财政资助。委托贷款金额为2000.00万元，期限为2024年6月14日至2025年6月13日。贷款利率为3.53%，贷款期限为一年，用于保证唐山中阳公司对生产经营资金的需求。
公司通过委托贷款为碳化工公司提供财务资助，委托贷款金额为1万元，期限为2024年6月14日至2025年6月13日，贷款利率为3.53%，贷款期限为一年，以确保碳化工公司的生产经营资金需求。
上述公司应当按照合同约定的期限、用途、方式使用委托贷款，不得使用委托贷款从事违法行为，确保相关借款人和股东提供的文件真实、完整、准确、合法、有效。上述公司违约的，公司有权停止贷款，提前收回贷款，并要求其承担损害赔偿等法律责任。
四、财务资助风险分析及风险控制措施
公司可以掌握上述两笔资金的使用情况，不存在财务补贴担保。公司将密切关注唐山中阳公司和碳化工公司的经营和财务状况，评估风险变化。如发现或判断不利因素，应及时采取相应措施控制或降低财务补贴风险。
五、董事会意见
唐山中阳公司是公司的全资子公司，公司为唐山中阳公司提供委托贷款，以确保公司的正常资本需求。该公司的委托贷款尚未逾期。
公司持有碳化工公司94.72%的股权，为碳化工公司提供全额委托贷款，保证公司正常的资金需求。碳化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司发放委托贷款至今未逾期。
六、截至本公告之日，公司累计提供财务资助金额和逾期金额
提供财务资助后，公司提供的财务资助总余额为5929.00万元，占公司最近一期经审计净资产的4.16%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的财务资助总余额为23309.00万元，占公司最近一期经审计净资产的1.64%；公司未向其他关联方提供委托贷款，没有非法发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情况。
特此公告。
开滦能源化工有限公司董事会
二○二四年六月十八日
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